Последнее время я обратил внимание на довольно интересное явление на рынке. На прошлой неделе ситуация на Ближнем Востоке продолжила обостряться, верховный лидер Ирана ясно заявил, что пролив Хормуз должен вернуться к довоенному состоянию, что напрямую повлияло на энергетический рынок. Цена на нефть WTI завершила четырехдневную серию роста и в пятницу снизилась на 2.19%, до 94.88 долларов за баррель. В то же время индекс доверия потребителей в США сильно упал, окончательное значение индекса Мичиганского университета за апрель составило всего 49.8, достигнув минимума с июня 2022 года, что свидетельствует о проявлении опасений по поводу инфляции на фоне усиления войны.

Но реакция американского рынка оказалась довольно интересной: три основных индекса показывали разнонаправленные движения. Индекс Доу Джонса немного снизился на 0.16%, индекс S&P 500 вырос на 0.8%, а Nasdaq поднялся на 1.63%, установив новые исторические рекорды. Индекс полупроводников Филадельфии продолжил стремительный рост на 4.3%, подряд 18 торговых дней, что стало рекордом по длительности серии роста. Особенно сильные показатели показала Intel: цена акций взлетела на 23.6%, достигнув рекордного максимума. Исполнительный вице-президент Kevork Kechichian в интервью признался, что Intel переживает исторический этап трансформации, и следующие два года станут решающими. Он отметил, что внутри компании уже наблюдается удвоение или даже утроение соотношения использования CPU и GPU, и в конечном итоге этот показатель достигнет 1:1, что сигнализирует о сильном спросе. Nvidia также превысила рыночную капитализацию в 5 триллионов долларов, что ясно показывает горячий спрос на AI-чипы.

Однако появились и голоса, выступающие против. Большой медведь Брей недавно опубликовал статью с негативным взглядом на сектор полупроводников, он уже создал позицию по опционам пут на SOXX и прямо заявил, что текущий рост не подкреплен фундаментальными факторами, а движется в основном за счет технических причин. Он считает, что если сейчас у вас есть длинные позиции в полупроводниках, стоит подумать о продаже. Финансовый директор Baker Hughes прогнозирует, что пролив Хормуз может полностью восстановиться только во второй половине года, что означает, что напряженность в поставках энергии сохранится.

С точки зрения данных, биткойн за 24 часа вырос на 0.93%, сейчас он торгуется по цене 77.34 тысяч долларов; Ethereum вырос на 0.82%, сейчас цена 2.13 тысяч долларов. Европейские акции в целом под давлением, акции Великобритании, Франции и Германии снижаются. Заместитель главы Банка Англии по финансовой стабильности также предупредил, что на рынке сейчас много рисков, но цены на активы находятся на исторических максимумах, и глобальный рынок вполне может в какой-то момент скорректироваться. На этой неделе ожидается публикация квартальных отчетов Microsoft, Amazon, Alphabet и Meta, эти данные станут важными ориентирами для дальнейших движений.