Только что увидел, что BTC снова упал на 2,5%, объем торгов 497,64М, в этот момент особенно важно уметь читать графики. Многие люди входят в рынок, торгуя, но не знают, как анализировать виртуальную валюту — это на самом деле самая большая проблема.

Я считаю, что надежный трейдер должен разбираться как в фундаментальном, так и в техническом анализе. Но фундаментальный анализ может только ответить на вопрос, что покупать — BTC, ETH или XRP. Настоящее решение о том, зарабатываешь ты или нет, принимает технический анализ, который подскажет, когда покупать и когда продавать. Вот в чем суть.

Технический анализ — это прогнозирование будущего на основе исторических ценовых движений. Звучит просто, но в этом есть глубокий смысл. Хорошая новость в том, что этот метод применяется на фондовом рынке, рынке Форекс, товарных фьючерсах, и криптовалюты полностью подходят. Если ты умеешь читать графики на традиционных рынках, то по сути уже знаешь, как анализировать виртуальную валюту.

Прежде всего нужно научиться читать свечные графики. Каждая свеча содержит четыре информации: максимальную цену, минимальную цену, цену открытия и цену закрытия. Если цена открытия ниже цены закрытия — это бычья свеча (зеленая), наоборот — медвежья (красная). Верхняя и нижняя тени — это тени свечи, показывающие диапазон цен за этот период. Это основа любого технического анализа, нужно хорошо усвоить.

При анализе графика сначала определите временной интервал. 1 минута, 5 минут, 1 час, дневной график — выбирайте в зависимости от вашего стиля торговли. Затем наблюдайте за комбинациями свечей — модели типа «доджи», «поглощение», «голова и плечи», «двойное дно» — у них есть свои особенности. Также смотрите на тренд — восходящий, нисходящий или боковой. Уровни поддержки и сопротивления тоже нужно определить, они задают точки входа и выхода.

Объем торгов очень важен. Рост цены при высоком объеме говорит о силе покупателей. Падение цены при высоком объеме — о продаже крупными участниками. Изменения в объеме помогают подтвердить или опровергнуть сигналы свечных моделей.

Технические индикаторы — это инструменты для оценки силы быков и медведей. Вот несколько самых популярных:

Скользящие средние (MA) — базовые. Цена выше MA и плотно к ней — сигнал к покупке; ниже — к продаже. Если цена сильно отклоняется, она обычно возвращается к среднему. EMA более чувствительна к новым трендам, я обычно смотрю на комбинацию EMA7, EMA30, EMA120.

Полосы Боллинджера помогают определить перекупленность и перепроданность. Когда цена приближается к верхней границе — рынок перекуплен, возможен спад; к нижней — перепродан, возможен рост. В средней полосе тренд продолжается.

RSI также показывает перекупленность и перепроданность. Значения выше 70 — перекупленность, ниже 30 — перепроданность. Если RSI и цена расходятся (движутся в противоположных направлениях), тренд может развернуться. Этот сигнал очень важен.

KDJ и полосы Боллинджера, RSI похожи — у них есть три линии. Когда K превышает 80 и пересекает D вниз — сигнал к падению; когда K ниже 20 и пересекает D вверх — к росту.

MACD помогает найти точки разворота. Пересечение DIF и DEA вверх — «золотой крест», сигнал к покупке; вниз — «мертвый крест», к продаже. Гистограмма MACD в положительной зоне — восходящий тренд, в отрицательной — нисходящий. Также стоит обращать внимание на расхождения с ценой — возможен разворот тренда.

Для анализа нужны инструменты. TradingView — мой самый любимый: графики ясные, индикаторов много, инструменты для рисования удобные. CoinGlass предоставляет разные показатели данных, CoinMarketCap и CoinGecko позволяют смотреть рыночную капитализацию, объем торгов, индекс страха и жадности — важные метрики.

Индекс страха и жадности тоже стоит отслеживать. 0 — крайний страх, 100 — крайняя жадность, 50 — нейтрально. Он отражает настроение рынка и иногда дает другой взгляд на ситуацию.

Как анализировать криптовалюту — по сути, искать закономерности. Освоив свечи, индикаторы, объемы — нужно практиковаться, рисовать графики, искать точки входа и выхода, проверять их. Это долгий процесс, в нем будут ошибки, но постоянство повысит точность.

Совет: перед каждой сделкой четко определяйте соотношение риска и прибыли, устанавливайте психологический стоп-лосс, не позволяйте эмоциям управлять вами. Регулярно пересматривайте свои сделки, анализируйте причины успехов и неудач. Технический анализ не всесилен, внезапные новости могут нарушить план, поэтому не полагайтесь только на один индикатор — проверяйте несколькими.

Сейчас BTC на уровне $78,42K — чтобы понять, как дальше двигаться, нужно применять эти методы анализа. Анализировать рынок криптовалют — не так сложно, как кажется, а просто — не просто, главное — систематически учиться и практиковаться.