Ванке выпустит 2 миллиарда юаневых среднесрочных облигаций с пролонгацией, которые будут погашены завтра на 40% основного долга и процентов

Видение.ком: 11 мая компания Vanke Co., Ltd. опубликовала объявление, в котором раскрыла график погашения основного долга и процентов по вторым промежуточным облигациям 2023 года.

В объявлении указано, что данная серия облигаций называется «23VankeMTN002», общий объем выпуска составляет 2 миллиарда юаней, срок — 3 года, ставка по процентам за расчетный период — 3,10%.

Согласно графику погашения, общая сумма к выплате по основному долгу и процентам составляет 864,22 миллиона юаней, из которых 40% — основной долг и соответствующие проценты, дата выплаты основного долга и процентов — 12 мая 2026 года.

9 мая было опубликовано решение собрания держателей облигаций по вторым промежуточным облигациям 2026 года за 2023 год, которое было проведено 6 мая.

На собрании рассматривался «План 1: корректировка графика погашения основного долга и процентов по текущим промежуточным облигациям (особый план)».

Согласие на данный план выразили 37 держателей или их представителей по облигациям «23VankeMTN002», обладающих 19 990 000 голосов, что составляет 99,95% от общего числа голосов; против — 0 держателей или их представителей, что составляет 0,00%; остальные голосующие воздержались.

В соответствии с «Положением о порядке проведения собраний держателей долговых инструментов на внебиржевом рынке облигаций» и условиями выпуска облигаций, данный план может вступить в силу только после согласия держателей, обладающих более 90% голосов. Поэтому данный план по собранию держателей облигаций «23VankeMTN002» считается принятым.

Конкретно, одобренный план реструктуризации включает четыре аспекта: первый — фиксированное погашение: для каждого счета держателя, проголосовавшего за план, осуществляется выплата в размере 100 000 юаней.

Второй — корректировка порядка погашения основного долга: по истечении срока, установленного по первоначальному графику, выплачивается 40% основного долга за вычетом фиксированной выплаты, оставшиеся 60% — с отсрочкой на один год до 12 мая 2027 года.

Третий — корректировка выплат по невыплаченным и новым процентам: по первоначальному сроку выплаты выплачиваются 62 миллиона юаней процентов, оставшиеся 60% основного долга во время отсрочки начисляются по ставке 3,1% и выплачиваются вместе с основным долгом через год.

Четвертый — предоставление гарантий: за счет receivables компании Vanke по проектным компаниям Kunming Wanyi Real Estate Development Co., Ltd. (далее — «Kunming Wanyi») и Wuhan Wanyun Real Estate Co., Ltd. (далее — «Wuhan Wanyun») обеспечивается гарантия по непогашенным основным и процентным платежам по текущим промежуточным облигациям.

Отказ от ответственности: содержание и данные статьи подготовлены на основе открытой информации и не являются инвестиционной рекомендацией. Перед использованием рекомендуется проверить информацию.