Отечественные полупроводники продолжают набирать обороты, продолжаем делать T+0 с ETF на полупроводниковое оборудование!

Сегодня на рынке сильнее всего проявили себя отечественные полупроводники. Около 9:51 утра начался крупный приток средств в Changdian Technology, самую сильную компанию по закону Тао, что повело сектор вверх. Когда закон Тао впервые проявился, уже было доказано, что передовая упаковка — самое выгодное направление и ключевое звено. Согласно предыдущей памяти о капитале, в передовой упаковке выделяются Changdian Technology, Shenghe Jingwei и Huatian Technology (первая волна эмоционального дракона закона Тао). В 10:27 в Huatian поступили заявки на покупку на 180 млн и 48 млн юаней. Это типичная ситуация, когда при условии непрерывного притока средств в крупную центральную компанию Changdian Technology, капитал активизировался и Qin Xulong помог сектору продолжить движение вверх. Это первая точка входа справа в моем режиме. Я купил немного, следуя рынку.

В результате Huatian резко поднялся до лимита. Однако из-за падения индекса Changdian Technology не смог дальше подняться до лимита, а демонстрировал колебания. С точки зрения закрытия, эмоциональный индикатор уже находится на дне из дна. Если завтра индекс восстановится, то Changdian, вероятно, снова выступит вместе с индексом. Тогда решение будет приниматься по ситуации.

Кроме того, в линии Huawei Ascend есть подсегмент — отечественные коммутаторы. Shengke Communication, занимающаяся чипами для коммутации, сейчас движется вдоль линии тренда, формируя две маленькие бычьи свечи. Если отечественные коммутаторы продолжат развиваться, это может привести к возврату сектора. По ритму, в понедельник сектор впервые сделал возврат. Сегодня, помимо Shengke, которая всё ещё растёт, другие, такие как сильная 20-см Feiling Keshi и 10-см Ziguang Co., сегодня находятся в глубокой коррекции. Но все они не пробили 5-дневную линию тренда. Поэтому сегодня на закрытии я взял Feiling Keshi, делая ставку на стабилизацию тренда и движение вверх завтра. В случае пробоя — сразу уйду с позиции.

Один из самых сильных подсегментов в линии отечественных производителей сегодня — полупроводниковое оборудование. Вчера на ETF полупроводникового оборудования 588710 я сделал T на 5 пунктов. Сегодня ETF открылся ниже нуля, я добавил позицию, а при +2 пунктах отбил базовую позицию. Хотя не дождался полудня, внутридневной T составил почти 5 пунктов. Я считаю это лучшим решением на текущем плохом рынке. Кроме того, сегодняшний T снова доказал, что T-торговля фиксирует позицию и предотвращает преждевременную продажу. Этот ETF мне подходит: кроме первого дня, когда я купил рано и понёс убытки, все последующие дни T были прибыльными. Продолжу T до разворота вниз.

Другое: сегодня Hangdian Co. на второй день после выхода отчёта о прибыли продолжил падение до лимита. Когда утром он впервые упал до лимита, появились средства, пытающиеся открыть лимит. Комплексный анализ показывает, что это похоже на эмоциональное дно; я сделал левосторонний вход в акции Far East Co., производителя оптоволокна второго эшелона. Однако сейчас кажется, что капитал всё ещё не работает в этой линии, и внутридневная цена не показывает признаков возврата. Но хорошая новость в том, что на закрытии появились агрессивные покупки в Zhongtian Technology и Hengtong Optoelectronics.

Хотя это не может служить доказательством того, что они обязательно вырастут, это по крайней мере показывает, что капитал начинает обращать внимание на сектор оптоволокна на донных уровнях. В конце концов, этот сектор действительно прибыльный, и цены акций действительно выросли. Будет ли капитал признавать это, рынок покажет — положимся на судьбу.

Вечером Inspur Information опубликовал прогноз прибыли: Inspur Information объявил, что ожидаемая чистая прибыль за первое полугодие 2026 года составит 2,6–3,1 млрд юаней, что на 226–288% больше по сравнению с 799 млн юаней за аналогичный период прошлого года; чистая прибыль без учёта нерегулярных статей — 2,055–2,555 млрд юаней, рост на 206–280%; базовая прибыль на акцию — 1,77–2,11 юаня, против 0,5425 юаня за аналогичный период прошлого года. Причина роста: компания использует возможности подъёма отрасли, продолжает внедрять инновации в продуктах, повышать удовлетворённость клиентов, совершенствовать продуктовую линейку, увеличивать добавленную стоимость продукции и усиливать способность обеспечивать поставки.

Эти результаты косвенно подтверждают, что с первого квартала активность в отечественных полупроводниках постоянно растёт, а показатели постоянно улучшаются. Вспоминая предыдущий рост выше ожиданий прибыли Ruijie Switch, это также косвенно подтверждает, что активность в секторе отечественного полупроводникового оборудования постоянно повышается, особенно после того, как вычислительные мощности для экспорта сильно выросли и перегрелись. На данный момент рынок, похоже, предпочитает отечественные полупроводники. Поэтому я продолжу делать T на ETF полупроводникового оборудования 588710, одновременно отслеживая, вернётся ли сектор коммутаторов к росту.

После обеда под влиянием слухов в секторе большой оптической связи, где ключевой идентификацией является东山精密 (Dongshan Precision), произошёл явный возврат средств: много крупных заказов агрессивно тянули акции Dongshan Precision. Однако такие сектора, как оптическая связь и большая оптика, сильно зависят от индекса. Если в будущем индекс пойдёт вверх, это будет лучшим моментом для их роста. Когда индекс стабилизируется и отскочит вверх, я сделаю правый вход в Dongshan Precision. Пока сосредоточусь на отечественных полупроводниках.

———————————————————— Начало июля сложное, не падайте духом, сохраняйте уважение, следуйте тренду. В падающем рынке старайтесь держать руки при себе, ждите следующего движения.

Желаю завтра перелома к лучшему, разворота индекса вверх.