7,14 подведение итогов: индекс временно стабилизировался?

[淘股吧]

На самом деле, оглядываясь на две публикации, я лично считаю, что они написаны очень подробно.

На утренней сессии, если честно, открылись можно сказать крайне ужасно, но по тому, как проявляется желание поддерживать позиции, видно, что на раннем этапе было заложено много денег; отток из традиционных отраслей и возврат в технологии заметны. Потом был один заход на распродажу из‑за разногласий, но, по сути, самое сильное расхождение было в начале дня, а дальше до конца все пришло к единому мнению — потому что на утренней сессии Jin An и Heng Tong не дали позитивной обратной связи. Но если рассуждать рационально, то сегодня у Ziguang разногласий не должно быть настолько много, а раз уж квантитативы единодушно устроили распродажу, это означает, что здесь у OCS есть риск. Тогда вчерашний первыми вошедшие сегодня вынуждены продавать, чтобы потом снова забрать обратно. А завтра снова: кто вошел первым — продаёт, кто вошел вторым — тоже выходит/делает то же самое.

По технологиям посмотрим то, о чем я уже говорил: здесь средства в оптической связи признают только Yi Zhong Tian и Dong Shan. Позиция Ji Zhong и Dong Shan крайне важна. Судя по стакану, деньги сначала идут делать Dong Shan, а затем — делать остальную «вторую линию» для догоняющего роста. А сегодня/в эту ночь Longfei и Zhongtian будут по очереди публиковать отчетность. Я лично считаю, что Longfei чуть выше ожиданий, а у Zhongtian — результаты в целом средние. Здесь нужно одновременно увидеть и позицию Longfei, и понять, есть ли у Zhongtian давление продаж, из‑за которого будет разногласие по сектору. Тогда и будет вывод:
Заклёпка: Dong Shan Precision, Ji Zhong XuChuang, Longfei Optical Fiber (я считаю, что позиция Longfei важнее, чем у Zhongtian), Zhongtian Technology

Далее по остальным секторам — в теме спутников и последующем обсуждать нечего: 4️⃣, China Satellite не обозначается — не смотрим на восстановление.

Возвращаемся к полупроводникам: в акциях Muxi сегодня деньги показали разногласие, но форма при этом не сломалась. Основная масса денег заходит в ранее сильно перепроданные бумаги, значит завтра gpu.
Якорь: Muxi

По оборудованию для полупроводников сегодня Longchuan показывал разногласие по позиции, завтра можно продолжать якорить Longchuan.

Этот рынок говорит нам: не нужно делать «разный мусор» (杂毛). Держи лидера.

По литиевым батареям позиция денег здесь очень ясная — туда нельзя.

По PCB сегодня Shengyi Technology обозначился, то есть ccl, о котором я вчера упоминал, включая Jin An Guoji. Впрочем, я считаю, что Jin An еще не закончил движение, включая mlcc, но по mlcc это уже хуже, чем по PCB. Включая Tongguan сегодня тоже обозначился — тогда можно подождать до завтра, когда разногласие завершится, и смотреть, куда выберут деньги. По PCB «пик» завтра, скорее всего, будет ожиданием разногласий: сегодня Honghe не закрылся в потолок; тогда завтра лучше выбрать передовые позиции и делать их — то есть медь в PCB.
Якорь:
ccl: Shengyi Technology, Jin An Guoji
Электронная ткань: Honghe Technology
mlcc: Fenghua Hi Tech
Медная фольга: Tongguan Copper Foil

По тактике: точка входа лучше либо ждать, либо отложить — сначала смотрим, как завершится разногласие, затем выбираем по тому, куда пойдут деньги. Но этот выбор — не выбирать случайные бумаги по секторам, а выбирать лидера. Если лидер умрет, то и «младшие» пойдут за ним. Завтра больше внимания к полупроводникам: завтра деньги сделают выбор. И ожидания по отчетности за полугодие уже скоро будут подтверждены; те, кто выживет, скорее всего, будут лидерами следующего этапа. Не делаю прогнозов: куда выберут деньги — так и делай. По настроению сегодня деньги «пропустивших» завтра, скорее всего, будут поднимать эстафету. Держитесь ровно и уверенно, но на этом месте по индексу есть много людей «в ловушке»/в минусе. Однако, как мне кажется, институциональные «чипы» уже были собраны утром; дальше нужно смотреть, кто первым поверит и кто будет смелым. Рынок снова пойдет по пути структурного роста? По упаковке/тестированию (封测) пока неплохо: по памяти уверенность денег заметно хуже, чем по другим. Смотрите, какую позицию покажут сегодня вечером DeMingLi, а завтра — как пройдет. Включая результаты за этот день: завтра сколько будет якорем для денег. SK Hynix вечером, вероятнее всего, восстановит ожидания; включая Corning и др. Но сейчас предрыночные данные (перед стартом) не означают ничего. Настроение в США нестабильно, там любят «нырять». Поэтому в целом запомните: вход лучше отложить. По техматериалам (технологические материалы) продолжаем якорить позицию Японии/Кореи; внутри страны — Yi Zhong Tian и Dong Shan Precision.

Выше — только личное мнение и не является какой‑либо инвестиционной рекомендацией!

Спасибо всем за поддержку!

@牛而比之@唔昂王m@Nuyoah88@摩多@漫漫ym@会飞的母牛@258A@员工餐凑合吃@红红合众人@韩立修仙传@lion77@弓弦@爱唱歌的兔兔@底部悟道@SakurajiMaYi@思绪走了光8的小号@思绪走了光8@元大运