13 июля анализ рынка BTC/ETH: макро-негатив всё ещё разгорается, отскоки — в основном с позиции «высоко — шорт»

«Дневник трейдера Цзянфэна», выпуск 1. С сегодняшнего дня все взгляды по анализу рынка будут последовательно заранее публиковаться, с последующим разбором!

Сегодня только один ключевой тезис: макро-среда пока не улучшилась, и пока в фундаментале не появилось новых позитивных триггеров, сохраняем торговую идею «покупай от отката не надо, лучше шорт при отскоках», но не рекомендуем догонять шорт на низах.

Публично озвучаю заранее анализ; придерживаюсь разбора, никогда не удаляю пост, не делаю «разборы по факту».

1. Разбор вчерашней динамики

Вчера в статье я уделил особое внимание для ETH зоне давления 1850～1880 долларов и чётко указал продолжать придерживаться идеи «шорт сверху».

Далее ETH отскочил максимум примерно до 1848 долларов, коснулся и быстро откатил; на текущий момент минимум снова опустился примерно до 1772, что ещё раз подтвердило логику прежнего анализа.

Ещё раз подчеркну:

Ценность имеет заранее опубликованная позиция; послепроверка нужна только для валидации логики, а не для демонстрации результата.

2. Анализ фундаментала на сегодня

В последнее время обстановка вокруг Ирана снова усилилась, что поддержало рост международных цен на нефть. Рынок начал беспокоиться, что рост цен на энергоносители может снова подтолкнуть американскую инфляцию. На таком фоне доходности по американским гособлигациям продолжают расти, особенно доходность 2-летних бумаг, которая поднялась до локально высоких уровней — это отражает, что рынок заново переоценивает траекторию будущих ставок.

Также по самым последним данным CME: вероятность повышения ставки на 25 б.п. в сентябре выросла до 51,6%, вероятность повышения на 50 б.п. — около 19,9%. Это показывает, что ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики заметно усилились.

Кроме того, приток средств в спотовые BTC ETF начал охлаждаться. Данные показывают: 10 июля чистый приток составил около 90,40 млн долларов, что по сравнению с ранее «несколькими сотнями миллионов» долларов явно меньше. Это означает, что драйвер для наращивания институциональных объёмов капитала снизился.



В совокупности сейчас рынок сталкивается с тремя факторами, которые скорее «против» быков:

геополитические риски поднимают инфляционные ожидания;
ожидания дальнейших повышений ставок продолжают усиливаться;
приток средств в ETF существенно замедлился.

Поэтому Цзянфэн считает, что текущая макро-среда всё ещё склонна к негативу: в краткосроке больше склонны ждать отскока и искать возможности для шорта, а не слепо гнаться за ростом/падением.

3. Анализ по BTC

По картине на графике: после краткосрочного отката настроение рынка охладилось.

Хотя цена уже получила некоторую корректировку, пока макро-ожидания не улучшились, устойчивость отскоков всё ещё стоит наблюдать.

Сейчас нужно в первую очередь смотреть, сможет ли рынок результативно пробить зону сопротивления примерно в 64 600. На дневном уровне сверху давит район EMA55 около 65 600; также вблизи 63 600 есть краткосрочное давление. Кроме того, рядом с предыдущими максимумами около 64 600 и на расширенной линии 261,8 около 65 300 тоже давление. Если на этих уровнях отскок будет постоянно встречать отказ — можно закладывать шорты частями!

Моя позиция всё та же: направление скорее вниз; отскоки — продолжаем шортить «сверху»!

По ETH — базово синхронно, детальный разбор не буду писать; смотрите дальнейшую конкретную стратегию.

Сегодняшняя торговая стратегия

BTC:

Агрессивный стиль: шорт в зоне 63 666～64 600, стоп-лосс: 65 700, первая цель около 62 600, вторая цель 61 800, третья цель в районе 60 400～59 600!

Консервативный стиль: шорт в зоне 65 300～65 800, стоп-лосс: 67 600, первая цель: 63 600, вторая цель: 62 600～61 800, третья цель: в районе 60 400～59 600! Тем, кто боится упустить вход, советую заранее зайти небольшим объёмом — «головной позицией» спереди.

ETH:

Шорт на отскоке в зонах 1 810～1 830～1 850～1 880, стоп-лосс 1 920, первая цель 1 750～1 680, вторая цель 1 640, третья цель 1 530.

Нужно особенно следить за поведением верхних уровней сопротивления: не рекомендую шортить прямо на текущем месте. Следите за тем, чтобы не «терпеть» слишком широкий стоп; советую снизить объём и заходить налегке.

Если в дальнейшем данные по инфляции остынут, ETF снова начнут с новой силой наращивать приток, либо геополитическая ситуация смягчится — тогда рыночные ожидания могут быстро поменяться. Плюс завтра выходят данные CPI, которые тоже повлияют на настроение рынка, поэтому нужно строго контролировать объём позиции и держать стоп-лоссы.

Вышеизложенное — только личный обмен мнениями по рынку и торговым идеям; это не является каким-либо инвестиционным советом.

На рынке торгуют ожидания, а не результат. Фундаментал задаёт направление, а теханализ помогает выбрать точки входа. Каждая наша сделка — это просто поиск ключевых уровней и тестирование в бою с контролируемой защитой. Если попали — работаем со сдвигом стоп-лосса и держим дольше; если ошиблись — вовремя и решительно признаём и выходим!

«Дневник трейдера Цзянфэна», выпуск 1. Завтра продолжаем!
#PreIPOs第二期OpenAI认购 #伊朗宣布关闭霍尔木兹海峡 $BTC ‌$ETH ‌