Торговля пятым оружием — метательный нож

Ранее я рассказал о четырёх видах оружия, которые помогают удержать руки, видеть путь и твёрдо стоять на ногах.

Но с этого оружия я начну рассказ о том, как наносить удар.

Почему «метательный нож», а не «рубящий меч»? Потому что рубящий меч — это ближний бой, высокочастотные операции, движимые эмоциями, повседневность розничного трейдера.

А метательный нож — это нож Ли Сюньхуаня — не промахивается.

Враг никогда не знает, где спрятан этот нож и когда он будет брошен, но как только он выпущен — враг обречён.

Торговля — то же самое!

Количество сделок не важно, важен их результат.

Хороший трейдер не входит и выходит с рынка часто, нанося удары каждый раз, а действует, как Ли Сюньхуань, только в ключевые моменты.

I. Метательный нож — это не краткосрочная игра

В торговле большинство людей «рубят мечом».
Когда биткоин стоил 120 000 долларов, индекс жадности превышал 80, они открывали длинные позиции, думая: «ещё вырастет».
Когда цена упала до 60 000 долларов, индекс страха был около 10, они открывали короткие позиции, зарабатывали немного денег и называли себя «гениальными трейдерами».

Если в день, когда биткоин пробьёт 150 000 долларов, смогут ли они показать реальный скриншот того, как открыли длинную позицию на 60 000 и держали до 150 000?
Или же они будут радоваться тому, что заработали на короткой позиции на 60 000? Нет. Та сделка была всего лишь краткосрочной игрой. Или же ради ведения подписчиков они заработали немного, но не смогли совершить решающий прорыв.

Тот, кто действительно владеет метательным ножом, не зарабатывает деньги на краткосрочных эмоциях, а делает ставку на определённый результат.

Метательный нож — это когда вы точно видите направление, а затем в крайне точной позиции решительно наносите удар.

Этот удар должен быть комбинацией «максимального объёма позиции, наивысшего коэффициента и минимального шума».

Перед тем как метнуть нож, вы ждали долго. Вы не измените план из-за повторяющихся колебаний и не запаникуете из-за одной коррекции, не поставите стоп-лосс или не сократите позицию.

II. Принципиальная разница между шортом и лонгом

Принципиальное различие между шортом и лонгом не в том, «думаете ли вы, что цена вырастет или упадёт», а в структуре вашего капитала и выборе позиции.

Шортящий — у него обязательно должен быть достаточный процент маржи.
Эта маржа не для того, чтобы обеспечить отсутствие ликвидации контракта, а для «спотовых ордеров, затаившихся около линии ликвидации». Если ваш контракт ликвидируют, спот как раз купит на запланированном уровне, завершив конверсию структуры активов.

Пример: вы считаете, что биткоин упадёт до 50 000 долларов, и 50 000 — это ожидаемая вами точка покупки. Тогда вы можете установить линию ликвидации короткого контракта на 48 000 — если цена достигнет 48 000, контракт ликвидируется, но спот успешно купит на уровне 50 000. Это показывает, что действительно шортящий человек не просто смотрит на падение, а «использует снижение для конверсии позиций».

Если после ликвидации контракта у шортящего нет высокой доли резерва для покупки спота — это не трейдер, а игрок. Вы шортите, чтобы завершить переключение распределения активов во время падения. Ваша цель — владеть большим количеством спота с низкой стоимостью, а не доказывать, что вы угадали направление.

А лонгисты — это часто люди с ограниченными средствами.
Поскольку у них мало капитала, они выбирают лонг. Лонгисты обладают большей склонностью к азарту, чем шортящие. У них нет хеджевого резерва, нет механизма конверсии после ликвидации — вся надежда возлагается на рост цены. Раз это азарт, риски одинаковы. Поэтому когда метать нож, то есть точка входа, очень важна. Вероятность того, что биткоин упадёт до 30 000 или вырастет до 100 000 — это арифметика для первоклассника, я не буду её объяснять.

III. Стоп-лосс — это псевдоконцепция

Вы можете рубить мечом бесчисленное количество раз, как быстрый меч А Фэй, или как Ли Сюньхуань — метнуть нож один раз, и он не промахнётся. По сути, результат одинаков — если техника уступает, дело не в том, что у вас плохой характер, а в том, что вы не умеете решительно действовать в ключевой момент.

Многие трейдеры постоянно твердят: «Я поставил стоп-лосс».
Но они не осознают: стоп-лосс — это псевдоконцепция. Если у вас действительно достаточно резервов средств и стратегическое планирование, стоп-лосс не нужно «устанавливать» отдельно. Когда вы его устанавливаете, вы уже сомневаетесь в своём ударе.
Когда вы бросаете свой метательный нож, вся ваша торговая логика уже включает путь «если ошибся», а не полагается на холодную линию стоп-лосса, чтобы признать поражение.

Вам на самом деле нужен не стоп-лосс, а структура капитала.
Вам на самом деле нужен не точный вход, а план конверсии позиции.
Вам на самом деле нужно не «угадать направление», а «даже если ошибся — иметь дух метательного ножа, идущего вперёд».

IV. Почему некоторые люди, даже после ликвидации, остаются отличными трейдерами?

Мацзи Дагэ (Maji Dage) был ликвидирован, Лян Си (Liang Xi) тоже. Но они всё равно остались в памяти рынка. Не из-за суммы ликвидации и не из-за того, что когда-то точно угадывали, а потому что они метали нож в ключевой момент.
Они делали ставку в одно мгновение — и крупную. Когда этот удар попадал в цель, прибыль покрывала все предыдущие убытки и весь рыночный шум.

Ликвидация — не проблема; проблема — отсутствие способности метнуть нож после ликвидации.
Потеря денег — не проблема; проблема — боязнь снова метнуть нож после неудачи.
Ошибка — не проблема; проблема — отсутствие механизма конверсии позиции после ошибки.

Обычные трейдеры воспринимают каждую сделку как «тест», часто входят и выходят, постоянно стоп-лоссят, понемногу стирая счёт. А настоящий трейдер обычно не действует, бросая нож только в крайне редкие ключевые моменты. Возможно, за год он принимает всего 3–5 решений — но эти решения определяют результат всего года.

V. Сердце метательного ножа

Когда вы бросаете нож, вы не «играете на росте/падении», вы делаете ставку на определённость, верите в себя!
После броска ножа вы не смотрите, не догоняете, не исправляете — потому что исправление само по себе означает, что вы не были готовы к броску.
Точка падения ножа определяется не ценой, а первоначальными ожиданиями в вашем сознании. Только когда ваши прогнозы снова и снова подтверждаются, вы сможете построить себя с мощной уверенностью.

Итак, когда биткоин был около 58 000 долларов, вы уже метнули нож?

Кулачный бой без тренировки — к старости пустота.

Если вы досконально разберётесь в моей логике торгового оружия, вы обязательно, во время этого перехода от медвежьего к бычьему рынку, оседлаете волну и продолжите писать легенду!

Также прошу родных ставить лайки и обсуждать в комментариях. Этот аккаунт — мой новый, но я трейдер с 8-летним стажем, знаком со множеством монет. Торговал более 500 альткоинами.