Хуэйтяньфу Тяньфу Чжифу Сбалансированная пенсионная целевая стратегия с горизонтом 3 года, смешанный фонд с инициированием (FOF), условия автоматического прекращения при наступлении триггера автоматического прекращения

8 июля управляющая компания Huatai Fund опубликовала公告 о прекращении действия договора фонда Huatai Tianfu Zhifu Balanced Retirement Target Three-Year Holding Period Hybrid Initiating Fund of Funds (FOF) и распределении оставшегося имущества.

Согласно公告, договор фонда Huatai Tianfu Zhifu Balanced Retirement Target Three-Year Holding Period Hybrid Initiating (FOF) истекает 8 июля 2026 года, поскольку после истечения трёх лет с момента вступления договора в силу (20 июня 2026 года) чистая стоимость активов фонда оказалась ниже 200 млн юаней, что сработало автоматическое условие прекращения.

Согласно отчёту, фонд с 21 июня 2026 года вошёл в процедуру ликвидации, ликвидационный период — с 21 июня 2026 года по 26 июня 2026 года, ликвидацию проводила ликвидационная группа, состоящая из управляющей компании фонда, депозитария и профессиональных организаций. Общий размер оставшегося имущества составил 57 320 387,53 юаня, оно распределяется в денежной форме между держателями паёв пропорционально доле участия; также включаются в распределение разницы по остаткам. Средства были списаны с депозитарного счёта 8 июля 2026 года.

В тот же день также был опубликован ликвидационный отчёт Huatai Tianfu Zhifu Balanced Retirement Target Three-Year Holding Period Hybrid Initiating Fund of Funds (FOF).

В отчёте указано, что в период ликвидации с 21 по 26 июня 2026 года из‑за отрицательных значений дохода от переоценки по справедливой стоимости чистая ликвидационная прибыль составила -386 765,28 юаня, что может повлиять на сумму окончательного распределения. После ликвидации чистые активы составили 57 314 519,74 юаня, и они будут распределены в соответствии с процедурой ликвидации.

После урегулирования активов и погашения обязательств по состоянию на день окончания текущего периода ликвидации оставшееся имущество — 57 314 519,74 юаня. Согласно договору данного фонда, после ликвидации фондового имущества все оставшиеся активы фонда будут распределены между держателями паёв пропорционально количеству принадлежащих им паёв после вычета расходов на ликвидацию фондового имущества, уплаты причитающихся налогов и погашения обязательств фонда.

(Фондовые公告)

(Редактор: Сюй Наньнань)

Ключевые слова: