Конец коррекции или продолжение тренда: обзор технической структуры BTC, HYPE | Приглашенный анализ

Настоящий еженедельный обзор посвящен многоцикловому техническому структурному анализу двух активов: BTC и HYPE. В части биткоина анализируется структура коррекции от максимума 6 мая на дневном и 4-часовом таймфреймах, а также на основе собственной количественной модели даются прогнозы ключевых уровней сопротивления, поддержки и средне- и краткосрочных торговых путей на эту неделю. В части HYPE основное внимание уделяется 4-часовому тренду, анализируется структурная эволюция текущего ралли, а также предлагаются соответствующие рекомендации по управлению рисками для краткосрочных операций на этой неделе. Ниже приводится конкретное содержание.

Верификация стратегии прошлой недели

• Верификация прогноза по BTC: В статье прошлой недели было четко указано, что краткосрочная коррекция биткоина подходит к концу. Фактическая траектория рынка в целом совпала с прогнозом, что подтвердило前瞻性 анализ.
• Верификация прогноза по HYPE: В статье прошлой недели было отмечено, что скоро появится возможность для краткосрочного открытия длинной позиции по HYPE. На данный момент рыночная динамика подтвердила этот прогноз.

I. Анализ многоцикловой структуры тренда биткоина

1. Анализ структуры дневного тренда

Дневной график биткоина (K-line)

Рисунок 1

① Как показано на рисунке 1: Коррекция, начавшаяся от максимума 82 850 долларов США 6 мая, уже сформировала на дневном графике четкую четырехфазную структуру коррекции от «конечной точки 0» до «конечной точки 4».

② В настоящее время рынок находится в фазе отскока (3-4). Положение конечной точки «конечной точки 4» определит краткосрочный тренд цены монеты.

• Сценарий 1: Если цена отскока в «конечной точке 4» сможет пробить уровень сопротивления 65 700 долларов, то при последующем откате после встречи с сопротивлением вероятность прямого пробоя поддержки на минимуме 1 июля 57 820 долларов значительно снизится. В этом сценарии после завершения коррекции рынок, вероятно, снова отскочит, и в ближайшей перспективе общая тенденция будет склоняться к диапазонной консолидации. Чем дольше продлится эта консолидация, тем больше это поможет замедлить нисходящий импульс и накопить силы для последующего бычьего контрудара.
• Сценарий 2: Если цена отскока в «конечной точке 4» не сможет достичь 65 700 долларов или даже будет ниже 64 500 долларов, то при последующем откате после встречи с сопротивлением вероятность прямого пробоя 57 820 долларов значительно возрастет, и рынок, скорее всего, продолжит нисходящий тренд.

③ Согласно анализу собственной количественной модели, вероятность входа рынка в диапазонную консолидацию (то есть сценарий 1) является значительной.

2. Глубокий анализ структуры часового тренда (на примере 4-часового таймфрейма)

4-часовой график биткоина (K-line)

Рисунок 2

① В прошлом еженедельном обзоре отмечалось: «Если конечная точка 44 окажется ниже 58 110 долларов и будет сопровождаться формированием бычьей дивергенции по импульсу, рынок получит возможность для отскока». Тренд прошлой недели подтвердил этот прогноз, и фактическая динамика была очень близка к прогнозируемой структуре.

② На 4-часовом графике волна снижения на часовом таймфрейме, начавшаяся от максимума 67 300 долларов 15 июня, уже завершила полную пятифазную структуру; при этом на завершающем этапе коррекции, при сравнении двух минимумов «конечной точки 44» и «конечной точки 42», сформировалась четкая бычья дивергенция по импульсу, что обеспечило техническую поддержку для последующего отскока от перепроданности.

③ В настоящее время рынок находится в фазе отскока (44-45). Как видно на рисунке 2, текущий максимум отскока «конечная точка 45» уже пробил нижнюю границу предыдущего «нисходящего центра F» (около 62 300 долларов), и краткосрочный тренд развивается в пользу быков. Если в дальнейшем удастся пробить «конечную точку 41» (около 65 700 долларов), это будет означать усиление импульса отскока, и вероятность прямого пробоя «конечной точки 44» (около 57 820 долларов) при последующем откате после встречи с сопротивлением значительно снизится.

II. Прогноз тренда биткоина на эту неделю и торговая стратегия (07.06～07.12)

1. Прогноз тренда BTC на эту неделю

Ключевой тезис: Основное внимание уделяется положению максимума дневного отскока от минимума 57 820 долларов.

2. Ключевые уровни сопротивления:

• Первая зона сопротивления: 64 500～65 700 долларов (предыдущие важные уровни максимумов/минимумов)

• Вторая зона сопротивления: около 67 300 долларов (предыдущая важная зона сопротивления)

• Третья зона сопротивления: 69 500～71 000 долларов (предыдущая важная зона сопротивления)

3. Ключевые уровни поддержки:

• Первый уровень поддержки: 60 950～62 300 долларов (предыдущий важный уровень поддержки)

• Второй уровень поддержки: около 57 820 долларов (предыдущий важный уровень поддержки)

• Третий уровень поддержки: около 55 000 долларов (предыдущий важный уровень поддержки)

4. Торговая стратегия на эту неделю

① Среднесрочная стратегия:

** Дневной график биткоина (модель мониторинга позиций) **

Рисунок 3

Как показано на рисунке 3, текущая цена монеты эффективно пробила «канал быков/медведей», и структура рынка подтвердила переход к доминированию медведей.

• Текущая среднесрочная медвежья позиция временно удерживается на уровне около 20%.
• Если цена отскочит в зону 65 700～67 300 долларов и появятся признаки застоя, в сочетании с сигналами вершины собственной количественной модели, можно рассмотреть увеличение среднесрочной медвежьей позиции до 50% или менее.

② Краткосрочная стратегия

Используя 30% позиции, установите стоп-лосс и ищите возможности для «спреда» на основе уровней поддержки и сопротивления (с операционным таймфреймом 30/60 минут).

③ План краткосрочных операций

Для динамического реагирования на сложное рыночное развитие заранее подготовлены два конкретных плана действий A и B:

• План A: Тестовое открытие короткой позиции в сильной зоне сопротивления
• Открытие: Если цена отскочит в зону 65 700～67 300 долларов и встретит сопротивление, в сочетании с сигналами вершины количественной модели, можно открыть короткую позицию на 30%.
• Риск-менеджмент: Установить начальный стоп-лосс.
• Закрытие: При коррекции к важному уровню поддержки в сочетании с сигналами количественной модели, можно постепенно закрывать позицию для фиксации прибыли.
• План B: Легкое тестовое открытие длинной позиции в сильной зоне поддержки
• Открытие: Если цена пробьет зону 65 700 долларов, затем откатится и упадет к сильной поддержке около 57 820 долларов, с появлением признаков стабилизации и в сочетании с сигналами дна количественной модели, можно открыть длинную позицию на 15%.
• Риск-менеджмент: Установить начальный стоп-лосс.
• Закрытие: При отскоке к важному уровню сопротивления в сочетании с сигналами модели, можно постепенно закрывать позицию для фиксации прибыли.

III. Анализ структуры часового тренда HYPE

4-часовой график HYPE (K-line)

Рисунок 4

1. Как показано на рисунке 4, в прошлом еженедельном обзоре отмечалось: «Если 'конечная точка 56' выше 'конечной точки 54', то формируется 'двойное дно', текущая коррекция может закончиться, и вероятность отскока от 'конечной точки 56' высока». По состоянию на сегодняшний день рыночная траектория очень близка к прогнозируемой. На прошлой неделе цена HYPE выросла от «конечной точки 56» (около 60.55 долларов) до «конечной точки 59» (около 72.06 долларов), максимальный рост за этот период составил около 19.01%.
2. С точки зрения 4-часового графика, отскок HYPE от минимума 58.5 долларов (конечная точка 54) 25 июня можно детализировать на семифазную восходящую структуру: 54-55, 55-56, 56-57, 57-58, 58-59, 59-60, 60-61.
3. В настоящее время цена находится в восходящей фазе 60-61, и общая восходящая структура является полной. Однако из собственной «модели спредовой торговли» обнаружено, что на «конечной точке 59» и «конечной точке 61» уже сработали предупредительные сигналы вершины, и цена приближается к исторической зоне максимумов около 76.94 долларов. Поэтому сейчас не следует слепо гнаться за ростом, а необходимо остерегаться риска краткосрочной коррекции.

IV. Прогноз тренда HYPE на эту неделю и стратегия краткосрочной торговли

1. Прогноз тренда HYPE на эту неделю

Ключевые уровни сопротивления

• Первый уровень сопротивления: около 75～76.94 долларов
• Второй уровень сопротивления: около 80 долларов

Ключевые уровни поддержки

• Первый уровень поддержки: около 68 долларов
• Второй уровень поддержки: около 65.5 долларов
• Третий уровень поддержки: зона 60.5～61.5 долларов

Ключевой тезис на эту неделю: Когда цена вырастет до зоны 75～76.94 долларов, наблюдайте за результатом борьбы быков и медведей в этой зоне.

2. Стратегия краткосрочной торговли HYPE на эту неделю

На этой неделе основное внимание уделяется фиксации прибыли и управлению рисками. Если вы уже открыли длинные позиции в зоне поддержки в соответствии с планом, рекомендуется переместить стоп-лосс вверх до около 68 долларов для защиты прибыли (или по вашему усмотрению). Если рынок скорректируется, следует своевременно закрыть позиции и зафиксировать прибыль.

V. Обзор краткосрочных операций с HYPE

Мы строго следовали операционному плану и, на основе торговых сигналов, сгенерированных собственной «моделью спредовой торговли» и «моделью импульсного количественного анализа», совершили одну краткосрочную операцию (длинная позиция) на прошлой неделе, общая прибыль от сделки составила около 10.23%.

Краткосрочная сделка 1: (см. Таблицу 1)

①, Детализированная сводка краткосрочной сделки с HYPE: (плечо *1)

Таблица 1

②, Обзор краткосрочной сделки: (см. Рисунок 5)

• Стратегия открытия:

a. Основана на точном анализе общего восходящего тренда цены.

b. Когда цена эффективно пробила краткосрочную нисходящую линию тренда, и «модель спредовой торговли» и «модель импульсного количественного анализа» одновременно подали сигнал резонанса бычьей дивергенции.

Поэтому мы открыли длинную позицию на 30% по цене 64 доллара.

• Стратегия закрытия:

a. Когда цена поднялась до сопротивления около 72 долларов и появились признаки застоя, а K-line сформировал паттерн «вершинная дивергенция»;

b. «Модель спредовой торговли» сгенерировала сильный предупредительный сигнал вершины (зеленая точка + белая точка), который совпал с сигналом вершины от «модели импульсного количественного анализа».

Поэтому мы полностью закрыли позицию около 70.55 долларов.

• Итог: Успешная прибыль от данной сделки составила около 10.23%.

60-минутный график HYPE (K-line): (Модель импульсного количественного анализа + Модель спредовой торговли)

Рисунок 5 (Иллюстрация краткосрочной сделки)

VI. Особые указания

1. При открытии позиции: немедленно установите начальный стоп-лосс.
2. При прибыли в 1%: переместите стоп-лосс на цену открытия (точка безубыточности), чтобы обеспечить безопасность основного капитала.
3. При прибыли в 2%: переместите стоп-лосс на уровень прибыли в 1%.
4. Постоянное отслеживание: в дальнейшем, при каждом дополнительном 1% прибыли, перемещайте стоп-лосс на 1%, динамически защищая и фиксируя прибыль.

Финансовые рынки быстро меняются, все анализ рынка и торговые стратегии требуют динамической корректировки. Все мнения, аналитические модели и торговые стратегии, упомянутые в данной статье, основаны на личном техническом анализе и предназначены исключительно для личного торгового журнала и не являются инвестиционным советом или основанием для действий. Рынок сопряжен с рисками, инвестируйте с осторожностью, не принимайте решений на основе данной информации.