Южнокорейские фондовые рынки превращают «автоматическую остановку торгов» в рутину, высокая волатильность привлекает розничных инвесторов, торговля корейскими акциями превратилась в «Игру в кальмара»

BlockBeats сообщает, что 7 июля газета The Wall Street Journal опубликовала статью, анализирующую недавнюю высокую волатильность южнокорейского фондового рынка. В статье приводятся данные о том, что за последний год индекс KOSPI в Южной Корее испытывал колебания более 2% за один день целых 77 раз. За тот же период американский фондовый индекс S&P 500 демонстрировал столь резкие колебания лишь 5 раз. Количество дней, когда KOSPI колебался более чем на 3%, составило 44 дня, в то время как S&P 500 никогда не превышал 3%, а число дней с колебаниями KOSPI более 5% составило 23 дня.

Согласно сообщению, такая волатильность стала одним из факторов, привлекающих множество розничных инвесторов в Южной Корее, которые торгуют исключительно ради самого процесса торговли. Основатель макро- и количественного хедж-фонда Arkevium Capital Максанс Виссо отметил: «Для розничных инвесторов, стремящихся к острым ощущениям, именно волатильность является ключевым фактором привлекательности».

В сообщении также указывается, что в первой половине этого года отток иностранного капитала превысил 100 миллиардов долларов США (около 154 триллионов вон), причем только в июне было выведено 30 миллиардов долларов. Эта тенденция «в конечном итоге может привести к потерям для местных инвесторов».