Недавно я ознакомился с данными, согласно которым глобальные расходы на искусственный интеллект, по прогнозам, превысят 1,5 триллиона долларов, что отражает безумные инвестиции технологических гигантов в инфраструктуру ИИ. Amazon, Alphabet, Microsoft и Meta — эти крупные компании уже тратят сотни миллиардов долларов только на ИИ и дата-центры, и эти расходы продолжают расти.

Интересно, что самые прямые бенефициары этой волны ИИ — это не компании, разрабатывающие приложения ИИ, а те, кто производит чипы. В конце концов, без передовых чипов, обрабатывающих эти огромные объемы вычислений, всё это — пустая болтовня. Поэтому рост сектора полупроводников в этой волне действительно подкреплен фундаментальными факторами. В прошлом году глобальный индекс полупроводников вырос более чем на 30%, значительно опередив рынок в целом.

С точки зрения цепочки поставок, компании по проектированию чипов, такие как NVIDIA, производители, как TSMC, и поставщики оборудования, такие как ASML, получили огромные возможности для роста в этой волне. Аналитики прогнозируют, что доходы от продаж ИИ-чипов в ближайшие годы будут расти примерно на 40% в год, что открывает простор для всей экосистемы полупроводников.

Конечно, риск прямого выбора акций не мал — геополитические факторы, торговые трения и другие неопределенности могут в любой момент ударить по отдельным компаниям. В такой ситуации разумно рассматривать инвестиции через полупроводниковые ETF. ETF позволяют получить экспозицию всей экосистемы полупроводников — от проектирования и производства до поставки оборудования — что снижает риски и одновременно позволяет участвовать в этой волне ИИ.

На рынке сейчас есть несколько вариантов. Самый крупный — фонд VanEck SMH, в котором в основном держатся лидеры, такие как NVIDIA и TSMC, с годовым ростом более 40%. Strive с ETF SHOC фокусируется на американских полупроводниковых компаниях и показывает хорошие результаты. iShares SOXX и Invesco SOXQ тоже имеют свои особенности, и их тарифы достаточно доступны.

Если вы тоже верите в долгосрочный тренд ИИ, стоит обратить внимание на эти полупроводниковые ETF. На Gate можно найти эти ETF и их базовые активы, сравнить их и выбрать подходящий для себя вариант.