Я только что понял, что многие до сих пор не совсем понимают, что такое опционы, хотя это очень мощный инструмент для заработка на финансовом рынке. Сегодня я хочу поделиться тем, чему научился за пять лет торговли.

Проще всего, что такое опционы? Это контракт, который дает вам право купить или продать актив (Биткоин, акции, индекс...) по определенной цене в будущем. Главное — это право, а не обязательство. В отличие от фьючерсов, где вы обязаны купить/продать независимо от цены.

Практический пример: Тогда я верил, что Биткоин вырастет до 30 000 долларов. У меня не было денег купить напрямую, поэтому я купил колл-опцион по цене 28 000 долларов. Если цена действительно вырастет, я получу огромную прибыль. Если упадет — максимум я потеряю только плату за опцион (премию), которую заплатил вначале. Вот почему опционы называются «страховкой» для вашего портфеля.

Есть два основных типа: колл (право купить), когда вы верите, что цена вырастет, и пут (право продать), когда боитесь падения цены. Обычно я использую пут, когда рынок нестабилен, чтобы защитить портфель акций. Тогда, если рынок упадет на 15%, мой портфель потеряет, но пут-опцион даст прибыль вдвое, втрое благодаря рычагу.

В чем преимущество опционов? Вы можете зарабатывать даже при падении рынка. Кроме того, с небольшим капиталом можно контролировать крупную позицию. Например, 1000 долларов позволяют управлять активами на сумму 100 000 долларов. Но предупреждаю: я видел много случаев, когда люди полностью теряли деньги из-за неосторожности.

Самая любимая стратегия — покрытый колл. Вы держите акции, а затем продаете колл-опцион по более высокой цене. Если цена не поднимается выше этой отметки, вы получаете премию как дополнительный дивиденд. Это способ опытных инвесторов максимально повысить прибыль при боковом рынке.

Сейчас в Вьетнаме еще не расширена торговля опционами на акции, есть только фьючерсы на VN30. Но если хотите попробовать, есть много международных платформ, которые это поддерживают. Я советую выбирать биржи, управляемые международными финансовыми организациями, с хорошими инструментами управления рисками.

Недостатки опционов? Они довольно сложны, комиссии иногда высоки, а если вы продаете — риск может быть неограниченным. Скандал с FTX показал, что при слишком высокой марже даже небольшие колебания могут полностью уничтожить ваш счет.

Мой совет: не спешите. Начинайте с демо-счета, хорошо разберитесь в механизмах, а потом переходите к небольшим суммам. Сосредоточьтесь на одном активе, который хорошо знаете, разработайте четкую стратегию и придерживайтесь ее. Рынок всегда будет, но если вы не подготовлены, деньги быстро исчезнут.