Трамп снова блокирует Ормуз, и рыночный сценарий поменялся

13 июля в соцсети “Truth Social” Трамп заявил о перезапуске морской блокады Ирана и обложил все грузы, проходящие через пролив Ормуз, 20% “пошлиной за проезд” — один танкер, загруженный супертанкерами, по текущим ценам, по оценкам, должен принести около 30 миллионов долларов. Brent сразу вырос на 9,59% до 83,30 доллара, WTI — на 9,42% до 78,14, установив максимальный дневной рост с мая 2020 года.

Интересно, что на этот раз “нарратив бегства в защиту” не сработал. По старому сценарию, геополитический взрыв → деньги бегут в золото и биткоин, но BTC и ETH, напротив, упали примерно на 0,6%: SOL и DOGE снизились более чем на 2%, а по всей сети за 24 часа ликвидации превысили 100 млн долларов. Передача цепочки понятна: пролив перехвачен → рост нефтяных цен → оживление инфляционных ожиданий → вероятность повышения ставки ФРС в июле подскочила до 46,5% → ужесточение ликвидности, и в первую очередь падает crypto с высоким бета.

По инструментам: USO (нефтяной ETF) вместе с ценами на нефть “доедает мясо”, а нефтегазовая цепочка по-прежнему остается самым гладким “ветром” для хайпа; в то же время в crypto BTC/ETH в краткосрочной перспективе стоит смотреть на реакцию на среду CPI и показания в Конгрессе. Что касается того, сможет ли Трамп действительно взимать свои 20% “пошлины за проезд”, Иран уже ответил: “слишком дорого, мы будем действовать справедливо” — эта борьба на пункте оплаты только начинается.