Только что заметил, что многие по-прежнему игнорируют основные принципы, которые на самом деле управляют всем рынком — от акций, нефти, золота до цифровых активов. Это спрос и предложение. В условиях геополитической напряженности эти принципы продолжают работать за кулисами.

Спрос — это желание покупать, предложение — желание продавать, а закон спроса гласит, что при снижении цены покупатели обычно хотят покупать больше, а при повышении цены — меньше. Звучит просто, но это ядро всего, что происходит на рынке.

Множество факторов влияет на спрос, таких как доходы покупателей, ожидания относительно будущих цен, предпочтения потребителей, даже сезонность и новости. Иногда происходят непредвиденные события, например, напряженность на Ближнем Востоке, которая резко повышает спрос на нефть из-за закрытия транспортных маршрутов. Это яркий пример спроса, вызванного внешними факторами.

Что касается предложения, оно работает противоположно. Закон предложения гласит, что при повышении цены продавцы хотят продавать больше, а при снижении — меньше. Факторы, влияющие на предложение, включают издержки производства, технологии, налоговую политику и даже погодные условия. Например, закрытие Суэцкого канала уменьшает мировой запас нефти на 20%, что вызывает шок предложения и приводит к росту цен.

Реальная цена формируется в точке равновесия между спросом и предложением. Когда линии спроса и предложения пересекаются, цена и объем обычно стабилизируются, потому что при повышении цены продавцы хотят продавать больше, а покупатели — меньше, что ведет к снижению запасов и цен. И наоборот, при снижении цены покупатели хотят покупать больше, а продавцы — меньше, что вызывает дефицит и рост цен.

Для инвесторов эти принципы очень полезны при фундаментальном анализе. Когда цена акций падает, это часто означает, что предложение (продажи) доминирует. И наоборот, рост цены говорит о том, что спрос (покупки) преобладает. Но глубже — закон спроса касается не самих акций, а спроса на бизнес в целом. Поэтому хорошие новости увеличивают спрос на компанию, и покупатели готовы платить больше, а продавцы замедляют продажи, что поднимает цену.

В техническом анализе мы используем разные инструменты для наблюдения за силой покупок и продаж. Зеленые свечи показывают, что спрос побеждает в этот период, а красные — что предложение доминирует. Анализ трендов помогает: новые максимумы указывают на сильный спрос, а новые минимумы — на сильное предложение.

Уровни поддержки и сопротивления — часть этого. Уровень поддержки — это точка, где есть спрос, инвесторы считают цену разумной для покупки. Уровень сопротивления — это точка, где есть предложение, инвесторы считают цену высокой и хотят продать.

Техника Demand Supply Zone — популярный метод использования этих принципов в торговле. Бывают ситуации, когда цена быстро движется (отображая дисбаланс), а затем корректируется в диапазоне (базе). Когда появляется новый фактор, цена продолжает движение. Например, когда цена резко падает (Drop), затем формируется база (Base), и после этого идет рост (Rally). Такой сценарий называется DBR или Demand Zone Rally Base Rally. Трейдеры могут входить в сделки при пробое.

Продолжительное движение тренда происходит чаще, чем разворот. Когда есть дисбаланс спроса или предложения, цена обычно продолжает движение в текущем направлении, пока не достигнет нового равновесия. Например, цена растет (Rally), делает базу (Base), и затем продолжает рост (Rally) — это RBR.

В итоге, спрос и предложение — это базовые механизмы, движущие всё. Закон спроса — что при росте цены спрос уменьшается, а при снижении — увеличивается. Понимание этих принципов помогает инвесторам лучше анализировать рынок, но требует практики и изучения ценовых движений для ясного восприятия.