7,14 анализ рынка — кратко и по делу

Направление тренда: медвежье

Технический анализ:

Наконец-то настал день публикации CPI. Возможно, результат не сформирует явный сильный медвежий сюрприз, но без сомнений: инфляция, передающаяся по цепочке в связи с текущей американо-иранской войной, достигнет пика в июне. Возможно, итогом станет просто 3,8 — то есть в пределах ожиданий, и по сравнению с прошлым месяцем 4,2 замедление налицо, но всё равно это ведь 3,8! Как трактовать — как негатив для рынка из‑за того, что инфляция остаётся высокой, или как позитив из‑за замедления инфляции в рамках ожиданий — покажет реакция рынка.

«Сценарий с угадыванием» полностью провалился, после чего я всё же по‑хорошему вернулся к торговле по графику, однако из‑за этого пришлось устроить небольшой «длинный отпуск», это тоже своего рода восстановление~ а теперь по делу, возвращаемся к графику.

BTC

Вчера после падения до области поддержки 61 730–62 466, в районе нижней границы, появилась поддержка и признаки отскока. Здесь же нижняя граница трендовой линии текущего восходящего движения, и к тому же происходит конвергенция с MA30 на 12H. Раз есть поддержка — это неизбежно, но означает ли это, что отскок начнётся прямо отсюда?

Лично я считаю, что падение продолжится. С точки зрения 4‑часового таймфрейма это выглядит как стандартный «отскок без силы» — боковик с задержкой роста, то есть формация медвежьего флага. По прошлому опыту: когда цена в боковике на таймфрейме до 4H касается MA10, обычно начинается новая волна снижения. По времени это ещё и идеально совпадает с публикацией CPI в 20:30 ночью — можно получить «водопад» на новостях.

Конечно, всё выше — это фантазия о траектории; в более крупном масштабе, например на недельном графике, действительно есть шанс отката к MA250 (около 58 041). Но даже если будет откат, это всё равно будет «здоровый» откат последней волны высвобождения риска: после отката недельная свеча закроется с длинной нижней тенью, а на следующей неделе стартует путь к резкому росту.

Сейчас 4H у BTC уже возвращается и торгуется ниже MA250. Если 12H MA30 удастся эффективно пробить вниз, то продолжение падения практически неизбежно. Снизу сначала смотрим 603–608, затем 580–591. В экстремальном случае — около 56 440.

ETH

В итоге ETH всё-таки попытался пробиться в диапазон 1840–1860 — это совпало с моим прогнозом двухнедельной давности. Жаль только: свои лонги я закрыл ещё на 1684, и из‑за очередного сомнения в себе я пропустил движение. Плюс не выдержал, поймал FOMO и погнался в шорт — эмоции в исполнении сделок ещё нужно тренировать…

Возвращаясь к графику: динамика ETH всё ещё сильнее, чем у BTC. Курс уже дошёл до большого сопротивления MA250 на 12H. Появляется потребность в откате: в паре с этим в ходе снижения по курсу ожидается, что падение ETH будет больше, чем у BTC.

А на ETH на 12H уже отчётливо появилась медвежья дивергенция RSI (вершины «на спину»), и по форме начинает вырисовываться M‑образный паттерн. Если объёмом произойдёт пробой вниз 1710 (уровень шеи), то M‑паттерн по сути будет подтверждён. Но при этом и MA30, и MA90 всё ещё находятся выше 1710. Чтобы одномоментно пробить шейку вниз, действительно нужен существенный импульс по объёму.

Хотя вчера цена коснулась линии контроля крупных игроков 1747 и была точно поддержана с сильным отскоком, сейчас цена всё равно прочно прижата сверху MA30 на 4H. Пока нет уверенного пробоя 1796 — мы сохраняем преимущественно медвежий взгляд.

Снизу поддержка 1674–1712, а ниже — 1604–1635. По этому циклу крайняя цель находится в районе 1533–1554.

Комплексный анализ:

Сегодня, скорее всего, будет день разворотной «перемены» тренда: и по новостям, и по технике всё на это похоже. Что будет дальше и до каких уровней упадёт в итоге — никто не знает, но это точно будет один из нескольких ключевых уровней поддержки, которые я перечислил выше.

Если всё пойдёт по плану, это даст нам очень неплохую возможность купить на откате. Не нужно пассивно смотреть на новые большие минимумы: если действительно случится заметный откат, то это обязательно будет шанс в нашей игре на подъём по крупному волновому движению!