[红包]Спад на рынке продолжается, когда же наступит рассвет?

前言[淘股吧]

《悟道2》

Торговля — это
никогда не про упорный труд.
Только достигнув предела, можно прорваться.

Либо придерживаться предельно простой торговой системы, быть тупым до предела и неукоснительно соблюдать правила;
либо быть решительным в убийстве, действовать быстро, достигать предела скорости.

Обычные колебания и сомнения в конечном счёте приведут лишь к тому, что рынок вас пережуёт. Нужно ли уходить или оставаться — для этого должны быть чёткие модельные правила.

I. Анализ рыночной ситуации

В настоящее время эффект убытков продолжает распространяться, рыночные настроения ещё не подали сигнала к остановке падения. Рыночные данные выглядят слабо: около 3800 акций по всему рынку снижаются, количество упавших до лимита увеличилось до 41, что выше вчерашних 30, панические настроения усиливаются, краткосрочный капитал явно бежит, желание покупать крайне низкое.

Индексные уровни второй день подряд торгуются на сниженных объёмах, активность рынка продолжает падать, новые деньги не заходят, при борьбе за существующий капитал центр тяжести рынка постоянно смещается вниз, общая слабая структура ещё больше укрепляется. Сейчас рынок находится в двойном цикле отлива после завершения супер-главной линии и хаоса — это типичная черта завершения крупной главной линии.

Такой двойной корректировочный цикл отличается от обычных краткосрочных колебаний: он длится дольше, отсутствует устойчивая линия, горячие точки сменяются хаотично и быстро, рост с последующим падением и компенсационное падение на следующий день становятся нормой, риск контртрендовых операций крайне высок. Поэтому оптимальная торговая стратегия сейчас — больше смотреть, меньше действовать, строго контролировать позиции, решительно избегать эмоциональных операций вслед за рынком.

На уровне торговли не нужно торопиться ловить дно или играть на отскоке. Терпеливо ждите самоисцеления рынка. Только дождавшись очищения от паники на рынке, уверенного восстановления объёмов индексов, значительного снижения числа упавших до лимита акций, появления чёткого сигнала остановки падения и разворота, полного потепления настроений, и только затем, основываясь на зрелой торговой модели, выбирайте моменты для стабильных входов.

Если посмотреть на популярные темы, то ранее сильный сектор человекоподобных роботов продолжает слабеть, сохраняя тенденцию к коррекции. Ключевой актив Estun (埃斯顿) после двух дней устойчивости к падению сегодня утром открылся с гэпом вниз и рухнул до лимита.

Движение сектора носит ярко выраженный циклический характер: индекс сектора человекоподобных роботов после последовательного отката полностью перечеркнул прирост прошлой недели, показав экстремальный откат «четыре дня роста, три дня падения до исходной точки». Краткосрочная прибыль, накопленная ранее, в основном вышла, краткосрочная слабость сектора очевидна.

II. Разбор индексов

(1) Понимание индексов

Структура рынка: горячие точки сменяются очень быстро, тематические сектора постоянно переключаются между собой. При сниженных объёмах весь рынок больше склонен к хаосу и неопределённости. Шанхайский композитный индекс в течение дня последовательно снижался, на закрытии потерял ключевой уровень, Шэньчжэньский композитный индекс и ChiNext также ослабли. Только STAR 50 относительно устойчив к падению, образуя явное расхождение индексов. В течение дня несколько раз происходили импульсные отскоки, но они не находили поддержки капитала — отскоки без объёма, при малейшем росте сразу сбрасывали, центр тяжести в течение дня постоянно смещался вниз. Объём торгов на двух биржах продолжает снижаться по сравнению с предыдущим днём, активность снижается, капитал находится в состоянии выжидания.

(2) Лестница непрерывных лимитов

В последнее время экосистема непрерывных лимитов на рынке остаётся слабой: за последний месяц самая высокая доска так и не смогла преодолеть уровень сопротивления в 5 досок за счёт здорового оборота. Высота жёстко сжата, краткосрочный эффект прибыльности непрерывных лимитов низок. В настоящее время эмоциональный капитал также изменил тактику — больше не гонится слепо за ростом и досками, а сосредоточился на структурах обратного покрытия после разрыва досок. Сегодня самая высокая доска — это 7-я доска, но он пришёл по «характеру», что оказывает ограниченное влияние на рыночные настроения. Следующая по высоте доска остаётся на 3-й доске, общая атмосфера торговли плохая.

Например, сегодняшние две доски обратного покрытия Tiantian Electronics (次新):

III. Понимание секторов

(1) Основная линия роста (капитал, собирающийся против тренда)

1. Аренда вычислительных мощностей (самая сильная тема дня)
   Катализатор: постоянные ожидания спроса на ИИ-вычислительные мощности, капитал собирается в направлении низкопозиционных данных и IDC
   Акции, закрывшиеся на лимите роста: Yunsai Zhilian, Data Gang, Wangsu Technology, Nanxing Co., Ltd., 263 — все закрылись на лимите, сектор стал приоритетным убежищем для капитала в этот день.

2. ИИ-серверы
   Катализатор: стабильность заказов на upstream, институциональный капитал собирается в базовом оборудовании
   Ядро: Inspur Information (浪潮信息) закрылась на лимите роста с открытия (character), интенсивность сектора уступает только аренде вычислительных мощностей.

3. Золото и драгоценные металлы
   Катализатор: усиление настроений избегания риска, общее ослабление рынка, капитал размещается в защитных активах
   Ядро: Zhaojin Gold (招金黄金) закрылась с обратным покрытием (反包涨停), против тренда показав восстановление.

4. Кибербезопасность
   Катализатор: низкопозиционная ротация темы, краткосрочный спекулятивный капитал резко поднял
   Ядро: NSFOCUS (绿盟科技) закрылась на 20-процентном лимите (大号涨停), Zhongcheng Tech (众诚科技) выросла более чем на 16%.

(2) Сектора, показавшие наибольшее падение (зона наибольших убытков дня)

1. Человекоподобные роботы (бывшая главная линия, массовый отлив)
   Логика: фиксация краткосрочной прибыли, массовый отлив из высоких тем, эмоциональный отлив и сброс
   Акции, упавшие до лимита: Estun (埃斯顿), Dayang Motor (大洋电机), Rifajingji (日发精机) — сектор в целом компенсационно падает.

2. Литиевые ресурсы и Li-батареи
   Логика: отсутствие сильного катализатора в фундаментальных показателях отрасли, после предыдущего отскока капитал фиксирует прибыль и уходит, циклический сектор слабеет
   Акции, упавшие до лимита: Tianqi Lithium (天齐锂业), Rongjie Co., Ltd (融捷股份), Shengxin Lithium (盛新锂能) — сектор рухнул коллективно.

IV. Направления для наблюдения завтра

(1) Направление первой доски на вторую: пока нет
(2) Направление непрерывных досок (постоянное отслеживание): пока нет
(3) Модель обратного покрытия: Silan Micro (士兰微) + Gigadevice (兆易创新)

В период отлива главной линии держите руки, больше смотрите, меньше действуйте. Когда рынок действительно остановит падение и стабилизируется, в статье будет своевременная подсказка!

Статья бесплатна, утренний обзор тоже бесплатный. Все ставьте бесплатные лайки, у кого есть возможность — задонатьте Даочжану (道长), отправьте талончик на заправку, подкрутите статистику! Ваше признание — это мотивация для обновлений от Даочжана!

Дорогие даосы～ Пожалуйста, поддержите лайками! Лайки, донаты, «толкание масла» (7 штук — можно добавить в избранное) помогут нагреть страницу! Даже самый точный прогноз и сухой остаток нуждаются в вашем признании и поддержке～