Принцип — это самое большое рычаг в вашей торговой системе: правда о богатстве от 200 000 до 5 миллионов

В области трейдинга технический анализ, итерация стратегий и когнитивное обновление всегда были предметом жарких дискуссий на рынке, но мало кто по-настоящему понимает, что принципал — это основное плечо, определяющее долгосрочный успех или неудачу торговли.

Многие трейдеры долгое время не могли пересечь порог богатства не из-за технических недостатков или недостатка когнитивных способностей, а потому что не смогли рассчитать самый критический счет «основной базы».

Давайте рассмотрим набор сравнений с подрывными когнициями:
Трейдер А с основным капиталом 200 000 юаней обладает торговой силой, сопоставимой с Баффетом, и может достигать стабильной годовой доходности в 20%;
Трейдер B с основной долей 5 миллионов обладает торговой возможностью, равной только среднему рынку, а годовая доходность составляет всего 10%.

Через 20 лет, чьи активы будут лучше? Ответ был неожиданным: А, который удвоил годовую норму доходности, имел менее четверти всех активов Б, а разрыв в богатстве между ними превышал 20 миллионов юаней. За этим набором данных стоит железный закон торговли, который большинство игнорирует: базовый эффект основного принципа гораздо более решающий, чем численное преимущество доходности.

Некоторые могут задаться вопросом: если времени достаточно, может ли A всегда обогнать B с высокой доходностью? Мы приходим к выводу с помощью формулы сложных процентов, что для устранения 25-кратного разрыва в основной сумме A необходимо поддерживать годовую доходность в 20% более 37 лет. Однако на реальном торговом рынке трейдеры, способные поддерживать годовую доходность 20% в течение 37 лет подряд, встречаются редко в мире. Это означает, что отсутствие достаточного принципа в качестве основы, независимо от того, насколько ярка была доходность, в краткосрочной перспективе — это лишь «небольшая борьба».

Если посмотреть на себя: начиная с основного капитала в 200 000 юаней и поддерживая годовую доходность в 20%, на накопление 30 миллионов богатств потребуется около 27,5 лет. Это означает, что трейдеры всегда должны поддерживать стабильную работу без серьёзных ошибок за почти 30-летний цикл. Пока за этот период произойдёт одна-две необратимые крупные потери, цель финансовой свободы будет отложена на неопределённый срок или даже полностью проваливается.

Поэтому для трейдеров с ограниченным размером основной доли основная цель — не стремиться к краткосрочной прибыли, а выжить на рынке и позволить основному капиталу закатить снежный ком сложных процентов. Это требует строгого соблюдения двух железных законов контроля риска: принципа 2% и принципа 6%.

Принцип 2%: максимальные убытки от одной сделки должны строго контролироваться в пределах 2% от общего основного суммы. Например, верхняя граница одного потерь в 10 000 основной суммы составляет 200 юаней, что требует от трейдеров уточнить линию стоп-лосса перед открытием позиции и решительно покинуть рынок после касания линии. Основная логика заключается в том, чтобы избежать разрушительного удара по счету из-за одной ошибки и поддерживать огонь для долгосрочной торговли.

Принцип 6%: Когда общий убыток по счету достигает 6% от основной суммы, все операции должны быть безусловно приостановлены и перейти в стадию обязательного возобновления. Суть этого принципа заключается в том, чтобы не допустить попадания трейдеров в порочный круг «эмоциональной операции — непрерывного убытка» за постоянными потерями и поддерживать прибыль капитала для возвращения.

Эти два принципа — это «ремни безопасности» и «предохранители» счетов трейдеров, которые могут максимально сохранить основной долг в случае события «чёрного лебедя».

Некоторые могут беспокоиться: упустит ли такой строгий контроль риска множество торговых возможностей? Мой ответ – нет. Мы сделали ряд расчётов: если процент побед трейдера стабилен на уровне 60%, а коэффициент прибыли и убытков достигает 1:2 (лишь немного выше вероятностного преимущества случайной торговли), годовая цель доходности в 20% с основной суммой 10 000 юаней может быть достигнута, используя около 13 возможностей в соответствии с торговой системой за год. Конечно, это теоретическая ценность, которую необходимо гибко корректировать в сочетании с колебаниями рынка, сборами за обработку и другими трение на практике.

Наконец, следует подчеркнуть, что путь к финансовой свободе — это вовсе не просто торговля. Глубоко развивайте основной бизнес для карьерного продвижения, расширяйте подработку для увеличения денежного потока и монетизируйте через создание контента или самостоятельного контента...... Эти пути могут обеспечить скачок накопления капитала за три-четыре года. Но какой бы путь вы ни выбрали, понимание силы сложных процентов на основной долга и строгая охрана основного долга — это основной пароль к финансовой свободе.#2025Gate年度账单 #Gate社区圣诞氛围感