Давайте розберемося, що таке смарт мани і чому більшість трейдерів цього не розуміють.

На ринку грають два типи гравців: великі кити з величезним капіталом та натовп дрібних учасників. Кити завжди діють проти того, що думає натовп. Вони граються на емоціях, виманюють стопи, рухають ціну у своїх інтересах. Концепція смарт мани як раз навчає розпізнавати ці ходи.

Чому класичний технічний аналіз часто не працює? Тому що великий гравець спеціально малює для натовпу ті фігури та формації, які люди хочуть бачити. Красивий трикутник пробивається в "нелогічну" сторону, сильна підтримка раптом пробивається, стопи виносяться. Класичний ТА - це просто інструмент для маніпуляцій. Саме тому 95% дрібних трейдерів втрачають депозити.

Смарт мани працює інакше. Це аналіз на основі свічкового аналізу, який дозволяє побачити те, що насправді робить великий гравець.

Ринок має три структури: висхідна (бичачий тренд з оновленням максимумів), низхідна (ведмежий тренд з оновленням мінімумів) та бічний рух - флет, де ціна коливається без явного тренду. Визначення поточної структури - це основа всього аналізу.

Когда ціна рухається збоку, кит набирає позицію. Для цього йому потрібна ліквідність - це стопи дрібних трейдерів, які зазвичай лежать за очевидними рівнями. Вихід за межі діапазону називається девіацією. Це часто сигнал до розвороту назад у межі боковика.

Якщо говорити про точки розвороту, то тут важливі swing high і swing low - моменти, де ціна розвертається. Swing high складається з трьох свічок: центральна з найвищим максимумом та дві сусідні з нижчими. Swing low - навпаки.

Злам структури (BOS) - це оновлення максимуму на висхідному тренді або мінімуму на низхідному. Change of character (CHoCH) - це повна зміна напрямку тренду. Перший BOS після CHoCH підтверджує нову тенденцію.

Ліквідність - це паливо для кита. На практиці це стопи натовпу, які розташовуються за значними максимумами та мінімумами - так звані пули ліквідності. Кит полює на цю ліквідність через імпульсні прориви.

Є такий паттерн SFP - swing failure pattern. Коли ціна пробиває попередній максимум або мінімум, але потім швидко повертається. Вхід після закриття такої свічки зі стопом за тінь - це один з класичних сетапів смарт мани.

Імбаланс утворюється, коли довга імпульсна свічка "розриває" тіні сусідніх. Це створює дисбаланс між покупцями та продавцями. Ціна потім намагається повернутися і перекрити цю "дірку" - як магніт.

Ордерблок - місце, де великий гравець проторгував великий обсяг. Тут він маніпулює ліквідністю, заповнюючи позицію. Пізніше ордерблоки виступають підтримкою або опором, куди ціна тяжіє.

Дивергенція - розбіжність між рухом ціни та індикатором. Бичача дивергенція: мінімуми ціни знижуються, а на індикаторі підвищуються - сигнал до розвороту нагору. Ведмежа - навпаки. Чим старший таймфрейм, тим сильніший сигнал.

Об'єми показують справжній інтерес учасників. Зростання обсягів на бичачому тренді означає силу, зниження - слабкість. Якщо ціна росте, але об'єми падають, це може означати швидкий розворот.

Три диски (Three Drives Pattern) - розворотний паттерн з серії вищих максимумів або нижчих мінімумів. Three Tap Setup схожий, але без третього екстремуму - це акумуляція позиції великим гравцем.

Торговельні сесії: Азіатська (03:00-11:00), Європейська (09:00-17:00), Американська (16:00-24:00) за мск. Всередині дня три цикли: акумуляція, маніпуляція, дистрибуція. Зазвичай акумуляція - Азія, маніпуляція - Європа, дистрибуція - Америка.

На CME торги з понеділка по п'ятницю. Між закриттям у п'ятницю та відкриттям у понеділок може утворитися gap - ціновий розрив. Такі розриви потім намагаються перекривати, вони як магніти для ціни.

Крипто залежить від класичного ринку. S&P500 має позитивну кореляцію з BTC. DXY - індекс долара - має негативну кореляцію. Зростання долара зазвичай тисне на крипто.

Смарт мани дозволяє виявити дії великого гравця та отримати вигоду з його маніпуляцій. Замість того щоб програвати, ти навчишся торгувати попутно з кітом. Зберігай цей матеріал, це реально змінює розуміння ринку.