Пару лет назад, когда многие говорили о инвестициях в 2024 году, рынки находились в интересной ситуации. Это было в конце января того года, и наблюдалось значительное восходящее движение, инфляция уже была под контролем, а ожидания снижения процентных ставок. Я рассматривал варианты диверсификации, и на самом деле были компании, которые действительно стоило учитывать.

Я начал с проверки Alphabet. Эта компания привлекла мое внимание, потому что помимо традиционного бизнеса по цифровой рекламе с Google и YouTube, они активно развивали искусственный интеллект с Gemini. В отличие от других технологических гигантов, их оценка была более разумной, с коэффициентом P/E 29 по сравнению со средним по сектору, превышающим 35. Свободный денежный поток более 77 миллиардов долларов давал им большую гибкость для инноваций без давления. Когда я рассматривал инвестиции в 2024 году, Alphabet входила в число моих первых вариантов благодаря сочетанию финансовой устойчивости и потенциала роста.

Затем я обратил внимание на Nvidia, которая честно доминировала на рынке чипов для ИИ с почти 90% долей рынка. В 2023 году она выросла на 239% и продолжала набирать обороты. Ее GPU были повсюду — от дата-центров до игр и автономных автомобилей. Было очевидно, что она станет ключевым игроком в волне искусственного интеллекта.

Novo Nordisk также заинтересовала меня достаточно сильно. Они выпустили Оземпик, и рынок лекарств против ожирения взорвался, прогнозируя объем в 44 миллиарда долларов к 2030 году. Когда я думал о вложениях в 2024 году, датская фармацевтическая компания предлагала экспозицию к глобальному тренду здравоохранения, который продолжит расти.

Berkshire Hathaway была более консервативным вариантом. У Уоррена Баффета было 157 миллиардов долларов наличными, что позволяло ему действовать, когда появлялись возможности. С бета-коэффициентом 0.64 она двигалась менее рынка в целом, что делало ее идеальной для тех, кто хотел что-то более стабильное, но с потенциалом достойных доходов.

И Broadcom, которая выросла на 108% в 2023 году и продолжала расти. Покупка VMware была стратегическим шагом, чтобы не зависеть только от полупроводников. Они прогнозировали 40% рост доходов в 2024 году.

Правда в том, что при решении инвестировать в 2024 год, мне нужно было учитывать свой инвестиционный горизонт. Если краткосрочно, CFD предлагали способы спекуляции на быстрых движениях, но с реальными рисками. Для среднесрочных и долгосрочных инвестиций важно было выбирать компании с прочными фундаментами, хорошо диверсифицировать портфель и не зацикливаться на ежедневных колебаниях.

Моя стратегия была немного смешанной. Я занимал длинные позиции в этих пяти компаниях, потому что верил, что они будут расти, но также использовал краткосрочную волатильность с более динамичными инструментами. Главное — иметь четкий план входа и выхода, использовать стоп-лосс для защиты и следить за глобальными событиями, которые могли бы повлиять на рынки.

Оглядываясь назад, эти решения о вложениях в 2024 год оказались довольно удачными. Сектор ИИ взорвался, как мы и ожидали, фармацевтическая отрасль продолжила свой рост, а компании с прочными фундаментами хорошо выдержали турбулентность. Диверсификация была ключом. Это было не просто ставка на один сектор, а понимание, где находится реальный рост и какие возможности есть на долгий срок. Именно это я усвоил за тот период.