Тема «Ваньцзя-цзыюань» по смешанному закрытому размещению создана, собственный капитал в размере 10 млн подписался

11 июля 万家 фонд опубликовал公告 о вступлении в силу基金合同а по 万家资源主题混合型发起式证券投资基金.

В公告 указано, что период募集 составил 8 июля 2026 года — только один день; общее число действительных подписок при募集 составило 25 клиентов. Средства募集 10 июля 2026 года были перечислены на специальный счет фонда в кастодиане, и при этом были выполнены условия, предусмотренные правовыми и нормативными актами для оформления процедур регистрации фонда; регистрационные процедуры также были завершены в тот же день.

募集分为两个份额类别: A类（код 027905） и C类（код 027906）。В период募集 чистая сумма подписки составила 10 107 881,68 юаня и 47 718,00 юаня соответственно, всего 10 155 599,68 юаня. В период募集 подписные средства не принесли проценты, поэтому количество паев, подлежащих капитализации процентов, равно 0. Общая сумма募集паев составила 10 155 599,68 пая, из которых доля A类 — 98,9327%, а C类 — 0,0000%.

Стоит отметить, что в период募集 управляющий фондом (万家基金管理有限公司) подписался за счет собственных средств на 10 000 000,00 паев, что составляет 98,4678% от общего числа паев фонда. Компания обязалась удерживать данную часть средств не менее 3 лет с даты вступления в силу基金合同а.

При этом сотрудники управляющего фонда не подписали ни одной доли. Дата вступления в силу基金合同а — 10 июля 2026 года; кастодиан фонда — 中国银行股份有限公司.

(объявление о фонде)

(редактор: Сюй Наньнань)

Ключевые слова: