Проработав в криптомире десять лет, из них шесть — профессионально торгуя криптовалютами. Долгосрочные, краткосрочные, волны — я пробовал все виды торговли, поэтому у меня есть некоторое право высказываться по теме краткосрочных торговых стратегий.

В последнее время много новичков спрашивают меня, как заработать в криптомире, я прямо говорю — очень сложно. По моим наблюдениям за эти годы, действительно стабильно зарабатывающих людей очень мало, один из десяти — уже считается оптимистичным. Но это не значит, что нельзя зарабатывать, просто нужен системный подход и достаточное терпение.

Я всегда считал, что овладение любой техникой требует соблюдения закона тысячи часов. Восемь часов в день, более двухсот дней в году на анализ, примерно пять лет — и вы входите в профессию. Основой стабильной прибыли является именно такой фундамент. За это время обязательно пройдут большие просадки, поэтому мой совет — в течение десяти лет не превышайте свои финансовые возможности. Я видел слишком много людей, которые с помощью контрактов с большим плечом торговали от нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов, а в одном медвежьем цикле всё потеряли — только вы этого не знаете.

Говоря о краткосрочных стратегиях, сначала нужно четко определить, что такое краткосрочная торговля. Мое определение — это таймфреймы в пять минут, пятнадцать минут, один час, четыре часа. Некоторые также считают краткосрочной торговлей сделки внутри полумесяца, это зависит от личных привычек. Главное — при входе использовать один и тот же таймфрейм, и при выходе тоже, нельзя смешивать. Например, если вы торгуете на пятнадцатиминутных графиках, не смотрите часовые, потому что один час содержит четыре пятнадцатиминутных свечи, и это легко приведет к возврату прибыли или застреванию.

Краткосрочная торговля делится в основном на два типа. Первый — торговля в диапазоне, покупка на дне, продажа на вершине, это относительно стабильно, но пространство для прибыли ограничено. Второй — торговля на прорывах тренда, делится на левую сторону и правую сторону. Левосторонняя — вход при прорыве, риск большой, легко получить стоп-лосс; правосторонняя — вход после отката, если цена не пробила поддержку, риск меньше, но можно пропустить момент. Мой личный подход — частично входить при прорыве, затем добавлять позиции при откате, так снижаешь риск и не пропускаешь выгодные точки.

При торговле краткосрочными стратегиями есть две распространенные ловушки. Первая — отсутствие стоп-лосса, в итоге застрять и потерять все или получить ликвидацию. Вторая — торговать как долгосрочную, планируя краткосрочную сделку, и, застряв, чтобы снизить среднюю цену, постоянно докупать, теряя еще больше. В любом случае, при входе обязательно ставьте стоп-лосс, риск всегда должен быть на первом месте.

Я сформулировал несколько практических правил краткосрочной торговли. После покупки, если заработали более 10%, начинайте защищать капитал — если цена вернется к цене входа, сразу продавайте. При 20% прибыли — установите правило: минимум 10% прибыли — это ваша точка выхода, если только вы не уверены, что достигли локального максимума. При убытке 15% — закрывайте позицию, это своевременный стоп-лосс, и если цена потом отскочит вверх — ничего страшного, это просто неправильная точка входа.

Что касается управления позицией, максимум — 10% от общего капитала в краткосрочной позиции, остальное — в долгосрочные или дополнительные входы. Именно долгосрочные позиции — основа заработка. В выборе монет старайтесь торговать только теми, которые хорошо знаете и можете понять. В медвежьем рынке рекомендуется сосредоточиться на мейнстримовых монетах, даже на биткоине, потому что убытки от застревания — временные, а альткоины могут застрять навсегда.

Чтение графиков — основа краткосрочной стратегии. Помимо реакции на волатильность, графики показывают, насколько хорошо управляются проекты по рыночной капитализации, какие проекты после падения не восстанавливаются и превращаются в "кульки" для выкачки денег. Например, у многих форков BTC, кроме BCH, графики практически не читаемы — с момента выхода цена падает, у крупных держателей уже нет монет, а розничные инвесторы остаются с убытками.

Еще хочу подчеркнуть, что краткосрочная торговля — это не спекуляция. Настоящая краткосрочная торговля — это знание рыночных закономерностей, требующее высокой техники и навыков. Она проверяет навыки и терпение. Владельцы хороших краткосрочных стратегий изучили множество графиков и вывели свои закономерности.

В бычьем рынке лучше торговать в сторону тренда — покупать, а не продавать, хотя возможны коррекции, цена возвращается — риск минимален. В медвежьем рынке наоборот — лучше торговать в шорт, не входить в длинные позиции до дна. В бычьем рынке лучше держать в монетном выражении, получать больше монет — значит зарабатывать; в медвежьем — в фиате, чтобы сохранить капитал, потому что цена может упасть более чем на 90%.

Что касается новостей, мой совет — не придавайте им слишком большого значения, потому что новости постоянно мелькают, и информация из новостей зачастую запаздывает. Важнее наблюдать за реакцией рынка — если хорошие новости не вызывают роста, а плохие — падения, значит, это истинные сигналы.

Еще очень важно — не слепо следовать за сигналами. Сейчас много приложений с функцией копирования сделок, автоматическим следованием за крупными трейдерами, — это легко манипулировать, и вы не научитесь логике, не получите опыта. Технический анализ — лучший ориентир, особенно для ликвидных монет, таких как биткоин, где техника — самый эффективный инструмент.

Мой главный вывод — настоящие победители в криптомире умеют не только зарабатывать в бычьем рынке, но и сохранять силы в медвежьем. Эффект сложного процента — как снежный ком, чем дольше, тем мощнее. Только при наличии научного управления капиталом и рисками ваши активы смогут постоянно расти на волатильности рынка.

В конце хочу сказать, что торговля — это борьба с собственной жадностью и страхом, знание — легко, выполнение — трудно. Но если вы преодолеете это, создадите свою систему краткосрочной торговли и будете придерживаться ее, время даст вам ответ. Не спешите, это игра вероятностей — стабильная прибыль важнее любой мгновенной сверхприбыли.