Итак, вот что, по моему мнению, многие трейдеры упускают, пытаясь поймать развороты - понимание изменения характера на рынке буквально может спасти ваш счет от кровотечения на неправильной стороне сделки.

Изменение характера, или CHoCh, как мы его называем, — это в основном то, что происходит, когда рынок наконец решает, что с текущим трендом покончено, и меняет сценарий. Это не просто случайное движение цены — за этим стоит реальная структура, и как только вы научитесь его замечать, вы начнете видеть такие ситуации повсюду.

Позвольте мне объяснить, как именно определить этот паттерн, потому что он более механический, чем кажется. Во-первых, вы смотрите на рынок и определяете, какой тренд действительно идет. Мы делаем более высокие максимумы и более высокие минимумы? Это бычий тренд. Более низкие максимумы и более низкие минимумы? Медвежий. Просто. Затем идет важная часть — пробой структуры. В нисходящем тренде это означает, что цена пробивает ниже предыдущего более низкого минимума. В восходящем тренде — пробивает выше предыдущего более высокого максимума. Это ваш первый сигнал о смене ситуации.

Но вот в чем большинство трейдеров ошибаются — просто потому, что вы видите пробой структуры, еще не означает, что изменение характера подтверждено. После этого пробоя цена должна развернуться и пробить недавние swing highs или lows в противоположном направлении. Так, если мы были в бычьем тренде и увидели пробой структуры вниз, мы следим за тем, чтобы цена пробила эти недавние более высокие минимумы. Тогда вы знаете, что характер действительно изменился.

Я использую это вместе с зонами спроса и предложения, и честно говоря, это одна из самых чистых конвергенций, которые я нашел. Когда паттерн изменения характера завершен, я отмечаю зону спроса или предложения на основе этой недавней волновой структуры. Затем я жду, чтобы цена вернулась и протестировала эту зону перед входом. Не важно поймать абсолютный минимум или максимум — важно подтвердить сигнал.

Посмотрите на BTC, например. Видите, как он медленно растет, делая эти более высокие минимумы и более высокие максимумы, что кричит о бычьем импульсе. Потом бах — он пробивает этот последний высокий максимум в конце движения. Это пробой структуры. Цена разворачивается, делает новый низкий минимум, и внезапно мы видим формирование более низких минимумов и более низких максимумов. Характер сменился с бычьего на медвежий прямо там.

Для самой сделки, как только формируется этот паттерн изменения характера, я отмечаю свою зону спроса или предложения и жду ретеста. Стоп-лосс ставлю немного за пределами зоны — достаточно туго, чтобы управлять риском, но достаточно свободно, чтобы не выбило шумом. Я держу позицию, пока не появится другой CHoCh в противоположном направлении, что становится моим сигналом выхода. Прелесть этого подхода в том, что когда вы ловите настоящий разворот тренда после сильного движения, прибыль может быть значительной.

Дело в том, что это хорошо работает только в трендовых условиях. Когда рынок колеблется и неопределен, вероятность успешности таких setups значительно снижается. Поэтому я всегда делаю бэктест и торгую эти паттерны только в периоды, когда есть явное направление. Это разница между стабильной прибылью и тем, что вас размазывает по рынку на низко вероятных ситуациях.