Операционный анализ позиций по золоту на дневном графике

1. Общий тренд и центральная зона

• Восходящий сегмент: от 3838.05 → максимум 5597.35, это основной восходящий импульс на дневном уровне.

• Падающий/коррекционный сегмент: с 5597.35 откат, минимально около 4223, в настоящее время находится в стадии отскока после падения — повторного снижения.

• Ключевая центральная зона:

1. Предыдущая восходящая дневная центральная зона (примерно в диапазоне 4200–4700)

2. Новая центральная зона, сформированная после падения и отскока (примерно в диапазоне 4500–4750)

• Текущая цена (4552.69):

◦ Пробила EMA10 (4618.39) и EMA30 (4698.06), находится ниже линий скользящих средних в медвежьей расстановке.

◦ Также пробила SuperTrend (4855.26), дневной тренд уже смещён в сторону медведя.

2. Сигналы MACD

• DIF (-55.66) и DEA (-40.51) оба ниже нулевой оси, значение MACD (-15.15) отрицательное, зелёная гистограмма всё ещё присутствует, что говорит о:

◦ На дневном уровне тренд в медвежьей фазе, импульс падения ещё не исчерпан.

◦ Пока не наблюдается явного дивергенционного дна (цена не достигает новых минимумов при отсутствии новых минимумов по MACD), поэтому сигнала к покупке на дневном уровне ещё нет.

Направление рынка и ключевые уровни

1. Медвежья (следовать тренду) логика (более предпочтительно в текущий момент)

• Направление тренда: пробой EMA10/EMA30 и SuperTrend — продолжается нисходящий тренд.

• Ключевые уровни поддержки:

◦ Первая поддержка: около 4500 (ближайший локальный минимум)

◦ Вторая поддержка: около 4223 (минимум текущего падения)

• Ключевое сопротивление:

◦ Первая сопротивление: EMA10 (4618)

◦ Вторая сопротивление: EMA30 (4698) / SuperTrend (4855)

Вариант 1: Торговля по тренду на продажу (рекомендуемый сейчас)

Входные условия (по системе Чань-Лунь + технический резонанс)

• Лучшее время входа: при отскоке цены к EMA10 (4618–4650), появлении вершины на дневном графике + вершины дивергенции на 30-минутном графике, подтверждающей слабость отскока.

• Вход по текущей цене (4552): короткая позиция — рискованно, не рекомендуется; лучше дождаться подтверждения сопротивления при отскоке.

Стоп-лосс

• Уровень стоп-лосса: выше 4700 (примерно 4720), пробой EMA30 + SuperTrend — сигнал о развороте тренда, позиция аннулируется.

Цели по прибыли

• Первая цель: около 4500 (поддержка)

• Вторая цель: около 4223 (предыдущий минимум)

Вариант 2: Торговля на покупку (только при выполнении условий)

Условия входа (должны выполняться одновременно)

1. На дневном графике явно проявляется дивергенция дна (цена достигает новых минимумов, MACD зелёная гистограмма/две линии не достигают новых минимумов).

2. Формируется дно на дневном графике (3 свечи, средняя низкая, две боковые, третья свеча закрывается выше EMA5).

3. Цена снова поднимается выше EMA10 (4618), при повторном тесте не падает ниже — формируется вторая/третья покупка.

Стоп-лосс

• Уровень стоп-лосса: ниже минимума дна на 2–3% (около 4300, если формируется дно в диапазоне 4400–4450).

Цели по прибыли

• Первая цель: EMA30 (4698)

• Вторая цель: около SuperTrend (4855)

Кредитное плечо и размер позиции

• Кредитное плечо: 2–3 раза (вход на откате, небольшая позиция для тестирования)

• Размер позиции: не более 20% от общего капитала на одну валюту, после подтверждения восходящего тренда — увеличение позиции.
Рекомендуется использовать только 1–3% от капитала с кредитным плечом 100x