Рынок нефти распался, цены выросли на 35%, а затем упали на 32% за один день — такого раньше не видел.

Все началось с атаки США и Израиля на Иран, что привело к закрытию пролива Хормуз — около 31% мировой нефти проходит через этот пролив. Эти цифры показывают, насколько серьезен этот кризис. Goldman Sachs прогнозирует, что если закрытие пролива продлится 5 недель, цена может превысить 100-150 долларов за баррель. Некоторые аналитики считают, что это крупнейший энергетический кризис со времен 1970-х.

Сейчас торговля нефтью стала самой горячей игрой: как WTI, так и Brent выросли более чем на 20% за один день. Инвесторы по всему миру следят за этим рынком, словно за спасательным кругом.

Но проблема в том, что не все знают, как торговать нефтью. Есть разные способы, каждый с разными рисками. Давайте посмотрим.

Первый — CFD, который сейчас наиболее популярен, потому что не требует владения реальной нефтью. Можно просто предсказать направление цены, используя кредитное плечо для контроля большого объема за небольшие деньги. Преимущество — возможность получать прибыль как на росте, так и на падении. В такой высокой волатильности есть шансы на обе стороны, но минус в том, что ежедневная волатильность 25-30% может сработать против вас, и стоп-лосс может сработать раньше, чем рынок двинется. Хорошие брокеры позволяют минимизировать депозит, чтобы привлечь мелких трейдеров.

Второй способ — ETF на нефть. Он менее рискованный, чем CFD, потому что без кредитного плеча. Можно легко торговать через обычного брокера по акциям. Подходит новичкам, желающим инвестировать в нефть на долгий срок. Комиссии низкие, но и потенциальная прибыль ограничена.

Фьючерсные контракты — самый ликвидный инструмент. 9 марта объем торгов фьючерсами достиг рекордных 954 254 контрактов. Они позволяют контролировать большое количество нефти за небольшие деньги, входить и выходить из рынка быстро. Но при такой высокой волатильности риск очень высок.

Если хотите более безопасные инвестиции, обратите внимание на нефтяные акции. Их цены обычно растут вместе с мировыми ценами на нефть, что приносит дивиденды и рост стоимости акций. Но есть риск, что компании, работающие в Персидском заливе, пострадают от кризиса в Хормузе.

Покупка реальной нефти (физическая нефть) практически невозможна для мелких инвесторов — минимальная покупка составляет 1000 баррелей, что требует очень больших вложений и сложной логистики.

На этом этапе самое важное — управление рисками. Всегда ставьте стоп-лоссы, уменьшайте размер позиций, потому что волатильность сейчас необычайно высока. Следите за новостями дипломатии США и Ирана 24/7. Не используйте максимальное кредитное плечо во время кризиса — риск значительно возрастает.

Рынок нефти сейчас наиболее волатилен за последние годы. Пролив Хормуз поставляет 13 миллионов баррелей в день, сейчас почти не функционирует. Судоходство сократилось на 70%, суда, которые продолжают идти, вынуждены нести высокие риски и страховые расходы.

Ирак сократил добычу на 70% из-за отсутствия экспортных маршрутов. Qatar Energy остановила добычу СПГ. Цены на природный газ в Европе (TTF) выросли более чем на 30 за несколько дней. Китай, Индия, Япония и Южная Корея получают 70% нефти из Персидского залива — это наиболее пострадавшие страны.

Саудовская Аравия пытается увеличить экспорт через трубопровод East-West до Ямбу, но пропускная способность очень ограничена. Важным фактором является позиция Белого дома. Заявления президента вызывают сильные колебания цен на нефть в течение дня.

Запасы нефти по данным EIA выросли на 13,4 миллиона баррелей — максимум с ноября 2023 года. Обычно это давит на цену, но из-за кризиса в Хормузе рынок игнорирует этот фактор.

В итоге, рынок нефти переживает самый крупный кризис с 70-х годов. Независимо от выбранного способа торговли, помните: инвестиции связаны с риском. Нужно тщательно изучать рынок и выбирать брокеров, регулируемых надежными органами.