ETF

O relatório apresenta uma análise aprofundada sobre a evolução das dinâmicas de liquidez no mercado de ETF de criptomoeda, destacando o impacto significativo na volatilidade dos ativos subjacentes e os mecanismos e aplicações de mercado dos ETF alavancados. Fornece também uma comparação detalhada entre os ETF alavancados no mercado de criptomoeda e nos mercados financeiros tradicionais. Com base em dados de negociação em tempo real da plataforma Gate, o relatório desenvolve um conjunto de estratégias de negociação práticas e orientadas para a execução. Com foco numa abordagem de entrada do lado direito, a estratégia integra sinais de rutura de impulso baseados no volume para captar retornos acima da média. Através de uma construção faseada de posições, escalonamento com base no impulso e uma estrutura de saída rigorosa, atinge um equilíbrio dinâmico entre risco e retorno, mitigando eficazmente o impacto da volatilidade.

Gate Research: Num contexto em que o setor tem vindo, de modo geral, a reduzir a oferta de tokens ETF alavancados e a acelerar a retirada de produtos estruturados complexos, a Gate manteve o avanço na disponibilização em escala de tokens ETF alavancados, recorrendo a mecanismos transparentes e a um modelo unificado de comissões, tornando-se uma das poucas plataformas capazes de disponibilizar esta categoria de negociação de forma estável e consistente a longo prazo. Ao divulgar de forma transparente os calendários de reequilíbrio e os intervalos de ativação, uma comissão diária de gestão unificada de 0,1% e os custos abrangidos por esta comissão — incluindo cobertura com derivados, taxas de financiamento e despesas de negociação — a Gate clarifica as regras essenciais e as origens dos custos dos tokens alavancados altamente estruturados, reduzindo assim a barreira de entrada e o custo de compreensão. Neste enquadramento, a Gate alcançou efeitos de escala significativos em ETF em 2025,

O Relatório Diário Gate Research: A 5 de dezembro, o BTC perdeu força nas últimas 24 horas, após um período de elevada volatilidade. O ETH estabilizou-se depois de uma forte correção. O GT encontrou suporte perto dos $9,50. O SN valorizou mais de 90%, o que chamou a atenção do mercado. O programador da Canton Network recebeu investimento estratégico de grandes nomes de Wall Street, impulsionando os ativos em blockchain para além dos $6 mil milhões. Os ETFs de XRP à vista registaram 13 dias consecutivos de entradas, aproximando-se do patamar de $1 mil milhão, enquanto a JPMorgan indicou que o rumo de curto prazo do bitcoin depende sobretudo de a MicroStrategy (MSTR) conseguir manter o rácio entre valor e bitcoins detidos acima de 1.

Relatório Diário Gate Research: A 1 de dezembro, o BTC registou uma queda acentuada e com elevado volume após um prolongado período de consolidação lateral no intervalo superior, formando rapidamente uma tendência descendente e atingindo um mínimo de 86 317 $, o que confirma uma inversão de tendência de curto prazo de lateral para descendente. O ETH esteve vários dias em consolidação perto dos 3 030 $, mas falhou repetidamente em ultrapassar a resistência, com o seu ímpeto a enfraquecer gradualmente. O preço acabou por quebrar de forma acentuada junto da zona de confluência das médias móveis, caindo para um mínimo de 2 831 $. Em novembro, o volume transacionado de criptomoedas desceu para 1,6 mil milhões $, o valor mais baixo dos últimos quase cinco meses. A TON e o ecossistema Telegram lançaram oficialmente a rede descentralizada Cocoon para computação privada. Prevê-se o lançamento de um ETF à vista de Chainlink esta semana, enquanto a Grayscale pretende converter o seu fundo privado

Relatório Diário Gate Research: A 17 de novembro, o BTC mantém uma tendência de consolidação fraca no curto prazo, com os 92 976 USD a constituírem um mínimo-chave e a servirem de principal suporte aos investidores. O ETH também se encontra num padrão de consolidação fraco, mas apresentou um sinal claro de recuperação após tocar o mínimo de 3 004 USD. Os ETFs spot de Ethereum registaram a terceira maior saída líquida semanal de sempre, totalizando 729 milhões USD. As posições em contratos de ZEC ultrapassaram 1,5 mil milhões USD e atingiram um máximo histórico. Houve aumentos significativos na atividade de negociação em redes de privacidade. Os reguladores japoneses planeiam reclassificar o BTC, o ETH e outras criptomoedas como produtos financeiros, o que poderá permitir uma taxa de imposto fixa de 20 %.

Relatório Diário Gate Research: Nas últimas 24 horas, o mercado de criptomoedas registou uma recuperação expressiva, com a capitalização total a regressar aos $3,87 biliões. O Bitcoin ultrapassou os $111 000, valorizando quase 2 % no período, enquanto o Ethereum manteve-se entre $3 917 e $4 082, demonstrando uma tendência global moderadamente positiva. A Bio Protocol concluiu uma nova ronda de financiamento apoiada por investidores de referência. O aumento do interesse na tecnologia Merkle tree e nas soluções de escalabilidade Lightning Network impulsionou os ganhos da Treehouse. O pedido da VanEck para um Lido Staked Ethereum ETF representa mais um passo para a integração do DeFi nas finanças tradicionais. Paralelamente, uma das principais gestoras de ativos abriu ETPs de Bitcoin e Ethereum a investidores individuais, e a Greenlane revelou planos para captar $110 milhões e lançar a sua estratégia BERA Treasury.

Relatório Diário Gate Research: A 30 de setembro, o desempenho do preço do BTC apresentou inicialmente consolidação num intervalo inferior, seguida por uma subida acentuada e nova consolidação em patamares superiores. Segundo dados de mercado da Gate, o XAN está cotado em $ 0,192, uma subida de aproximadamente 102,45 % nas últimas 24 horas; o ouro atingiu um novo máximo histórico, com o mercado de ouro sob forma tokenizada a aproximar-se dos $ 3 mil milhões; a capitalização de mercado do Bitcoin ultrapassou a da Amazon e ocupa agora o sexto lugar mundial, enquanto o valor total do mercado de criptomoedas atingiu um máximo histórico de $ 4,1 biliões; os ETFs spot de Ethereum registaram entradas líquidas de $ 547 milhões ontem, interrompendo cinco dias consecutivos de saídas líquidas.

Relatório Diário Gate Research: No dia 29 de setembro, o BTC liderou a recuperação ao superar os $112 000, enquanto o ETH valorizou até aos $4 146. A KAITO destacou-se, com mais de $170 milhões alocados no Kaito Launchpad. FORM e COW registaram subidas de 23% e 14%, respetivamente, impulsionadas por forte pressão compradora e pressão sobre posições vendidas. O Total Value Locked (TVL) da Plasma DeFi atingiu $5 mil milhões, posicionando-se na sexta posição entre os protocolos DeFi com maior TVL.

Relatório Diário Gate Research: A 5 de setembro, o BTC foi negociado a $111.277, demonstrando uma tendência de valorização no curto prazo. O ETH manteve-se acima dos $4.326. O GT consolidou-se nos $16,82. A IXORA registou uma valorização de 93,24%, enquanto a LVVA e a PTB apresentaram ganhos de 43,10% e 35,39%, respetivamente. Os ETFs de BTC e ETH registaram fluxos líquidos de entrada superiores a $800M, evidenciando uma forte procura por parte de investidores institucionais. A iSpecimen anunciou um plano de reserva de ativos digitais no montante de $200M, e a Plume integrou a USDC com a CCTP V2, promovendo a adoção do Web3.

Relatório Semanal Gate Research: Esta semana, o BTC valorizou 2,9 %, o ETH avançou 1,10 % e os tokens no setor RWA registaram um ganho médio superior a 20 %. A Gate inaugurou a zona Ondo, permitindo negociação de ativos de ações tokenizadas. A Pump.fun iniciou o programa “Project Ascend”, ajustando o mecanismo de taxas para criadores e o respetivo processo de candidatura. A Galaxy Digital associou-se à Superstate para tokenizar a ação GLXY na Solana. O TVL da AAVE aumentou mais de 110 % nos últimos 7 dias, atingindo um novo recorde histórico. Por sua vez, os fluxos líquidos acumulados nos ETFs spot de Ethereum atingiram 3 608 400 ETH, correspondendo a cerca de 28,36 mil milhões $.

Relatório Diário Gate Research: Em 19-08-2024, o BTC negoceia em torno de 115 900 USDT, com suporte de curto prazo em 115 800 USD e resistência entre 118 500 e 119 000 USD. O ETH é cotado em 4 358 USDT, apresentando suporte relevante em 4 270 USD e potencial de recuperação de curto prazo entre 4 450 e 4 500 USD. Os tokens de menor capitalização mais procurados registaram desempenhos robustos: WKC subiu 56,57%, BSU aumentou 39,06% e WAVES valorizou 23,43% nas últimas 24 horas, acompanhados por aumentos acentuados na atividade de negociação e envolvimento da comunidade. As reservas de ETH da BitMine ultrapassaram 6,6 mil milhões USD, mas as ações da empresa recuaram 7% devido à correção do ETH. A Bless Network anunciou o airdrop do $TIME, prevendo a atribuição de 10% do total da oferta no lançamento da mainnet, enquanto a Stellar Development Foundation investiu na Archax para impulsionar a tokenização de ativos reais.

Relatório Diário da Gate Research: A 23 de julho, o BTC consolidou-se em níveis elevados, o ETH manteve a sua subida gradual com um ritmo moderado e as altcoins registaram uma rotação estrutural contínua. A 21Shares submeteu um pedido de ETF para ONDO, demonstrando mais avanços na conformidade com ativos do mundo real (RWA); o volume de stablecoins em circulação na Polygon atingiu o valor mais elevado dos últimos três anos, sinalizando fluxos de capital estáveis; e o projeto Ika, focado em coordenação MPC no ecossistema Sui, anunciou o lançamento da "mainnet" para 29 de julho. A Gate Launchpool lançou o projeto NeonNeko, do ecossistema Solana, passando a permitir o "staking" de GT/NEKO para acesso a recompensas via "airdrop".