2026 год. Во втором полугодии я сосредоточился на 10 компаниях в сфере робототехники (от низкого до высокого риска)

Станет ли сектор робототехники следующим «космическим сектором»?
До выхода SpaceX на биржу вся космическая цепочка пережила волну ожидаемых сделок, и капитал начал заранее искать наиболее прямых бенефициаров. Я считаю, что с робототехникой может произойти аналогичный процесс: по мере продвижения финансирования и IPO таких компаний, как Figure и Unitree, рынок, возможно, будет всё больше обращать внимание на цепочку робототехники.
1. $AMZN: Одна из крупнейших в мире сцен применения роботов, постоянно повышающая операционную эффективность за счёт автоматизации складов и логистических роботов.
2. $TER: С одной стороны, владеет Universal Robots, с другой — выигрывает от роста спроса на тестирование ИИ-чипов, одновременно работая в двух треках: робототехника и полупроводники.
3. $QCOM: Обеспечивает возможности периферийного ИИ, низкопотребляющих вычислений, связи и слияния сенсоров, необходимые для роботов, является важной платформой для локальных вычислений роботов в будущем.
4. $TSLA: Optimus объединяет ИИ, большие модели, автопилот, чипы и производственные возможности, является на данный момент самой полной платформой человекоподобных роботов на открытом рынке.
5. $AMBA: Лидер в области SoC Edge AI Vision, позволяющий роботам выполнять локальное зрительное понимание, вывод в реальном времени и принятие решений.
6. 6324.T Harmonic Drive: Мировой лидер в области высокоточных гармонических редукторов, один из самых критичных и трудно заменяемых компонентов в суставах человекоподобных роботов.
7. $SYM: Чистый объект в области складских роботов, перестраивающий складскую логистику и цепочки поставок с помощью роботов и ИИ.
8. $OUST: Предоставляет возможности LiDAR и трёхмерного пространственного восприятия, позволяя роботам по-настоящему понимать и навигировать в физическом мире.
9. $VPG: Лидер в области прецизионных датчиков силы, обеспечивающий роботов осязанием, обратной связью по усилию и точным управлением.
10. $CCXI: Через долю в Agility Robotics предоставляет открытому рынку редкую возможность инвестировать в компанию, производящую цельных человекоподобных роботов.
Вышеперечисленное — лишь компании, на которых я сейчас сосредоточен. Если кто-то знает ещё какие-то стоящие изучения «совковые» акции в цепочке робототехники, приглашаю делиться в комментариях и обсуждать вместе.