Пэрь — Ежедневный обзор горячих тем — 14.05

I. Визит Трампа в Китай — Стратегия колебаний акций китайских компаний за рубежом
· Сценарий 1: Хорошие отношения — акции китайских компаний за рубежом (KWEB/CWEB) могут продолжать расти, можно держать или увеличивать позиции
· Сценарий 1: Неудачные отношения — акции китайских компаний за рубежом могут вернуться к исходной цене, рекомендуется установить стоп-лосс или сократить позиции
· Стратегия хеджирования: не рекомендуется полностью сосредотачиваться на ставках, так как «все переговоры о визитах лидеров проходят заранее», но детали исполнения всё равно могут не соответствовать ожиданиям рынка
II. Замена председателя Федеральной резервной системы — Управление ожиданиями по ставкам
· После назначения Воша, возможно, станет более ястребом, так как предложение «Закон о ценовой стабильности» сохраняет только единственную цель по инфляции
· После назначения Воша, возможно, станет более ястребом, так как предложение «Закон о ценовой стабильности» сохраняет только единственную цель по инфляции, и при дальнейшем росте это может оказать давление на Q.
III. IPO Cerebras — Участие или наблюдение
· Если положительно оцениваете сегмент AI-вычислений: можно участвовать в IPO Cerebras или покупать связанные активы (NVDA/TSLA)
· Если считаете, что оценка завышена: можно наблюдать, ждать стабилизации цены после IPO
· Предупреждение о рисках: если Cerebras потребуется несколько устройств для совместной работы, межустройственная связь может стать узким местом
IV. Сектор хранения данных — Управление кредитным плечом
· В краткосрочной перспективе ожидается пик, нужно быть готовым зафиксировать прибыль, снизить кредитное плечо, но в долгосрочной перспективе всё ещё позитивно, так как долгосрочный спрос на память для AI не меняется
· Рекомендации: если уже получена значительная прибыль, можно снизить плечо; если только начали позицию, можно установить жесткий стоп-лосс и продолжать держать