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Jesse Livermore: «O dinheiro não se ganha a negociar, mas a esperar».

Esta ideia só parece paradoxal a quem acredita que fazer trading significa estar constantemente ativo. Na realidade, a maior parte do tempo deve ser passada a observar, analisar e esperar. É precisamente a espera que permite não dispersar o capital em movimentos aleatórios. Uma operação é apenas um breve momento em que se concretiza o trabalho feito antes de a abrir.

«O mercado bolsista é um mecanismo de transferência de dinheiro dos impacientes para os pacientes.» — Warren Buffett

O preço pode mover-se de forma caótica, a multidão pode entrar em pânico e as notícias podem alterar o sentimento de hora a hora. Mas a paciência não significa passividade. Significa ser capaz de não investir capital em oportunidades medíocres só porque se quer obter resultados agora. O mercado recompensa regularmente quem consegue esperar pelo seu momento.

«Não importa se tens razão ou não. O que importa é quanto ganhas quando tens razão e quanto perdes quando estás errado.» - George Soros

Esta é uma das distinções mais importantes entre um previsor e um trader. Não precisas de acertar constantemente na direção. Tens de construir um sistema em que as decisões certas rendem mais do que as erradas te fazem perder. Não tentes ter razão em todas as operações. Aprende a errar de forma lucrativa.

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Um bombeiro não tenta apagar todas as faíscas que vê. Percebe onde surgiu realmente uma ameaça e onde basta simplesmente observar. Também é importante que um trader não reaja a cada movimento do preço. O mercado cria constantemente motivos para agir, mas nem todos merecem a tua atenção. Por vezes, a melhor competência é distinguir o sinal do ruído.

Oiço muitas vezes dizerem “já passámos pelo fundo” ou “este é o fundo do mercado”. Ninguém pode simplesmente saber isso, é uma questão de probabilidades! Por isso, uma enorme percentagem dos analistas vai estar errada, independentemente do que venha a acontecer. A melhor estratégia é simplesmente saber o que fazer em dois cenários diferentes: o que farei se o mercado subir? O que farei se o mercado descer? Se as suas respostas a estas perguntas lhe permitirem sempre, em qualquer cenário, ganhar dinheiro ou pelo menos preservar o seu capital, então tem uma excelente mentalidade de investimento.

Um artesão experiente não tenta fazer de cada peça uma obra-prima. Limita-se a seguir o processo, a controlar a qualidade e a não se apressar quando é necessária precisão. O trading também é um ofício. Nem todas as operações serão rentáveis, nem todos os dias serão bons. Mas, se aperfeiçoares constantemente o processo, com o tempo a competência torna-se mais fiável do que a inspiração.

E se sonhássemos estrategicamente? O que acham, $BTC ainda chegará aos 200-300 mil no horizonte de 5 anos? Ou só daqui a 15-20 anos? Ou vamos mesmo a zero, ou vamos manter-nos sempre na casa dos +/- 100К?))

Pois, estamos a assistir a mais uma subida num contexto de notícias. É o caso em que o preço não reflete uma expectativa já incorporada, mas sim o resultado de expectativas erradas :) Mas lembremo-nos de que todos os movimentos são apenas parte de uma estrutura maior. Manipulação em torno do ataque informático a uma corretora de criptomoedas, antes das expectativas de crescimento a longo prazo) Na minha opinião, a primeira resposta já apareceu)

O jardineiro não desenterra as sementes todas as noites para verificar se estão a crescer. Sabe que a intervenção constante não acelera os processos naturais e, por vezes, até destrói o resultado. No trading, é igual: não é preciso verificar a posição de hora a hora, mover o stop e procurar uma razão para intervir. Se o plano estiver correto, dá-lhe tempo para funcionar. Não transformes a paciência numa intervenção constante.

«A regra mais importante do trading é jogar à defesa, não ao ataque». — Paul Tudor Jones
Quando vê um lucro potencial, é fácil pensar em quanto pode ganhar. Mas um trader experiente pergunta primeiro quanto pode perder se estiver errado. Os lucros permitem crescer, mas o controlo do risco permite continuar no jogo. Não é preciso ganhar todas as batalhas. É preciso não perder a guerra por causa de uma só.
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«No trading, nada é certo». — Mark Douglas, autor de Negociar na Zona

A tua estratégia não tem de prever cada movimento. Tem de proporcionar uma vantagem ao longo de um número suficiente de operações. Um stop isolado não refuta o sistema, tal como um lucro isolado não prova a sua eficácia. Confiança não é acreditar que a próxima operação vai necessariamente resultar. É estar disposto a seguir as regras, sabendo que o resultado é desconhecido.

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«O objetivo de um trader bem-sucedido é fazer as melhores operações. O dinheiro é secundário.»
— Alexander Elder
Se avalias cada ação apenas pelo dinheiro que te rendeu, até uma má decisão pode parecer acertada depois de um lucro ocasional. Avalia não só o resultado, mas também a qualidade da execução. Não controlas cada movimento do mercado, mas podes controlar o teu próprio processo.
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O trading envolve sempre risco. Não há garantias, apenas oportunidades. Mas lembremo-nos da nossa vida: compramos roupa sem saber quanto tempo vai durar ou com que frequência a vamos usar. Compramos comida para viver. Gastamos! No trading é igual: gastamos em busca de um potencial rendimento muito maior. E cada stop é uma despesa em combustível para que o carro possa continuar a andar, possa viver.
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Um tesoureiro não avalia um exército pelo número de batalhas em que se envolveu. Avalia se a missão foi cumprida e quantos recursos restam para a próxima. Um trader também não deve medir o dia pelo número de transações ou pela intensidade das emoções. É possível terminar uma sessão sem lucro, mas com as regras respeitadas e o capital intacto. É um resultado muito melhor do que um ganho ocasional obtido à custa da disciplina.

Imagina que o teu capital é uma reserva de oxigénio durante uma escalada de montanha. Podes gastá-lo em cada encosta, tentando avançar mais depressa do que os outros. Ou podes poupar forças para os troços onde são realmente necessárias. No trading, o risco não é apenas um número nas definições. É uma reserva de oportunidades que te permite continuar no jogo depois de cometeres erros e esperar pelas tuas melhores operações.
‍#trading

No xadrez, não és obrigado a jogar só porque chegou a tua vez. Por vezes, a melhor decisão é não te precipitares, observar o tabuleiro inteiro e esperar que a posição do adversário abra uma oportunidade. O mercado também não impõe um prazo a cada minuto. Não tens de participar em todos os movimentos. Capital disponível não é uma oportunidade perdida, mas sim o direito de escolher uma melhor.

O capitão não muda o rumo do navio por causa de cada onda. Sabe para onde se dirige e distingue o balanço normal do verdadeiro perigo. Da mesma forma, um trader deve distinguir uma perda normal dentro do sistema de um sinal de que o sistema já não está a funcionar. Não deixes que uma única vela vermelha reescreva todo o teu plano. Mas também não chames onda normal a uma tempestade quando os factos dizem o contrário.
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Depois de vários disparos falhados, um mau atirador começa a disparar com mais frequência. Um bom verifica a mira, a distância e a sua própria técnica. No trading, as perdas também provocam uma reação errada: aumentar o risco, tentar recuperar as perdas, entrar sem sinal. Mas o mercado não te deve uma compensação. A próxima operação tem de merecer o teu dinheiro, independentemente do que aconteceu com a anterior.
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Um caçador não considera cada dia sem caça um fracasso. Sabe que, por vezes, a floresta está vazia e, por vezes, a caça simplesmente não vale o esforço. Um trader também não precisa de provar a sua competência todos os dias através de operações. Se o mercado não te oferecer uma oportunidade adequada, preservar o capital também é um resultado. Não vieste para carregar em botões. Vieste para ganhar dinheiro.
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Todos compreendemos perfeitamente que investir e fazer trading não é garantia de nada; implica sempre riscos. Mas os potenciais lucros são também tremendamente elevados. Por isso, o nosso objetivo não é tanto maximizar os lucros como minimizar as perdas. O controlo do risco é fundamental.
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