Я только что понял, что многие новички на рынке всё ещё немного неясно относительно понятия leverage. Сегодня я поделюсь тем, чему научился за годы торговли, возможно, это будет полезно для вас.

Проще говоря, что такое leverage — это инструмент, позволяющий контролировать сумму денег, значительно превышающую ваш реальный капитал. Например, у вас есть 1000 долларов на счёте, но при leverage 100:1 вы можете торговать на сумму до 100 000 долларов. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, не так ли? На самом деле, это так, но ловушка в том, что риск также увеличивается в том же соотношении.

Так называемый margin или маржа — это минимальная сумма, которую вы должны иметь на счёте для использования leverage. Если вы хотите торговать фьючерсным контрактом на евро стоимостью 100 000 долларов с leverage 200:1, вам нужно заложить примерно 500 долларов. Остальное — это займ от брокера.

Каждая торговая платформа предлагает разные уровни leverage. Самые распространённые — 20:1, 50:1, 100:1, 200:1 и 400:1. Уровни 100:1 или 200:1 довольно популярны для стандартных аккаунтов. Но будьте осторожны с уровнем 400:1, если вы новичок, потому что небольшое движение цены может полностью уничтожить ваш капитал за считанные минуты.

Когда речь идёт о том, как работает leverage на практике, представьте, что вы инвестируете 1000 долларов в акцию по цене 100 долларов. Без leverage вы можете купить только 10 акций. Если цена вырастет на 20 долларов, ваша прибыль составит 200 долларов, то есть 20% от вложенного капитала. Но если вы используете leverage с маржой 10%, то для открытия позиции на 1000 долларов вам нужно всего 100 долларов. Прибыль всё равно 200 долларов, но она составляет 200% от вашего начального капитала в 100 долларов. Здорово, не так ли? Но если цена упадёт на 20 долларов, вы потеряете 200 долларов, то есть вдвое больше вашего первоначального капитала.

Leverage можно использовать на различных рынках. На форексе небольшие ценовые колебания очень подходят для leverage, потому что вы можете получать прибыль даже от малых изменений. В криптовалютах, таких как Bitcoin или Ethereum, leverage также широко применяется. Рынки товаров, индексы, даже опционы — все поддерживают использование leverage.

Преимущество leverage очевидно — увеличенная покупательная способность. Вам не нужен большой капитал для участия в торговле. Расходы также ниже, потому что нужно заложить лишь небольшую часть. Кроме того, можно зарабатывать даже при падении цены, что называется short selling. А некоторые рынки, такие как форекс и криптовалюты, работают 24/7, позволяя торговать в любое время.

Но недостатки тоже есть. Leverage увеличивает не только прибыль, но и убытки. Небольшое движение цены может полностью разрушить ваш капитал. Если позиция идёт против вас, брокер потребует пополнить счёт, это называется margin call. Если у вас нет денег, ваша позиция будет принудительно закрыта. Также, если вы держите позицию ночью, придётся платить ночные комиссии.

Управление рисками — ключ к успеху. Всегда ставьте стоп-лосс, чтобы ограничить убытки, если рынок пойдёт против вас. Устанавливайте тейк-профит для фиксации прибыли при достижении цели. Некоторые платформы предлагают аккаунты с ограничением риска, что гарантирует, что вы не потеряете больше, чем внесённый залог.

При выборе уровня leverage тщательно взвешивайте все за и против. Высокий leverage даёт больше гибкости при установке стоп-лоссов, но увеличивает риск. Низкий уровень — более безопасен, но менее гибкий. Leverage похож на кредитную карту: вы знаете, что можете взять больше взаймы, но это влечёт за собой расходы. Не обязательно использовать весь предоставленный уровень leverage.

Мой совет новичкам: начните с демо-счёта. Хорошо разберитесь, как работает leverage, как управлять рисками, и только потом переходите к торговле реальными деньгами. Разработайте свою стратегию, не торопитесь. Рынок всегда будет, ничего страшного в том, чтобы пропустить что-то. Удачи в торговле!