Эти 3 акции роста могут превзойти рынок благодаря попутному ветру от ИИ и силе повседневного потребления.

Microsoft (MSFT +1.69%), Amazon (AMZN +0.55%) и Alphabet (GOOG 0.48%) (GOOGL 0.23%) по-прежнему обладают двумя ингредиентами, которые могут обеспечить солидную доходность для долгосрочных инвесторов: лидерство в области ИИ и огромный охват потребителей. Это дает им множество способов увеличивать выручку и накапливать прибыль.

Согласно FactSet, исторически S&P 500 в среднем демонстрирует около 10% ежегодного роста прибыли. Вот почему эти компании «Великолепной семерки» могут увеличивать прибыль быстрее, что потенциально приведет к доходности, превышающей рыночную, для акционеров.

Источник изображения: Getty Images.

Microsoft

Акции Microsoft упали на 23% с начала года, поскольку инвесторы обсуждают, что агентный ИИ означает для будущего корпоративного программного обеспечения. Некоторые инвесторы опасаются, что корпоративное ПО Microsoft может быть заменено предприятиями, создающими собственные программные инструменты с помощью агентного ИИ, но эта точка зрения может упускать из виду одно важное преимущество Microsoft.

Последние квартальные показатели Microsoft демонстрируют укрепление спроса на ее основные услуги. Выручка Microsoft Cloud, включающая подписки на Office и корпоративные облачные сервисы, подскочила на 29% до почти $55 миллиардов. Эти цифры по-прежнему показывают Microsoft в качестве поставщика стандартного программного обеспечения для производительности для миллионов людей и предприятий.

Ключевым преимуществом Microsoft являются глубокие корпоративные связи. Microsoft Copilot основан на богатом пуле данных из Work IQ, который содержит более 17 эксабайт данных и растет на 35% год к году. Эти данные охватывают миллиарды электронных писем, чатов, встреч Teams и документов. Это означает, что Copilot дает лучшие ответы по мере роста его использования. После очередного квартала сильного роста Microsoft 365 Copilot теперь имеет более 20 миллионов платных мест (или лицензированных пользователей).

Это объясняет, почему аналитики по-прежнему прогнозируют долгосрочный рост прибыли примерно на 15% в год. При торговле акций вокруг консервативного коэффициента 22 по форвардной прибыли, Microsoft имеет разумный путь как минимум к удвоению в течение следующих пяти лет и потенциальному превзойти более широкий рынок.

Развернуть

NASDAQ: AMZN

Amazon

Изменение за сегодня

(0.55%) $1.34

Текущая цена

$243.04

Ключевые данные

Рыночная капитализация

$2.6T

Диапазон за день

$241.08 - $246.72

52-недельный диапазон

$196.00 - $278.56

Объем

1.2K

Средний объем

50.9M

Валовая маржа

50.60%

Amazon

Amazon является лидером в области облачных вычислений, и Amazon Web Services (AWS) продолжает выигрывать от цикла расходов на ИИ. Выручка AWS в первом квартале выросла на 28% год к году, что является самым быстрым темпом за 15 кварталов.

Что делает Amazon уникальным, так это его множество двигателей выручки, включая облачный бизнес, рекламу и огромную сеть электронной коммерции и доставки. Он может использовать данные о покупках для поддержки своей рекламной выручки в размере $70 миллиардов за последние 12 месяцев и использовать возможности ИИ от своих инвестиций в центры обработки данных и чипы для создания помощников по покупкам, таких как Rufus. Все это синергично создает прочный конкурентный ров.

Важно отметить, что в последние годы все большая часть бизнеса Amazon перешла на услуги с высокой маржой. Доходы от облачного потребления, комиссии за выполнение заказов третьими сторонами, рекламные услуги и подписки дают Amazon несколько прибыльных двигателей роста, которые могут увеличивать прибыль, даже если рост розничных продаж замедлится.

По этим причинам аналитики по-прежнему ожидают, что прибыль Amazon будет расти с годовым темпом около 21% в течение следующих нескольких лет. Такой высокий рост в сочетании с разумным коэффициентом форвардной прибыли в 27 может обеспечить доходность, превышающую рыночную.

Развернуть

NASDAQ: GOOGL

Alphabet

Изменение за сегодня

(-0.23%) $-0.85

Текущая цена

$360.36

Ключевые данные

Рыночная капитализация

$4.4T

Диапазон за день

$353.47 - $364.20

52-недельный диапазон

$172.77 - $408.61

Объем

1.4K

Средний объем

31.5M

Валовая маржа

60.43%

Дивидендная доходность

0.24%

Alphabet (Google)

Миллиарды пользователей сервисов Search, YouTube и других подпитывают рекламную и подписную выручку Alphabet. Однако быстрорастущий сегмент облачных вычислений показывает, почему это одна из лучших акций ИИ для покупки на долгосрочную перспективу.

Выручка компании в первом квартале выросла на 22% год к году, достигнув почти $110 миллиардов. Google Cloud по-прежнему вносит меньший вклад по сравнению с общим объемом Alphabet, но быстро масштабируется: выручка сегмента выросла на 63% год к году. Это отражает тенденции, аналогичные тем, что наблюдаются в AWS: предприятия стремятся использовать инструменты ИИ для создания индивидуальных приложений и более интеллектуального анализа своих данных в облаке.

Инвестиции в обучение модели ИИ Gemini привели к созданию более мощных корпоративных инструментов и потребительских сервисов, таких как функции ИИ, встроенные в Google Search. Более полезные услуги открывают путь к более высокому потенциалу выручки.

Alphabet недавно объявила о размещении акций на $80 миллиардов для финансирования развития своих ИИ-вычислений, включая инвестиции в размере $10 миллиардов от Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта. Это значимый сигнал о долгосрочных возможностях роста как ведущего дистрибьютора ИИ для потребителей и предприятий.

Акции торгуются с разумным коэффициентом форвардной прибыли в 25, при этом аналитики прогнозируют 15% годового роста прибыли в ближайшие годы. Это примерно соответствует показателям Microsoft и Amazon, что создает отличные перспективы для превзойти более широкий рынок.