Крипто ETF недельный отчет | На прошлой неделе чистый приток американских спотовых ETF на биткоин составил 823 миллиона долларов; чистый приток американских спотовых ETF на эфир — 155 миллионов долларов

Организация: Jerry, ChainCatcher

Прошлогодняя производительность криптовалютных спотовых ETF

Чистый приток в американские биткоин-спотовые ETF составил 8,23 миллиарда долларов

На прошлой неделе в американские биткоин-спотовые ETF за пять дней поступило чистого капитала на сумму 8,23 миллиарда долларов, общая чистая стоимость активов достигла 102,64 миллиарда долларов.

На прошлой неделе 7 ETF находились в состоянии чистого притока, основной приток пришел от IBIT от BlackRock, чистый приток составил 7,31 миллиарда долларов.

Источник данных: Farside Investors

Чистый приток в американские эфиреум-спотовые ETF составил 1,55 миллиарда долларов

На прошлой неделе в американские эфиреум-спотовые ETF за четыре дня поступило чистого капитала на сумму 1,55 миллиарда долларов, общая чистая стоимость активов достигла 13,79 миллиарда долларов.

Основной приток пришел от ETHA от BlackRock, чистый приток составил 1,38 миллиарда долларов. 4 эфиреум-спотовых ETF находились в состоянии чистого притока.

Источник данных: Farside Investors

Гонконгский биткоин-спотовый ETF без притока капитала

На прошлой неделе в гонконгский биткоин-спотовый ETF не поступило капитала, чистая стоимость активов составила 311 миллионов долларов. Среди эмитентов, Guotai Junan Bitcoin снизил количество держимых монет до 211,17, China Asset Management сохранил 2570 монет.

Гонконгский эфиреум-спотовый ETF показал чистый приток 211,49 эфириума, чистая стоимость активов — 69,75 миллиона долларов.

Источник данных: SoSoValue

Динамика криптовалютных спотовых ETF и опционов

По состоянию на 24 апреля, номинальная общая сделка по биткоин-спотовым ETF-опционам в США составила 745 миллионов долларов, соотношение по объему покупок и продаж — 3,55.

По состоянию на 23 апреля, номинальный общий объем позиций по биткоин-спотовым ETF-опционам достиг 24,14 миллиарда долларов, соотношение по объему покупок и продаж — 1,54.

На рынке наблюдается снижение активности торговли опционами на биткоин-спотовые ETF в краткосрочной перспективе, общий настрой склонен к бычьему.

Кроме того, скрытая волатильность составляет 43,71%.

Источник данных: SoSoValue

Обзор прошлой недели по крипто ETF

GSR выходит на рынок крипто ETF, запускает первый мультиактивный крипто ETF

По сообщению The Block, криптовалютный маркет-мейкер GSR запустил свой первый мультиактивный крипто ETF — GSR Crypto Core3 ETF, тикер BESO, торгующийся на NASDAQ, инвестиционные активы включают BTC, ETH и SOL, а также при необходимости будут учитываться доходы от залога.

Фонд использует активное управление, планирует еженедельную ребалансировку, комиссия за управление — 1%. Сообщается, что этот продукт — первый в США активный мультиактивный крипто ETF с возможностью залога. Запуск является последним шагом GSR в расширении бизнеса по управлению активами и крипто ETF.

Grayscale обновляет заявку на Hyperliquid ETF, заменяя Coinbase на Anchorage в качестве кастодиана

По рыночным источникам, Grayscale подала исправленную заявку на Hyperliquid ETF в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), заменив Coinbase Digital Bank на Anchorage Digital Bank в качестве кастодиана фонда.

Anchorage — первая в США криптобанк, получившая федеральную лицензию, недавно активно расширяет бизнес в области стейблкоинов, управления богатством и жизненного цикла токенов, стала первой организацией в США, поддерживающей Tron. Если ETF будет одобрен, он будет торговаться на NASDAQ под тикером "GHYP", функция залога все еще ожидает одобрения регулятора.

Мнения и аналитика по крипто ETF

Руководитель JPMorgan: токенизация изменит ETF и всю индустрию фондового рынка, но хорошие практические кейсы появятся не раньше нескольких лет

По сообщению The Block, директор по продуктам ETF глобального отдела услуг JPMorgan Ciarán Fitzpatrick заявил: «Мы уверены, что токенизация обязательно приведет к изменениям на рынке, это касается не только ETF, но и всей индустрии фондов».

Ciarán Fitzpatrick отметил, что, учитывая потенциальные преимущества токенизации, такие как более удобное приобретение и выкуп, «почти мгновенное» расчетное время и непрерывный доступ, эксперименты с токенизацией ETF все еще продолжаются. Он добавил: «Я считаю, что токенизация станет частью экосистемы ETF, но до появления действительно хороших практических кейсов еще несколько лет».

Канц Мяобо: ETF на тему цифровых активов обеспечивает эффективные и прозрачные инструменты для инвестиций

Глава финансового департамента Гонконга, Канц Мяобо, опубликовал эссе «Объединение большего потенциала через инновации и сотрудничество», в котором отметил, что глобальные инвесторы ускоряют диверсификацию активов, уменьшая зависимость от одного рынка и одного актива. В связи с развитием популярных тем инвестирования, ассортимент активов, связанных с ETF, продолжает расширяться — от физических и фьючерсных металлов, технологических компаний, полупроводниковых фирм до цифровых активов. Эти ETF с разными тематиками или с использованием различных рычагов предоставляют инвесторам эффективные и прозрачные инструменты для инвестиций.

Аналитик Bloomberg: поток средств в биткоин ETF полностью восстановился, IBIT вошел в топ 1% по притоку средств

Старший аналитик ETF Bloomberg Эрик Бальчунас в X заявил, что поток средств в биткоин ETF полностью восстановился, и «все скользящие периоды, за которыми мы следим, показывают положительный результат», что впервые за несколько месяцев. В частности, IBIT от BlackRock зафиксировал приток около 3 миллиардов долларов и вошел в топ 1% по показателям притока средств среди всех ETF. Однако Бальчунас отметил, что для возвращения к рекордным уровням общего накопленного притока (628 миллиардов долларов) потребуется еще десятки миллиардов долларов. Тем не менее, это свидетельствует о заметном улучшении настроений рынка и восстановлении спроса.

Аналитик Bloomberg: приток средств в биткоин ETF за год превысил 1 миллиард долларов

Старший аналитик ETF Bloomberg Эрик Бальчунас в X заявил, что за текущий год приток средств в биткоин ETF превысил 1 миллиард долларов, успешно исправив предыдущий чистый отток и достигнув положительного роста.

Ключевым показателем станет совокупный исторический чистый приток (самый важный и сложный показатель), который ранее достигал пика в 62,8 миллиарда долларов. Сейчас он составляет около 58 миллиардов долларов, что примерно на 50 миллиардов долларов меньше рекордного значения. В процессе развития активов важно контролировать объем оттока средств в периоды спада рынка, чтобы снизить последующие затраты на восстановление; в этом отношении спотовый биткоин-ETF показывает лучшие результаты по сравнению с другими популярными активами.