Последнее время я задумываюсь над одним вопросом: раз уж в бычьем рынке альткоины не склонны обнуляться, разве не выгоднее сразу вложиться в сотни-кратные монеты? Но на практике у этой логики есть большой подвох.

Я заметил, что многие люди наступают на этот грабли: выбирают сотни-кратные активы с очень маленькой рыночной капитализацией, которые ещё не получили достаточного признания на рынке, и в итоге либо взлетают до небес, либо показывают слабую динамику, а иногда даже в бычьем рынке можно потерять деньги. Причина очень проста — недостаток капитала и внимания, отсутствие институциональной поддержки или серьёзные ошибки команды проекта. Цена монеты кажется поддерживаемой бычьим настроением, но на самом деле проект уже провалился, просто ждёт окончания бычьего рынка и смерти.

Поэтому моя текущая стратегия — сбалансированное распределение между десятикратными и сотни-кратными монетами. Обычно десятикратные — это лидеры или претенденты на лидерство в своих сегментах, уже признанные бычьим рынком, их держание с высокой вероятностью принесёт прибыль. Их потолок может быть ниже, чем у сотни-кратных, но нижняя граница — гарантирована. А сотни-кратные — это те активы, которые серьёзно недооценены и имеют огромный потенциал взрыва в будущем.

Начну с критериев выбора десятикратных монет. Лидеры сегмента — это, безусловно, приоритет. Например, в сегменте DEX, исторический максимум рыночной капитализации достигал 110 миллиардов долларов, сейчас около 14,57 миллиарда, остаётся почти в 8 раз до максимума. Uniswap с его V3 и инновацией uniswapx — это не проблема для 10-кратного роста. Новые лидеры в новых сегментах тоже заслуживают внимания, например, OP в сегменте L2, сейчас рыночная капитализация около 2 миллиардов долларов, а у старого лидера Polygon был пик в 260 миллиардов. У OP ещё есть примерно 3,5-кратный потенциал роста.

Но десятикратные монеты не обязательно должны быть лидерами. Хорошие проекты, не являющиеся лидерами, благодаря низкой базе могут показать десятки-кратный рост. Как их выбрать?

Во-первых, убедиться, что проект жив. Посмотреть на CoinMarketCap — достаточно ли у него торгового объёма, как идёт цена, на каких биржах он торгуется. На блокчейне — ликвидность активов, активность сообщества, реальное взаимодействие в TG и Discord — это очень важно.

Во-вторых, оценить фон проекта. Есть ли обсуждения на YouTube и Twitter, есть ли у основателей публичные лица, проводились ли интервью. Проверить через Chainbroker, есть ли у инвесторов известные VC, есть ли крупные влиятельные инвесторы. На сайтах вроде официального сайта, DexTool — тренд на рост торгового объёма и TVL.

Экономика токена тоже важна. Соотношение циркулирующего и максимального предложения, то есть MC и FDV. Если в будущем планируется большое количество выпуска токенов и они скоро выйдут в обращение, то стоит смотреть на FDV — слишком высокая оценка мешает резкому росту цены. Иначе — на MC. В сегменте лучше всего, если проект сейчас недооценён по рыночной капитализации, но технически и по фундаменту ожидается рост.

Цена токена — тоже психологический фактор. Люди склонны покупать дешёвые монеты, поэтому кандидатам в сотни-кратные лучше иметь цену ниже 1 доллара, а ещё лучше — как SHIB в своё время, когда за сотни рублей можно было купить миллиарды монет. Это привлекает розничных инвесторов, создаёт ощущение выгоды и притягивает новых покупателей.

Способ выхода на рынок тоже важен. Fair launch — честное распределение, но зачастую у проекта недостаточно стартового капитала, поэтому важна поддержка влиятельных лиц. Pre-minted проекты — стоит смотреть на долю VC и команды, сроки блокировки токенов. Добросовестные проекты не будут в ранней стадии массово распродавать.

Доля крупных держателей (китов) можно проверить через блокчейн-обозреватели. В ранней стадии крупные инвесторы собирают значительные объёмы, что зачастую способствует росту цены — это говорит о контроле со стороны крупных игроков, что удобно для манипуляций. Также важна токеномика — ищите в белой книге, есть ли возможность дать токенам дополнительные функции. Проекты с возможностью токеномики обычно легче растут, чем простые без функционала. Например, недавно в проекте с мемом о мемах, как только какая-то цепочка начала внедрять мемы, связанные с этим токеном, цена начала расти — не только из-за настроения, но и потому, что токен получил новые функции, увеличился спрос.

Если строго следовать этим стандартам, вы с высокой вероятностью найдёте свою сотни-кратную монету. Но после этого нужно продолжать наблюдение, следить за новостями и прогрессом проекта. Ищите новости о токеномике, о сжигании токенов — это краткосрочные драйверы роста.

Если новости идут очень часто — либо проект набирает популярность, либо он начал активно рекламировать себя. В обоих случаях важно смотреть на графики цены на вторичном рынке. Хорошо подготовившись, вы сможете найти свой шанс на сотни-кратный рост.