- Сравнение биткоина с золотом: усиливаются опасения распродаж на фоне роста напряжённости на Ближнем Востоке:

Цена биткоина упала ниже 63 000 долларов на фоне сохраняющейся склонности к избеганию риска, которую связывают с возобновлением напряжённости на Ближнем Востоке.
Цена золота приближается к 4 000 долларов, при этом его технические прогнозы ухудшаются ещё сильнее, что отражается в скользящих средних с нисходящим трендом.
Рост объёма открытых позиций по фьючерсам не помог улучшить прогнозы по биткоину и золоту.

Цена биткоина (BTC) и золота (XAU) всё ещё находится под давлением к моменту подготовки этого отчёта в понедельник. Биткоин упал ниже 63 000 долларов, а золото приближается к важному психологическому уровню поддержки 4 000 долларов.

Падения указывают на то, что доминирует настрой на избегание риска, поскольку инвесторы продолжают оценивать влияние возобновляющихся геополитических напряжённостей на Ближнем Востоке.

Обрушение режима прекращения огня между США и Ираном на фоне эскалации напряжённости
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении вновь ввести блокаду на иранские порты в Ормузском проливе. В сообщении CNN отмечается, что это может побудить США играть роль «стража» пролива и взимать плату с любых других судов за проход.

Иранские СМИ сообщили об усилении и расширении масштабов американских атак по Ирану — за пределы прибрежных районов, выходящих к Ормузскому проливу. В ответ иранская армия объявила о нанесении ударов по союзникам США в регионе, включая Кувейт и Бахрейн, что ещё больше ухудшило условия договорённости о прекращении огня. Цены на нефть продолжают расти: стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) составляет около 75 долларов на момент подготовки этого отчёта.

График цен WTI
Несмотря на небольшой рост активности фьючерсов, биткоин под давлением
Биткоин-деривативы бросили вызов ожиданиям и привлекли заметный интерес инвесторов, о чём свидетельствует объём открытых позиций по бессрочным фьючерсам, который в понедельник составил около 760 000 биткоинов — выше 732 000 накануне. Хотя этот последний рост объёма открытых позиций пока не был напрямую отражён в цене, сохранение восходящей динамики может дать рынку дополнительный импульс, что потенциально поддержит устойчивое восстановление биткоина.

Данные дневной торговли фьючерсами на биткоин | Источник: CoinGlass
Биткоин сохраняет краткосрочный нисходящий тренд: цена удерживается ниже экспоненциальных скользящих средних (EMA) за 50, 100 и 200 дней, которые расположены примерно на 65 193, 68 675 и 74 713 доллара соответственно. Индекс относительной силы (RSI) около 48 на дневном графике склоняется к снижению, а позитивный, хоть и ослабевающий, индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) указывает на ослабление восходящего импульса в рамках ограниченной ценовой среды.

Дневной график пары BTC/USDT
Ближайшее сопротивление находится на уровне экспоненциальной скользящей средней за 50 дней около 65 193 доллара, затем экспоненциальная скользящая средняя за 100 дней около 68 675 доллара, после чего экспоненциальная скользящая средняя за 200 дней около 74 713 доллара — в совокупности эти уровни формируют широкую зону предложения, ограничивающую попытки восстановления. При снижении уровень восстановленной нисходящей линии тренда около 62 106 доллара обеспечивает первичную поддержку. Пробой этого уровня откроет более низкие значения, усиливая доминирующий нисходящий тренд, пока пара остаётся внутри диапазона ниже ключевых экспоненциальных скользящих средних.

Токенизированные золото-деривативы растут на фоне снижения цен
Объём рынка токенизированных золото-деривативов (XAU) на платформах торговли цифровыми валютами вырос до 208 000 единиц XAU в понедельник по сравнению с 169 000 единиц XAU днём ранее. Хотя этот рост пока не оказал заметного влияния на цены на золото, он указывает на более широкий разворот в сторону реальных активов в портфелях инвесторов цифровых валют.

Данные по открытым позициям фьючерсов на токенизированное золото | Источник: CoinGlass
Цена золота к доллару США (XAU/USD) по-прежнему находится под влиянием краткосрочного нисходящего тренда: она удерживается ниже экспоненциальных скользящих средних за 50, 200 и 100 дней, расположенных примерно в диапазоне 4 300–4 420 долларов, что говорит о том, что последние ростовые движения остаются в пределах ограниченного пространства. В то время как MACD демонстрирует позитивный импульс выше нуля, намекая на продолжающийся коррекционный отскок, RSI около 38 удерживает направленческое давление ближе к снижению, что указывает на сложности для попыток восстановления против доминирующего нисходящего тренда.

Дневной график пары XAU/USDT
Первичное сопротивление видно в районе пробоя нисходящей линии тренда около 4 178 долларов, где продавцы могут вернуться к защите более широкого нисходящего тренда. Выше этой зоны экспоненциальная скользящая средняя за 50 дней на уровне 4 298 доллара выступает в качестве следующего барьера, за ней следует экспоненциальная скользящая средняя за 200 дней на 4 326 доллара, а затем экспоненциальная скользящая средняя за 100 дней на 4 419 доллара — в совокупности это формирует плотную зону предложения, которую нужно восстановить решительно, чтобы ослабить текущий нисходящий перекос. Любая возобновившаяся слабость ниже текущей цены 4 015 долларов сделает пару золото/доллар США уязвимой к дальнейшему снижению ниже психологического уровня спроса в 4 000 долларов.
$BTC ‌
$XAUUSD ‌