Только что заметил, что Capricorn Investment в феврале продала более 1,1 миллиона акций Navitas Semiconductor. Они продали примерно на 11,4 миллиона долларов, что составляет около 13% их позиции. Интересное совпадение по времени, учитывая, что акция выросла примерно на 177% за последний год на тот момент.

Что заметно, так это то, что у них все еще осталось почти 8 миллионов акций на сумму 57 миллионов долларов — так что они не полностью выходят. Navitas все еще занимает пятое место в их портфеле с долей 6,9% от активов под управлением. Фонд держит это с конца 2021 года, так что они явно делают ставку на долгосрочную перспективу, несмотря на недавние трудности с доходами (снижение на 45% по сравнению с прошлым годом, поскольку они переключаются на дата-центры).

Возможно, это было фиксацией прибыли после этого скачка, или просто ребалансировка. В любом случае, когда крупный фонд продает значительную часть акции полупроводниковой компании, стоит обратить на это внимание. Простор для роста в области GaN power IC интересен, но важна реализация — особенно с учетом уже заложенного ажиотажа вокруг дата-центров с ИИ.