#TradFi交易分享挑战 CVX（Шеврон）Анализ рынка:

1. Тренд цен и технический анализ
Недавняя цена акций показывает восходящий тренд, в марте 2026 года преодолела отметку в 200 долларов, 18 мая закрылась на уровне 193,25 долларов, что на примерно 20% выше начала года.
Технические индикаторы показывают, что цена пробила диапазон бокового движения с февраля 2023 года, на недельных и месячных графиках наблюдается восходящий прорыв, краткосрочные скользящие средние (например, MA5, MA10) расходятся вверх, что указывает на сильный краткосрочный тренд.
Однако 18 мая дневное снижение составило 2,03%, амплитуда колебаний — 10,615%, что свидетельствует о росте волатильности рынка, необходимо следить за возможным формированием краткосрочного отката.

2. Фундаментальный анализ
Финансовые показатели: в отчёте за четвертый квартал 2025 года скорректированная прибыль на акцию составила 1,52 доллара, превысив ожидания рынка; добыча увеличилась на 20% по сравнению с прошлым годом до 4,05 миллиона баррелей в сутки, заметно улучшился денежный поток.
Расширение бизнеса: выигран контракт в районе Сурта в Ливии, расширение портфеля активов в Северной Африке и Восточном Средиземноморье, потенциал роста добычи в будущем значителен, руководство планирует увеличить добычу на 7-10% в 2026 году.
Возврат акционерам: в 2025 году выплачено дивидендов на сумму 12,8 миллиарда долларов, выкуплено акций на 12,1 миллиарда долларов, совокупные выкуп и дивиденды превысили 100 миллиардов долларов, что укрепляет доверие инвесторов.

3. Мнение аналитиков и рейтинги
Из 30 аналитических агентств 60% поставили рейтинг «Покупать», 30% — «Держать», лишь 10% — «Продавать», целевая цена — около 216,90 долларов, что свидетельствует о общем позитивном отношении к долгосрочным перспективам компании.
Некоторые аналитики считают, что несмотря на краткосрочные риски, связанные с геополитической ситуацией и колебаниями цен на нефть, новые проекты в Гайане и Восточном Средиземноморье поддерживают долгосрочный рост.

4. Рыночная среда и риски
Благоприятные факторы: в целом нефтегазовая отрасль поддерживается фундаментальными спросом и предложением, геополитическая напряжённость (например, ситуация в Ближнем Востоке) может повысить цены на нефть, что благоприятно для компаний вроде Шеврон.
Риски: колебания цен на нефть, геополитическая неопределённость, давление экологической политики и конкуренция в сфере новых энергетических технологий могут негативно сказаться на долгосрочной прибыльности.

Итог: CVX в настоящее время демонстрирует двойной рост как по техническим, так и по фундаментальным показателям, краткосрочный тренд восходящий, однако необходимо учитывать волатильность рынка и внешние риски. В долгосрочной перспективе расширение бизнеса и стратегия возврата капитала обеспечивают определённую защиту для инвесторов, важно учитывать личную толерантность к рискам при принятии решений. $CVX