เห็นว่าเรื่อง proprietary trading คือ อาชีพที่น่าสนใจมากสำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากเข้าวงการเทรด บางคนอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับ Prop trade แต่ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าจริง ๆ แล้วมันคืออะไร และจะช่วยให้เรากำไรได้อย่างไร

พอดีว่า proprietary trading หรือ Prop trade คือการที่บริษัทมอบเงินทุนให้เทรดเดอร์เพื่อให้ใช้ในการเทรดสินทรัพย์ต่าง ๆ เช่น หุ้น ฟอเร็กซ์ หรือสินค้าโภคภัณฑ์ ต่างจากบริษัทเทรดทั่วไปที่เสนอบัญชีทดลอง บริษัท Prop trade จะ "ว่าจ้าง" เทรดเดอร์มาเทรดให้โดยให้เงินทุนจริง ๆ แล้วแบ่งกำไรกัน ซึ่งอัตราส่วนแบ่งกำไรนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัท บางที่ 50/50 บางที่ 70/30 ขึ้นอยู่กับทักษะและประสบการณ์ของเทรดเดอร์

สิ่งที่น่าสนใจคือการเข้าร่วม Prop trade ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ที่จะลงทะเบียนแล้วได้เงินเลย บริษัทจะมีกระบวนการประเมินที่เรียกว่า "Challenge" ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมล่วงหน้า เนื่องจากบริษัทจะแบกรับความเสี่ยงจากการเทรดของเรา ดังนั้นพวกเขาต้องมั่นใจว่าเทรดเดอร์มีทักษะและวินัยในการเทรดที่สม่ำเสมอ

กระบวนการสมัครนั้นค่อนข้างตรงไปตรงมา ก่อนอื่นต้องค้นหาบริษัท Prop trade ที่เหมาะกับตัวเอง พิจารณาจากชื่อเสียง แพลตฟอร์มที่ใช้ และเงื่อนไขการแบ่งกำไร จากนั้นส่งใบสมัครออนไลน์พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การเทรด หากผ่านการคัดเลือก ก็จะมีสัมภาษณ์เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับทักษะและกลยุทธ์ของเรา เมื่อได้รับการยอมรับแล้ว บริษัทจะให้เงินทุนและเราสามารถเริ่มช่วงประเมินได้ ซึ่งมักจะนาน 30-60 วัน ในช่วงนี้เราต้องพิสูจน์ความสามารถในการสร้างกำไรและปฏิบัติตามเงื่อนไขของบริษัท

เรื่องฟอเร็กซ์ Prop trade นั้นมีสองแบบ แบบดั้งเดิมคือการเทรดกายภาพที่บริษัทจ้างเทรดเดอร์เป็นพนักงาน ส่วนแบบออนไลน์เป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีนี้ บริษัท Prop trade ออนไลน์ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวกลาง แต่ให้เทรดเดอร์เข้าถึงตลาดและเงินทุนของตนเองโดยตรง ซึ่งหมายความว่าเทรดเดอร์ต้องรับผิดชอบต่อการเทรดของตนเองอย่างเต็มที่

เรื่องข้อดีข้อเสียนั้นค่อนข้างสมดุล ข้อดีคือมีอิสระในการกำหนดตารางเวลา มีโอกาสทำกำไรต่อเนื่อง ความเสี่ยงส่วนใหญ่อยู่ที่บริษัท และสามารถเข้าถึงเงินทุนจำนวนมากได้ ส่วนข้อเสียคือต้องมีวินัยและความแข็งแกร่งทางจิตใจสูง จิตวิทยาการเทรดเป็นเรื่องที่ต้องจัดการ ค่าธรรมเนียมการประเมินอาจสูง และรายได้ไม่สม่ำเสมอเหมือนพนักงานทั่วไป

เมื่อเทียบกับ Hedge Fund นั้น ความแตกต่างอยู่ที่แหล่งเงินทุน Hedge Fund รวบรวมเงินจากนักลงทุนภายนอก ส่วน Prop trade ใช้เงินของบริษัทตัวเอง นอกจากนี้ Hedge Fund มักเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการและส่วนแบ่งจากผลกำไร ส่วน Prop trade ได้รับประโยชน์จากผลกำไรโดยตรง

สำหรับคนที่สนใจเป็น Prop Trader ก็ไม่ยากเหมือนเดิม บริษัท Prop trade ได้เสนอบริการให้เทรดเดอร์ออนไลน์ที่สามารถเทรดจากที่ไหนก็ได้ การเข้าร่วมนั้นต้องกรอกแบบฟอร์มและแจ้งข้อมูลพื้นฐาน ระดับการศึกษา และประสบการณ์การเทรด บางบริษัทอาจต้องมีการสัมภาษณ์เพื่อหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์การเทรดของเรา

เมื่อพูดถึงกลยุทธ์ที่ดี สิ่งแรกคือต้องควบคุมการบริหารความเสี่ยง ไม่ควรเสี่ยงเกินกว่าที่เราจะสูญเสียได้ สิ่งที่สองคือควบคุมอารมณ์ของตัวเอง อย่าพยายามชดใช้ความเสียหายด้วยการเทรดที่เสี่ยงมากเกินไป ยึดติดกับสิ่งที่เรารู้ และใช้ได้ผล อย่าเปลี่ยนกลยุทธ์บ่อย ๆ เพียงเพราะว่าเห็นคนอื่นทำ การเทรดตามระดับแนวต้านและแนวรับเป็นวิธีที่ดีสำหรับมือใหม่ เพราะช่วยในการบริหารความเสี่ยงได้ดี นอกจากนี้ยังสามารถใช้ตัวบ่งชี้เช่น RSI ซึ่งมีตั้งแต่ 0-100 เพื่อวัดว่าสินทรัพย์ถูกซื้อหรือขายมากเกินไปหรือไม่

การจัดการความเสี่ยงในการเทรด Prop trade นั้นสำคัญมาก ต้องค้นหาความรู้เกี่ยวกับตลาดฟอเร็กซ์อยู่เสมอ พัฒนากลยุทธ์ที่ได้ผลและยึดมั่นในนั้น ทดสอบกลยุทธ์ในบัญชีทดลองก่อนเสี่ยงด้วยเงินจริง และอย่าเสี่ยงเกินกว่าที่เราจะสูญเสียได้โดยไม่ทำให้ตัวเองลำบากทางการเงิน

สรุปแล้ว proprietary trading คือ โอกาสที่ท้าทายสำหรับเทรดเดอร์ที่อยากใช้เงินทุนจำนวนมากและมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงชีวิต แต่ต้องจำไว้ว่ามันต้องอาศัยการทำงานหนัก ความทุ่มเท และทักษะการจัดการความเสี่ยงระดับสูง ที่สำคัญคือต้องทำการบ้านอย่างละเอียดและเลือกบริษัท Prop trade ที่มีชื่อเสียงและสอดคล้องกับเป้าหมายของเรา หากมีความสนใจในการเทรดและติดตามข้อมูลตลาดล่าสุด สามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Gate ได้เลย