Коррекция завершается или тренд продолжается: технический разбор структур BTC и HYPE | Приглашённый анализ

Настоящий еженедельный обзор посвящен многоцикловому техническому структурному анализу двух основных активов: BTC и HYPE. В части Bitcoin анализ начинается с дневного и 4-часового таймфреймов, рассматривается коррекционная структура с момента максимума 6 мая, и на основе собственной количественной модели дается прогноз ключевых уровней сопротивления и поддержки на текущую неделю, а также краткосрочные и среднесрочные торговые сценарии. В части HYPE акцент сделан на 4-часовом графике, анализируется эволюция структуры текущего отскока и предлагаются рекомендации по управлению рисками для краткосрочных операций на этой неделе. Далее следует конкретное содержание.

Проверка стратегии прошлой недели

• Проверка прогноза по BTC: В статье на прошлой неделе четко указывалось, что краткосрочная коррекция Bitcoin подходит к концу. Фактический рыночный путь в целом совпал с прогнозируемым, что подтвердило перспективную оценку.
• Проверка прогноза по HYPE: В статье на прошлой неделе отмечалось, что скоро появится возможность для краткосрочного входа в длинную позицию по HYPE. Текущий рыночный тренд подтверждает этот вывод.

I. Анализ многоцикловой структуры движения Bitcoin

1. Анализ дневной структуры движения

Дневной график Bitcoin

Рисунок 1

① Как показано на рисунке 1: Начиная с максимума 6 мая на уровне $82,850, коррекционное движение на дневном графике сформировало четкую четырехволновую коррекционную структуру от «Точки 0» до «Точки 4».

② В настоящее время рынок находится на этапе отскока (3-4). Расположение конечной точки «Точки 4» определит краткосрочное направление цены.

• Сценарий 1: Если цена отскока от «Точки 4» сможет преодолеть сопротивление на уровне $65,700, то при последующем снижении от сопротивления вероятность пробоя поддержки на минимуме 1 июля $57,820 значительно снизится. В этом сценарии после завершения коррекции рынок может снова отскочить, и в ближайшее время общая динамика будет склонна к консолидации в диапазоне. Чем дольше сохраняется эта консолидация, тем больше это способствует замедлению нисходящего импульса и накоплению сил для последующего бычьего движения.
• Сценарий 2: Если цена отскока от «Точки 4» не достигнет $65,700 или даже окажется ниже $64,500, то при последующем снижении от сопротивления вероятность прямого пробоя $57,820 значительно возрастет, и рынок, скорее всего, продолжит нисходящий тренд.

③ Согласно анализу с использованием собственной количественной модели, вероятность того, что рынок войдет в диапазонную консолидацию (сценарий 1), является значительной.

2. Глубокий анализ часовой структуры движения (с периодом 4 часа)

4-часовой график Bitcoin

Рисунок 2

① В прошлом еженедельном обзоре указывалось: «Если конечная точка 44 окажется ниже $58,110 и при этом сформируется бычья дивергенция по импульсу, рынок получит возможность для отскока». Прошлая неделя подтвердила этот прогноз: фактическое движение полностью совпало с ожидаемой структурой.

② На 4-часовом графике нисходящая волна на часовом уровне, начавшаяся с максимума 15 июня $67,300, сформировала полную пятиволновую структуру. Кроме того, в конце коррекции минимумы «Точки 44» и «Точки 42» показали четкую бычью дивергенцию по импульсу, что обеспечило техническую поддержку для последующего отскока от перепроданности.

③ В настоящее время рынок находится на этапе отскока (44-45). Как видно на рисунке 2, текущий максимум отскока «Точка 45» уже пробил нижнюю границу предыдущего «нисходящего центра F» (около $62,300), и краткосрочная динамика развивается в пользу быков. Если в дальнейшем удастся пробить «Точку 41» (около $65,700), это будет означать усиление импульса отскока, и тогда вероятность прямого пробоя «Точки 44» (около $57,820) при последующем снижении от сопротивления значительно снизится.

II. Прогноз движения Bitcoin на текущую неделю и торговая стратегия (07.06–07.12)

1. Прогноз движения BTC на эту неделю

Ключевая идея: Основное внимание уделяется расположению максимума дневного отскока от минимума $57,820.

2. Ключевые уровни сопротивления:

• Первая зона сопротивления: $64,500–$65,700 (область предыдущих значимых максимумов и минимумов)      • Вторая зона сопротивления: около $67,300 (предыдущая ключевая зона сопротивления)      • Третья зона сопротивления: $69,500–$71,000 (предыдущая ключевая зона сопротивления)

3. Ключевые уровни поддержки:

• Первая зона поддержки: $60,950–$62,300 (предыдущая ключевая зона поддержки)     • Вторая зона поддержки: около $57,820 (предыдущая ключевая зона поддержки)     • Третья зона поддержки: около $55,000 (предыдущая ключевая зона поддержки)

4. Торговая стратегия на эту неделю

① Среднесрочная стратегия:

Дневной график BTC (модель мониторинга позиций)

Рисунок 3

Как показано на рисунке 3, текущая цена эффективно пробила «канал быков/медведей», и рыночная структура подтверждена как медвежья.

• В настоящее время среднесрочная медвежья позиция составляет около 20%.
• Если цена отскочит к зоне $65,700–$67,300 и появится сигнал ослабления, а также при наличии сигнала вершины от собственной количественной модели, можно рассмотреть увеличение медвежьей позиции до 50%.

② Краткосрочная стратегия

Использовать 30% позиции, установить стоп-лосс, искать возможности для «спреда» на основе уровней поддержки и сопротивления (с периодом 30/60 минут).

③ Краткосрочные планы действий

Для динамичного реагирования на сложные рыночные изменения, заранее подготовлены два конкретных плана: A и B.

• План A: Пробный шорт в зоне сильного сопротивления
• Открытие: Если цена отскочит к зоне $65,700–$67,300 и столкнется с сопротивлением, а также при наличии сигнала вершины от количественной модели, можно открыть медвежью позицию около 30%.
• Риск-менеджмент: Установить начальный стоп-лосс.
• Закрытие: При снижении к ключевой поддержке и сигналу модели, можно постепенно закрыть позицию с фиксацией прибыли.
• План B: Легкий лонг в зоне сильной поддержки
• Открытие: Если цена пробьет зону $65,700, затем откатится и достигнет сильной поддержки около $57,820 с признаками стабилизации, а также при наличии сигнала дна от количественной модели, можно открыть длинную позицию около 15%.
• Риск-менеджмент: Установить начальный стоп-лосс.
• Закрытие: При отскоке к ключевому сопротивлению и сигналу модели, можно постепенно закрыть позицию с фиксацией прибыли.

III. Анализ часовой структуры движения HYPE

4-часовой график HYPE

Рисунок 4

1. Как показано на рисунке 4, в прошлом еженедельном обзоре указывалось: «Если "Точка 56" будет выше "Точки 54", то сформируется "двойное дно", и текущая коррекция может завершиться, с высокой вероятностью отскока от "Точки 56"». На данный момент рыночная динамика полностью совпала с этим прогнозом. На прошлой неделе цена HYPE выросла с «Точки 56» (около $60.55) до «Точки 59» (около $72.06), с максимальным приростом около 19.01%.
2. С 4-часового графика, отскок HYPE от минимума 25 июня $58.5 (Точка 54) на 4-часовом таймфрейме можно разделить на семиволновую структуру роста: 54-55, 55-56, 56-57, 57-58, 58-59, 59-60, 60-61.
3. В настоящее время цена находится на восходящем участке 60-61, общая структура роста завершена. Однако, согласно собственной «модели спредовой торговли», на «Точке 59» и «Точке 61» уже были активированы сигналы предупреждения о вершине, и цена приближается к исторической зоне максимумов около $76.94. Поэтому в настоящее время не рекомендуется слепо преследовать рост; следует быть осторожными из-за риска краткосрочной коррекции.

IV. Прогноз движения HYPE на текущую неделю и краткосрочная торговая стратегия

1. Прогноз движения HYPE на эту неделю

Ключевые уровни сопротивления

• Первое сопротивление: около $75–$76.94
• Второе сопротивление: около $80

Ключевые уровни поддержки

• Первая поддержка: около $68
• Вторая поддержка: около $65.5
• Третья поддержка: зона $60.5–$61.5

Ключевая идея на неделю: При росте цены к зоне $75–$76.94, наблюдать за результатом борьбы между быками и медведями в этой зоне.

2. Краткосрочная торговая стратегия HYPE на эту неделю

На этой неделе основной упор делается на фиксацию прибыли и управление рисками. Если в соответствии с планом были открыты длинные позиции в зоне поддержки, рекомендуется переместить стоп-лосс вверх к уровню около $68 для защиты прибыли (или принять собственное решение). Если рынок пойдет на коррекцию, следует своевременно закрывать позиции и фиксировать прибыль.

V. Анализ краткосрочных операций HYPE

В строгом соответствии с операционным планом, на основе сигналов, подаваемых собственной «моделью спредовой торговли» и «моделью импульсного квантования», на прошлой неделе была проведена одна краткосрочная (длинная) операция, чистая прибыль от сделки составила около 10.23%.

Краткосрочная сделка 1: (см. Таблицу 1)

①. Детализированная сводка краткосрочных сделок HYPE: (плечо *1x)

Таблица 1

②. Разбор краткосрочной сделки: (см. Рисунок 5)

• Стратегия открытия:

a. Основана на точном прогнозе общего восходящего тренда цены.

b. Когда цена эффективно пробила краткосрочную нисходящую линию тренда, и «модель спредовой торговли» вместе с «моделью импульсного квантования» одновременно подали резонансный сигнал бычьей дивергенции на дне.

Таким образом, мы открыли длинную позицию на 30% по 64 доллара.

• Стратегия закрытия:

a. Когда цена выросла к сопротивлению около 72 долларов и появились признаки исчерпания, на свечном графике сформировалась «медвежья вершина»;

b. «Модель спредовой торговли» подала сильный сигнал предупреждения о вершине (зеленая точка + белая точка), который совпал с сигналом вершины от «модели импульсного квантования».

Таким образом, мы полностью закрыли позицию около 70.55 доллара.

• Итог: Успешная прибыль от сделки составила около 10.23%.

60-минутный график HYPE: (Модель импульсного квантования + Модель спредовой торговли)

Рисунок 5 (Иллюстрация краткосрочной сделки)

VI. Особые указания

1. При открытии позиции: немедленно установить начальный стоп-лосс.
2. При прибыли в 1%: переместить стоп-лосс к цене открытия (точка безубыточности), чтобы обеспечить сохранность капитала.
3. При прибыли в 2%: переместить стоп-лосс на уровень прибыли 1%.
4. Постоянный мониторинг: в дальнейшем, при каждом дополнительном увеличении прибыли на 1%, стоп-лосс синхронно перемещается на 1%, динамически защищая и фиксируя прибыль.

Финансовые рынки быстро меняются, и все анализы рынка и торговые стратегии требуют динамической корректировки. Все точки зрения, аналитические модели и торговые стратегии, представленные в данной статье, основаны на личном техническом анализе и предназначены исключительно для ведения личного торгового журнала. Они не являются инвестиционными рекомендациями или основой для принятия решений. Рынок несет риски, инвестиции требуют осторожности, не принимайте решения на основе данной информации.