Трамп буквально только что сказал «договорились», как Иран вслед за этим взорвал судно

Вчера они только согласились на условия, отказавшись от всех требований, вышли из комнаты меньше чем через час — и атаковали судно беспилотниками.

Это точная цитата Трампа.

25 дней назад США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, и на короткое время в проливе восстановилось спокойствие. Рынок выдохнул: нефть откатилась от пиков, ожидания по инфляции остыли, и вслед за этим облегченно «вздохнули» американские акции и криптоактивы.

А затем, 11 июля, контейнеровоз был атакован в Ормузском проливе: повреждена корма, загорелась палуба, один член экипажа пропал без вести.

12 июля, на рассвете, военно-морская служба Корпуса стражей исламской революции объявила: Ормузский пролив закрывается с этого момента, ни одно судно не имеет права проходить, пока не будет сообщено дополнительно.

Сразу вслед за этим американские войска начали в нынешнюю неделю уже третью атаку по Ирану — ударили по более чем 140 военным объектам. Иран в ответ выпустил ракеты по базам США в Катаре, Кувейте и Иордании.

Неделя — и три раунда взаимных ударов. 140 целей были поражены. Ракеты пролетели более чем над половиной Ближнего Востока.

Один говорит «закрыто», другой говорит «открыто».

Иран: пролив закрыт, проходить нельзя ни одному судну.

США: движение по-прежнему продолжается, Иран не контролирует пролив.

Трамп: пролив открыт.

Катар: все судовладельцы «временно приостанавливают» транзит.

Четыре голоса, четыре версии. Это называется «пинг-понг правды».

А реальность такая: число судов, прошедших проливом 9 июля, упало с 30 до 22 — и дальше продолжало снижаться. В воскресенье почти не было прохода. Около 6 000 моряков застряли в Персидском заливе.

Болтовня идет, а суда не идут.

Пятая часть мировой нефти — здесь, и она застряла.

Реакция на цены нефти — вообще-то не удивляет.

WTI вырос на 3,29%, до 73,76 долларов; Brent вырос на 3,29%, до 78,51 доллара. На прошлой неделе Brent уже суммарно прибавила 5,4%.

Но это только начало.

Как пойдет нефть в среднесрочной перспективе — три слова: пика еще не видели.

Почему?

Первое: это не обычный конфликт — идет жесткий спор за «контроль над проливом».

После меморандума в июне у США и Ирана сформировались две судоходные линии: северный маршрут под контролем Ирана и южный маршрут с помощью США. Теперь Иран прямо говорит миру: никакого «южного маршрута» не существует. Вы идете по линии США — я буду вас бить.

Оригинальная фраза спикера иранского парламента Каллибэфа: «Эра односторонних соглашений закончилась. Есть только два варианта — выполнять обязательства или платить цену».

Это не язык переговоров — это язык объявления войны.

Второе: формулировка Ирана на этот раз — «закрытие без срока».

Не «временно», не «на 24 часа», а «до тех пор, пока США не прекратят вмешательство».

США прекратят вмешательство? Трамп только что сказал: «перемирие закончилось».

У обеих сторон нет выхода. В такой ситуации в краткосрочной перспективе решения не видно.

Третье: рынок боится не «закрытия» — рынок боится неизвестности: сколько именно это продлится.

Wood Mackenzie проводила расчеты: если большую часть времени в течение года пролив будет закрыт, то к концу 2026 года цена Brent приблизится к 200 долларов за баррель.

200. Не 100, не 120 — 200.

Конечно, это экстремальный сценарий. Но именно то, что сейчас рынок начинает закладывать в цену, — вероятность того, что реализуется «экстремальный сценарий», растет.

Нефть растет → инфляция отскакивает → ФРС не осмеливается снижать ставки → вплоть до того, что может снова повысить их.

BTC, американские акции и все риск-активы — под удар.

Вы думаете, что биткоин как «цифровое золото» поможет избежать рисков? Когда весь мир охотится за нефтью и продовольствием, мало кто первым вспомнит про ваши холодные кошельки. Когда ликвидность сжимается, в первую очередь распродают риск-активы.

В этой волне пробой 90 по нефти — просто вопрос времени. Пробой 100 — тоже не фантастика.

А вы подготовили свою криптопозицию к новой «макро-пощечине»?

«Мир — это слова на столе переговоров, а ракеты — язык Ближнего Востока».#PreIPOs第二期OpenAI认购 #LAB两日腰斩53% #伊朗宣布关闭霍尔木兹海峡 $BTC $BZ $CL