Позавчера уже публиковал, $PENG этот отчёт можно назвать почти идеальным превышением ожиданий, и вот наконец произошёл прорыв с объёмом из месячного боковика.

Кратко повторю четыре главных亮点 этого отчёта:

1. Выручка, EPS и EBITDA полностью превзошли рыночные ожидания, а также повторно повышен годовой прогноз.

2. Подразделение Memory выросло на 111% год к году, AI-инференс и Agentic AI продолжают стимулировать спрос на высокопроизводительную память.

3. Ускоряется трансформация в платформу AI Factory, появились новые клиенты по AI Infrastructure, компания официально стала специализированным партнёром NVIDIA AI Factory.

4. Валовая маржа сохраняется выше 28%, при росте стоимости DRAM рентабельность остаётся стабильной.

Это уже не просто компания по производству памяти, она постепенно превращается в компанию-платформу AI Factory, выигрывая одновременно от двух магистральных направлений: AI-хранение и AI-инфраструктура.

Позавчера упоминал, что в краткосрочной перспективе ещё около 21% коротких позиций. Если объём продолжит расти, не исключена волна short covering на 1–3 дня. Сейчас настроения на рынке памяти улучшаются, и чем дольше была консолидация, тем сильнее будет прорыв.