Лично выбранный преемник Уоррена Баффетта, Грег Абель, инвестировал 58% портфеля Berkshire Hathaway всего в 5 акций из индекса Dow. Вот мой лучший выбор на июль.

Если когда-либо и были сомнения в том, что Berkshire Hathaway (BRKA 0.13%)(BRKB 0.51%) верит в покупку и долгосрочное удержание высококачественных голубых фишек, то это их развеет: более половины текущего портфеля акций Berkshire состоит из акций, входящих в 30 тикеров индекса Dow Jones Industrial Average.

Действительно, уверенность в этих названиях настолько высока, что — как и его предшественник Уоррен Баффет — нынешний генеральный директор Berkshire Грег Абель согласен с тем, что всего пять акций Dow составляют 59% общей стоимости портфеля акций конгломерата. Это вотум доверия, который стоит отметить.

И одно из этих пяти названий — особенно заманчивая перспектива для покупки в этом месяце.

Источник изображения: The Motley Fool.

Пять хороших, но один отличный

В таблице ниже приведены подробности с точным распределением по каждой позиции. Хотя любой выбор Berkshire, возможно, заслуживает внимания, уверенная концентрация всего на пяти названиях говорит о многом.

| Держание | Процент от стоимости портфеля Berkshire Hathaway | | --- | --- | | Apple (AAPL 0.48%) | 20.5% | | American Express (AXP 1.81%) | 15.6% | | Coca-Cola (KO +1.29%) | 9.8% | | Alphabet (GOOG 0.35%) (GOOGL +0.25%) | 9.1% | | Chevron (CVX +3.52%) | 4.1% |

Источник данных: CNBC.

Однако среди этих пяти тикеров сейчас один представляет собой особенно блестящую перспективу для июля. Это новейшее пополнение индекса Dow Jones Industrial Average — Alphabet.

Развернуть

NASDAQ: GOOGL

Alphabet

Сегодняшнее изменение

(0.25%) $0.91

Текущая цена

$367.37

Ключевые данные

Рыночная капитализация

$4,4 трлнРыночная капитализация рассчитана только по публично торгуемым акциям в обращении. Не включает некотируемые, частные или привилегированные акции без торговли. Подразумеваемая рыночная капитализация может отличаться.Рыночная капитализация рассчитана только по публично торгуемым акциям в обращении. Не включает некотируемые, частные или привилегированные акции без торговли. Подразумеваемая рыночная капитализация может отличаться.

Дневной диапазон

$365,52 – $373,15

52-недельный диапазон

$172,77 – $408,61

Объем

1,1 млн

Средний объем

31,7 млн

Валовая маржа

60,43%

Дивидендная доходность

0,23%

Да, относительная слабость технологической акции с начала мая — ключевая часть аргумента в пользу роста, хотя, конечно, не единственная и не самая важная. Суть причины, по которой Alphabet является отличным дополнением почти к любому портфелю роста, остается в его доминирующей роли привратника Всемирной паутины.

Данные Statcounter показывают, что доля рынка Google Search по-прежнему невероятна — 91%, а его бесплатная электронная почта Gmail остается самым популярным почтовым приложением в мире. Его мобильная операционная система Android установлена почти на 70% мобильных устройств мира, снова по данным Statcounter.

Это важно просто потому, что Google и все его взаимосвязанные предложения, включая YouTube, по-прежнему составляют более 80% общей выручки компании, а также большую часть ее чистой прибыли.

Тем не менее, сейчас Alphabet находится в выгодном положении. Пока его основные бизнесы продолжают генерировать много денег, он также строит новый с взрывным потенциалом, не прибегая к займам и не разоряя банк.

Этот бизнес, конечно, облачные вычисления, и в частности разработка технологий искусственного интеллекта (ИИ). Выручка Google Cloud выросла на 63% в годовом исчислении в первом квартале, что более чем утроило операционную прибыль, теперь, когда достигнут значительный масштаб.

Это только начало. Alphabet также теперь проектирует и производит (через сторонних контрактных производителей) собственные процессоры для ИИ. Это в основном для обслуживания своих облачных клиентов, которым нужны такие решения, хотя он может использовать эту технологию и для своих собственных целей. Например, Alphabet может использовать искусственный интеллект для прогнозирования того, как трафик во всемирной сети может меняться с течением времени в ответ на мировые события, в то время как чат-бот Google Gemini с искусственным интеллектом работает на собственных тензорных процессорах (TPU) компании.

Gemini от Google, кстати, медленно отвоевывает долю у ChatGPT в сфере помощников с искусственным интеллектом. Однако он все еще значительно отстает от ChatGPT в этом направлении. Возможность проникнуть в пространство, которое в основном было создано именем с огромным преимуществом, тем не менее впечатляет, мягко говоря. Это говорит о том, что Alphabet сможет конкурировать, когда чат-боты с ИИ станут основным способом взаимодействия людей с технологиями. В связи с этим Precedence Research ожидает, что мировой рынок чат-ботов будет расти со среднегодовым темпом почти 19% в период с настоящего момента до 2035 года.

Лучшая ставка среди голубых фишек роста Dow прямо сейчас

Это не означает, что остальные четыре акции Dow, составляющие значительную часть портфеля Berkshire Hathaway, такие как Coca-Cola и American Express, не являются столь же надежными в данный момент. Есть даже доводы в пользу покупки акций Chevron сразу после недавнего спада, вызванного снижением цен на сырую нефть.

Если у вас есть место только для одной акции роста из голубых фишек в вашем портфеле прямо сейчас, Alphabet представляется самым недооцененным и недооцененным названием такого рода на рынке.

Аналитики так считают в любом случае. Подавляющее большинство из них в настоящее время оценивают Alphabet как «сильную покупку» с консенсус-целью $435,83, что на 20% выше недавней цены тикера. Это неплохой способ начать новую сделку.