#TradFi交易分享挑战

Обзор ситуации на международном рынке нефти за эту неделю

1. Обзор рынка

Понедельник (11.05): пробой вниз с гэпом, колебания в районе 4648, затем стабилизация и рост, закрытие 4712 (маленькая тень крест), максимум 4758, минимум 4648, ожидания снижения ставок снизились + доллар немного укрепился.
Вторник (12.05): отскок с дна, в азиатской и европейской сессиях сильная поддержка в районе 4650–4660, в американской сессии рост до 4748, закрытие 4725 (маленький бычий), небольшое повышение из-за геополитической неопределенности.

Среда (13.05): колебания на высоких уровнях, узкий диапазон 4700–4740, закрытие 4718 (маленькая тень), торговля спокойная, ожидаем данных по CPI и указаний ФРС.

Четверг (14.05): небольшой откат, CPI выше ожиданий + задержка снижения ставок, доллар укрепляется, цены на золото под давлением, закрытие 4685 (-0.7%), дневной максимум 4720, минимум 4662.
Пятница (15.05): сильное падение с пробоем, дневной спад -2.1%, закрытие 4553, минимум 4549, максимум 4658, доллар резко вырос + высокие цены на нефть усиливают инфляционные ожидания + фиксация прибыли.
Общий итог: сначала колебания, затем пробой вниз, недельный закрытие с большим медвежьим свечным телом (-3.4%). В первые четыре дня цена колебалась в диапазоне 4650–4750, в пятницу пробила уровни 4600/4550, сменив режим с высокой волатильности на слабость.

2. Технические показатели (дневной / 4-часовой график, по состоянию на 15.05)

Средние скользящие (день): цена пробила 5/20/50-дневные скользящие, смена на медвежий тренд, линии поддержки превратились в сопротивление.
MACD (день): красный гистограмм выше нуля сменился на зеленый, пересечение вниз, усиливается медвежья динамика.

RSI (14): с высокого уровня 70 опустился до 42, в слабой зоне, не перепродан, есть потенциал для дальнейшего снижения.

Полосы Боллинджера (4H): развернулись вниз, цена движется вдоль нижней границы, доминирует медвежий настрой.
Объем торгов: в последние дни снижение объема, пятница — резкое падение с увеличением объема, сочетание объема и цены указывает на сильное давление продавцов.
3. Ключевые уровни поддержки и сопротивления (по COMEX золоту, доллару / унция)

Сопротивление (для отскока)
Первое сопротивление: 4600 (пробой пятницы, сильное краткосрочное сопротивление)

Второе сопротивление: 4650–4660 (нижняя граница колебаний этой недели, зона смены настроений)

Третье сопротивление: 4700–4720 (скользящие средние 5/20 и среднесрочный уровень, сильное сопротивление)
Поддержка (для снижения)
Первая поддержка: 4530–4500 (минимум пятницы + психологический уровень, сильная краткосрочная поддержка)

Вторая поддержка: 4450 (предыдущий диапазон, важная психологическая поддержка)
Третья поддержка: 4400 (среднесрочная восходящая трендовая линия, жизненно важная для быков)

4. Основные драйверы
Федеральная резервная система (ФРС): ожидания снижения ставок значительно отложены (главная причина): инфляция по CPI за апрель выросла до 3.8% (превысила ожидания), вероятность снижения ставок в сентябре снизилась до 13%, доллар укрепляется, реальные ставки растут, что давит на бездоходное золото.

Доллар: сильное восстановление — индекс доллара на этой неделе укрепился, средства по страхованию рисков возвращаются в долларовые активы, цены на золото под давлением.

Геополитические риски: напряженность на Ближнем Востоке повышает цены на нефть (инфляционные ожидания растут), что, наоборот, усиливает ожидания жесткой политики ФРС, страховые покупки нивелируют эффект.

Фиксация прибыли: ранее цена золота выросла с 4500 до 4760, накопилось много длинных позиций, в пятницу началась массовая фиксация прибыли, вызвавшая панические продажи.

Центробанки покупают золото: глобальные центробанки продолжают покупать золото, ограничивая глубокий спад, но в краткосрочной перспективе это не может полностью компенсировать макроэкономические давления.
5. Перспективы на ближайшее будущее (1–2 недели)

Тренд: краткосрочный слабый откат, среднесрочно — колебания с уклоном в сторону роста. Макроэкономические ожидания, ориентированные на повышение ставок, доминируют в краткосрочной динамике, однако покупки центробанков и геополитические риски создают поддержку, после сильного падения возможна консолидация на низких уровнях, а не односторонний обвал.

Ключевые сценарии:
Медвежий: продолжение высокой инфляции + укрепление доллара → снижение до 4500–4450.
Нейтральный (наиболее вероятный): колебания в диапазоне 4500–4650, ожидание данных по безработице / указаний ФРС.

Бычий: слабость экономики + обострение геополитической ситуации → стабилизация и рост, возвращение выше 4700.

Стратегия: в основном продавать на отскоках, аккуратно покупать при снижении. На верхних уровнях 4600/4650 — частичные продажи; на нижних 4500–4450 — при стабилизации рассматривать легкие покупки с жесткими стопами.