Распространённые торговые стратегии (основное: точно определить точки входа и выхода)

Покрытие тренда, колебаний, разворотов, капитала, циклов — все объяснено с «сигналами входа + логикой фиксации прибыли и стоп-лосса», подходит для акций, золота, криптовалют, фьючерсов и других универсальных рынков.

一、策略类 трендовые стратегии (следовать за трендом — залог успеха, самая стабильная вероятность)

1. Стратегия пересечения скользящих средних (самая базовая)

- Точка входа: короткая скользящая пересекает длинную снизу вверх (золотой крест), например, 5-дневная пересекает 20-дневную, 60-дневную; цена удерживается выше скользящей средней.

- Точка выхода: короткая скользящая пересекает длинную сверху вниз (мёртвый крест), цена пробивает важную поддержку скользящей средней.

- Применение: при одностороннем росте/паде, избегать боковых колебаний.

2. Стратегия линий тренда + каналов

- Точка входа: откат к восходящей линии тренда или нижней границе канала, снижение объёма, стабилизация и отскок.

- Точка выхода: пробой линии тренда или нижней границы канала, слабый отскок.

- Продвинутый уровень: покупка на низах восходящего канала, только шорт при нисходящем канале/не лонг.

3. Стратегия тренда MACD

- Точка входа: MACD пересекается снизу вверх, DIFF разворачивается вверх, зелёные столбцы сокращаются.

- Точка выхода: MACD пересекается сверху вниз, красные столбцы сокращаются, дивергенция на вершине.

二、Стратегия диапазона колебаний (специально для боковых рынков)

1. Поддержка и сопротивление — продажа на вершинах, покупка на откатах

- Точка входа: откат к исторической сильной поддержке, предыдущим низам, целым числам, стабилизация после падения.

- Точка выхода: отскок к сильному сопротивлению, предыдущим вершинам, зонам скопления объёмов.

- Правило: внутри боковика повторные сделки T+0, при пробое — смена стратегии тренда.

2. Стратегия полос Боллинджера (BOLL)

- Точка входа: цена возвращается к нижней границе полосы Боллинджера, сигнал о перепроданности и отскоке.

- Точка выхода: цена достигает верхней границы полосы, краткосрочный перекуп и откат.

三、Стратегия разворота/ловли дна и вершины (поиск точек разворота)

1. Дивергенция RSI/MACD

- Дивергенция на дне (покупка): цена достигает новых минимумов, индикаторы не обновляют минимумы, снижение ослаблено.

- Дивергенция на вершине (продажа): цена достигает новых максимумов, индикаторы не обновляют максимумы, рост истощён.

2. Перекупленность и перепроданность RSI

- Точка входа: RSI < 30 — сильная перепроданность, появляется свеча с остановкой падения.

- Точка выхода: RSI > 70 — сильная перекупленность, объём растёт, рост замедляется.

3. Разворотные модели свечей

- Быстрый рост: «золотая игла» на дне, «утренняя звезда», поглощение быками, двойное дно (W).

- Быстрый спад: «мрачные облака», «сумеречная звезда», поглощение медведями, двойная вершина (M).

四、Комбинация объёма и цены (реальное поведение капитала)

1. Рост объёма + рост цены: пробой сопротивления с увеличением объёма, активное вхождение капитала, запуск тренда.

2. Снижение объёма при откате: снижение объёма, завершение коррекции, повторный рост.

3. Объём при пробое уровня: сильное падение с большим объёмом, выход капитала, слабость рынка.

4. Рост с низким объёмом: рост без объёма, слабость быков, возможный откат.

五、Пробой/пробитие уровня (часто используется для коротких сделок)

1. Покупка при пробое

- Пробой ключевого сопротивления, верхней границы боковика, предыдущего максимума с увеличением объёма, вход при откате без пробоя.

2. Продажа при пробое

- Пробой важной поддержки, линии шеи, долгосрочной скользящей средней (закрытие ниже и последующий откат), немедленный выход.

六、多周期共振（повышение вероятности успеха за счёт согласования нескольких таймфреймов）

Использовать «большой таймфрейм для определения направления, малый — для поиска точек входа и выхода»

1. Дневной/4-часовой: определение общего тренда (бычий/медвежий)

2. 1-часовой/15-минутный: точное определение коротких точек входа

- Большой таймфрейм бычий + малый таймфрейм с золотым крестом/дивергенцией — выгодная точка входа

- Большой таймфрейм медвежий + малый с мёртвым крестом/дивергенцией — решительная точка выхода

七、Общие правила риск-менеджмента (обязательны для всех стратегий)

1. Любая точка входа должна сопровождаться фиксированным стоп-лоссом (поддержка снизу, ниже скользящей средней)

2. Вход по частям, избегать полной загрузки сразу

3. В боковых рынках не применять трендовые стратегии, в трендовом рынке — избегать высоких продаж и покупок на вершинах и низах