26.7.8 Inspur Information с крупным ордером, сможет ли отечественная вычислительная мощность подхватить эстафету?

Предисловие: Вчера вечером ходил выпивать, вернулся домой после часа ночи. Сначала ответил на все сообщения на форуме акций... Сегодня утром встал пораньше, прочитал все новости и посты от Цида. Снова порадовался, что молодое тело — это действительно здорово, но не знаю, как долго оно продержится, нужно беречь. Вернёмся к делу. Сегодняшний рынок, на мой взгляд, простой, потому что на фоне непрерывного падения технологического сектора объектов для фокуса мало. План сегодняшнего обзора: 1. Анализ рынка 2. Разбор личных операций и план на завтра 3. Раздел «Бдительность в спокойные дни» — сегодняшние «грабли» [淘股吧]

Ободряющая часть: Сегодня расскажу о себе. Прошёл месяц и одна неделя с тех пор, как я начал писать обзоры. Я очень благодарен за вашу поддержку, я запомню каждый лайк и каждый комментарий. Я уже говорил, что у меня очень низкое чувство собственной значимости. За этот месяц у меня появилось более 540 подписчиков, и атмосфера обсуждения в постах стала активной. Чем я заслужил такое?.. Это заставляет меня постоянно прогрессировать, повышать уровень понимания, чтобы приносить более качественные обзоры для обсуждения с вами. Я буду сохранять «пустое сердце» и вместе с вами учиться и прогрессировать. To make each day count!

I. Анализ рынка

Тема 1: У Inspur Information на предторгах заявки на миллиарды — подхватит ли эстафету отечественная вычислительная мощность?

Сначала снова вспомним динамику сектора технологического «железа». CPO, PCB, память, оптоволокно и т.д. продолжают коррекцию. Некоторые сектора уже 6 дней подряд красные и всё ещё без отскока.

Из технологических секторов, за которыми я постоянно слежу, сегодня аренда вычислительных мощностей + полупроводниковое оборудование — единственные, кто закрылся в плюсе.

Самым ярким моментом на этапе предторгов была заявка Inspur Information на миллиарды. Рост был вызван значительным ростом прибыли — как по сравнению с прошлым годом, так и по сравнению с предыдущим кварталом.

Почему же при таком же росте прибыли технологическое «железо» — Jianglong, Yongding, Hangdian — упало?
Основная причина: предварительный рост уже исчерпал ожидания по прибыли. А отечественная вычислительная линия, напротив, всё это время находилась на низких уровнях и не стартовала. Посмотрите на график ниже.

Кроме того, память, оптоволокно и т.д. недавно сильно зависели от внешних факторов, а отечественные вычислительные мощности могут пойти по линии независимого контроля (санкционная устойчивость), отдельно от зарубежной цепочки. И я считаю, что в будущем, когда страны будут соревноваться в ИИ, независимый контроль — единственный прорыв, это воля государства. Я считаю, что на фоне непрерывной коррекции технологического «железа» отечественные вычислительные мощности могут подхватить эстафету и стать новым трендовым ростом. Но сегодня после обеда после очередного обвала в Корее A-акции снова упали, и закрытие не превысило 4000 пунктов, поэтому линия отечественных вычислительных мощностей тоже откатилась. Это доказывает, что в текущей среде новый сектор испытывает огромное давление при подъёме. Поэтому завтрашнее поведение Inspur Information особенно важно. Давайте подождём и посмотрим.

Тема 2: Hengshang Energy Saving пробила 7 досок с огромным объёмом, Yibin Paper взорвалась на старте — снова ухудшилась краткосрочная экосистема?

Сегодняшняя большая единичная заявка Inspur Information, я считаю, снова новый сигнал — от зарубежной цепочки → к неосновным спекуляциям последнего времени → к отечественным вычислительным мощностям.

Yibin Paper из-за вчерашних негативных новостей по прибыли открылась почти с «пола» (лимитный минус), и только за последние несколько секунд до 9:25 подтянулась до -1,91% — слабый минус. Здесь нужно наблюдать первое направление движения на открытии. Первая свеча ушла резко вниз, и после отскока не вернулась к положительной зоне — в основном можно объявлять, что бумага снята с наблюдения. Ранее я чётко указывал, что Yibin Paper аналогичен Lanfeng Biochemical — характеристики контриндекса.

А сегодняшние миллиардные заявки Inspur Information — снова сигнал возврата в технологии, поэтому под ударом Inspur Yibin не смогла продвинуться, и краткосрочная высота снова подавлена.

Кроме того, Hengshang Energy Saving сегодня после обеда показала взрывной объём, и при этом текущая максимальная сменная доска — Daheng Technology, тоже из «чёртовой» серии, всё ещё испытывает давление высоты последовательных досок и тянет вниз. В настоящее время видно, что краткосрочный настрой снова завершён, нужно ждать.

II. Разбор личных операций

На открытии, увидев большую единичную заявку Inspur Information, Unisplendour поднялся почти до лимита на открытии, Sugon поднялся на 4,68%. В тот момент я решил, что Unisplendour откроется с «секундной» доской, которую трудно поймать, и дневная доходность недостаточна. Поэтому сосредоточился на Sugon, одновременно наблюдая за первым движением Yibin. Убедившись, что Yibin не играет, я решил купить Sugon.

На самом деле в последнее время я уже второй раз захожу в эту бумагу. В прошлый раз логика была — комплементарный рост от материнской платы Zhongke Feice (аналог на Шанхае), но не заработал, а наоборот, «пожертвовал». На этот раз — арбитраж на волне Inspur Information: войти в сектор отечественных вычислительных мощностей и посмотреть, будет ли шанс.

Когда утром рынок пошёл вниз, поскольку на рынке ничего нового не появилось, я решил, что произойдёт возврат в отечественные вычислительные мощности, и в посте я тоже подбадривал всех. Но после обеда корейский рынок снова обвалился, и A-акции последовали за ним вниз, Unisplendour снова открыл доску, и линия отечественных вычислительных мощностей снова откатилась.

На закрытии сегодня небольшой минус (-0,87%). Почему я на открытии поспешил переключиться на линию отечественных вычислительных мощностей?
Сейчас на рынке нет краткосрочных последовательных досок, трендовое технологическое «железо» непрерывно корректируется. Если в этот момент на рынке никто не возьмёт на себя инициативу, я считаю, рынок станет мёртвым болотом. Миллиардные заявки Inspur Information я воспринял как сигнал признания отечественных вычислительных мощностей. Как мы уже анализировали выше, в конкуренции ИИ импортозамещение — единственный путь. Исходя из воли государства, я готов первым ринуться в бой. Даже если понесу убыток, я считаю, что эту сделку стоило попробовать.

План наблюдения на завтра:

Для Sugon ориентиром будет Inspur Information — будем действовать на продажу. Первые 5 минут после открытия критичны.

Кандидаты для наблюдения за последовательными досками: Xingye Co. Графически ссылаюсь на Taishan Xinneng. Обратить внимание, не откроется ли с гэпом вверх, пробив боковик, и обратить внимание на точку входа ниже 5%. Также обратить внимание, не будет ли одновременно рывка в Xingye Technology.

Jinshi Technology: Увидел, что Цида отметил эту бумагу. С точки зрения бумаги — Yibin Paper, оставить для наблюдения. Однако по графику Jinshi относится к сверхперепроданному отскоку, пока рассматриваю как наблюдательный объект.

Кроме того, план B на завтра — вне рынка; сохраняю состояние, потому что текущий рынок очень хаотичный, количество лимитных досок за последние два дня значительно сократилось, технологическое «железо» всё ещё корректируется.

III. Раздел «Бдительность в спокойные дни» — сегодняшние «грабли»

Yibin Paper: Я считаю, что сегодня на Yibin, помимо влияния единичной заявки Inspur, оказывает влияние и Hainan Haiyao — предыдущий лидер контриндекса, тоже с убыточной прибылью, сегодня второй день подряд падает до лимита и открылся сразу с «пола». Я считаю, что это также повлияло на Yibin Paper. К тому же Yibin рано утром не смог воспользоваться расхождением линии отечественных вычислительных мощностей, не смог выйти в плюс. Поэтому я считаю, что сегодня Yibin Paper можно было только продавать, а не покупать.

Благодарю вас, друзья. Благодаря нашим совместным усилиям число подписчиков превысило 500 — это результат месяца и недели. Я готов и дальше учиться вместе с вами и прогрессировать взаимно.

Приветствуем обмен мнениями, прошу вас ставить лайки постам. Желаю всем богатства!