29 сентября Технический анализ Ethereum (ETH) и прогноз будущих трендов

Анализ времени: на основе данных 4-часовых свечей от 29 сентября 2025 года 07:28 (UTC+8)

1. Технический анализ глубинный разбор

1. Цена и структура тренда

Текущая цена: 4,125.10 USDT, изменение за 24 часа +2.66%.

Система скользящих средних:

EMA5(4,053.43) > EMA10(4,032.00) > Текущая цена, но цена все еще ниже EMA30(4,060.89), краткосрочная золотая пересечка уже проявляется, краткосрочный тренд становится бычьим.

Полосы Боллинджера:

Цена пробила среднюю линию (3,991.28) и приближается к верхней линии (4,101.39), полоса Боллинджера сужается (ширина около 220 пунктов), что указывает на то, что после сжатия волатильности скоро будет выбран направление.

Ключевое значение:

Нижняя поддержка: 3,991.28 (средняя линия полосы Боллинджера), 3,881.18 (нижняя линия полосы Боллинджера)

2. Проверка динамики и объема сделок

Индикатор MACD:

MACD значение 22.29, DIF ( -19.49) и DEA ( -41.78) отрицательное значение сужается, гистограмма становится положительной, появляется сигнал о дивергенции с золотым крестом, краткосрочная энергия для отскока усиливается.

Объем торгов:

Текущий объем торгов 37.05 тыс. ETH, выше MA50 192837465656574839201 24.29 тыс. (, но ниже MA100 1928374656574839201 22.01 тыс. ), что является умеренным увеличением объема, требуется дальнейшее подтверждение увеличения объема.

2. Анализ взаимодействия макроэкономической среды и денежного потока

1. Международная ситуация переплетена с бычьими и медвежьими трендами

Положительные факторы:

Данные по CPI в США за сентябрь оказались ниже ожиданий, что повысило ожидания рынка о снижении процентных ставок ФРС в 2024 году, и предпочтение к рисковым активам возросло.

Объем замороженных активов DeFi в экосистеме Ethereum увеличился на 5% по сравнению с прошлым месяцем, количество активных адресов в сети возросло, фундаментальная поддержка усилилась.

Негативное давление:

Геополитические конфликты на Ближнем Востоке продолжаются, колебания цен на нефть могут вызвать повторяющуюся глобальную инфляцию, ограничивая пространство для смягчения денежно-кредитной политики.

Американская SEC отложила решение по ETF на спот-рынке Ethereum до ноября, поступление институциональных средств задерживается.

2. Определение направления движения средств

Ончанные данные:

Общий объем стейкинга Ethereum 2.0 увеличился на 2,1% в месяц, адреса китов (содержание ≥ 10 000 ETH) за последнюю неделю увеличили свои владения на 35 000 ETH, что показывает восстановление уверенности крупных держателей.

Рыночные настроения:

Индекс страха и жадности восстановился с "крайний страх" (20) до "страх" (40), средства розничных инвесторов постепенно возвращаются.

Три. Прогнозирование будущего движения и оценка вероятности

1. Краткосрочные (1-3 дня) сценарии

Движение вверх в диапазоне (60% вероятность):
Если объем突破 4,101 (верхняя граница полосы Боллинджера), цель – 4,300-4,500区间 (зона зажатия предыдущих максимумов).

Коррекция (40% вероятность):
Возможно, будет откат к 3,991 (средняя линия Боллинджера) для подтверждения поддержки, диапазонные колебания накапливаются.

2. Среднесрочный (1-2 недели) тренд

Решающий катализатор:

Условия для пробоя вверх: слабые данные по занятости в октябре усиливают ожидания снижения процентных ставок, или появляются положительные слухи о ETF на Эфир.

Нисходящие риски: эскалация геополитических конфликтов или внезапное ужесточение регулирования (например, иск SEC США против централизованных поставщиков услуг стейкинга).

Четыре. Рекомендации по операциям и управление рисками

Заключение:

На краткосрочном техническом анализе Ethereum появляются сигналы о развороте от дна: пересечение MACD с дивергенцией и прорыв цены через среднюю линию Боллинджера создают резонанс, но требуется подтверждение объемом торгов. На макроуровне наблюдается смешанная ситуация, поэтому инвесторам рекомендуется проявлять осторожный оптимизм и внимательно следить за результатами борьбы за уровень сопротивления в 4,101. Если прорыв удастся, среднесрочная цель может быть установлена в диапазоне 4,300-4,500. ( ) #成长值抽奖赢iPhone17和周边

Отказ от ответственности: данный отчет основан на публичной информации и Техническом анализе, не является инвестиционной рекомендацией. Криптовалюты подвержены сильным колебаниям, пожалуйста, разумно оценивайте свою способность к риску.