Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, что такое рыночная манипуляция и почему так много трейдеров продолжают терпеть убытки? Раньше я обвинял в этом крупных игроков, пока не понял одну вещь: победители не жалуются на игру, они учатся играть в нее лучше.

Вот что касается рыночной манипуляции — она существовала всегда. Джесси Ливермор занимался этим век назад, и честно говоря, это до сих пор происходит сегодня. Разница в том, что понимание того, что такое рыночная манипуляция, дает вам преимущество. Большинство розничных трейдеров либо игнорируют это, либо отрицают существование. Это их самая большая ошибка.

Позвольте мне разобрать пять тактик, на которые нужно обращать внимание:

Фейковые новости — вероятно, самый легкий способ их распознать, если знать, на что обращать внимание. Подозрительные промоутеры распространяют бычьи истории о копеечных акциях, чтобы поднять цены. Тактика? Ждите всплеска, а затем ослабляйте его. Я зарабатывал хорошие деньги, ставя против этих искусственных движений. Просто убедитесь в источниках, прежде чем вступать.

Pump And Dump — это по сути фейковые новости на стероидах. Промоутеры заполняют почтовые ящики хайповыми сообщениями, розничные инвесторы вваливаются, цена взлетает, затем инсайдеры сливают свои позиции и наблюдают за крахом. Умный ход тот же — пусть цена поднимается, а потом коротите ее сильно, когда импульс сломается. Вы фактически едете на той же волне, что и манипуляторы, только в противоположном направлении.

Spoofing The Tape — это более сложная тактика. Крупные игроки размещают огромные ордера, которые они никогда не собираются выполнять, создавая иллюзию реального спроса на определенном уровне цены. Вы в это влезаете, они снимают ордер, цена падает. Ваша защита? Избегайте ультракоротких сделок, если вы не очень опытны. Большинство розничных трейдеров даже к этому не должны прикасаться.

Wash Trading — это когда кто-то покупает и продает один и тот же актив туда-сюда, искусственно увеличивая объем. Новички видят скачок объема и думают, что есть реальный интерес. Спойлер: его нет. Это особо не вредит долгосрочным инвесторам, но дневные трейдеры от этого страдают.

Bear Raiding — проще простого: крупный игрок сбрасывает акции, стопы срабатывают, начинается цепная реакция продаж, и цена быстро падает.

Так о чем вообще речь в рыночной манипуляции? В том, чтобы понять, что когда задействованы серьезные деньги, кто-то пытается получить преимущество. Жесткая правда в том, что манипуляции чаще всего наносят удар по дневным и краткосрочным трейдерам. Долгосрочные инвесторы? Они в основном защищены, потому что играют по другим правилам.

Настоящая защита? Думайте долгосрочно. Избегайте акций с низкой ликвидностью и малым объемом — это игровые площадки для манипуляций. И будьте бдительны при совершении сделок. Большинство этих тактик — это краткосрочные игры. Если вы держите позицию ради истинного тренда, манипуляции становятся неважными. Вот тот самый преимущество, которое большинство трейдеров так и не осознает.