InvestingWithBrandon

Investidor particular: Vendi opções de venda semanais sobre esta ação de IA da moda porque o prémio era ENORME. Agora vou ficar com as ações
Eu: Quanto é que a empresa ganha?
Investidor particular: ...ainda não é rentável
Eu: Então, quanto vale?
Investidor particular: não faço ideia...
Eu: Esse é o problema. Não vendeste uma opção de venda sobre uma empresa. Vendeste uma opção de venda por causa do prémio
Investidor particular: mas o prémio era tipo 4% por semana
Eu: O prémio era enorme porque o risco era enorme. O mercado estava literalmente a avisar-te
Investidor particular: então o que faço

🟢Como preparar a sua carteira para 2027:
NÃO fazer trading intradiário
NÃO fazer swing trading
NÃO vender opções de compra cobertas
NÃO vender opções de venda garantidas por dinheiro
NÃO fazer tretas
EM VEZ DISSO, FAÇO ISTO:
- Construo uma carteira de base (S&P 500, Nasdaq, empresas de elite)
- Vendo opções de venda garantidas pela carteira (não por dinheiro)
- COMPRO ações com o prémio das opções de venda vendidas
- Compro opções de compra LEAP com o prémio das opções de venda vendidas
(todas as opções têm uma duração de 1 ano ou mais)
(muito mais seguro, fácil, rentável e replicável)
Manten

Se pudesse enviar uma mensagem a mim próprio aos 20 anos, seria esta:
Para.
Para de fazer day trading. 99% perdem. Não és dos 1%.
Para de vender calls cobertas sobre empresas em que estás otimista.
Estás a limitar o potencial de valorização, que é a única razão pela qual compraste as ações.
Para de manter dinheiro parado para garantir puts. As ações da tua carteira-base podem cumprir essa função enquanto valorizam. Garantir com dinheiro é a versão que «tem um desempenho inferior».
Garantir com a carteira, mantendo os rácios sob controlo, é melhor.
Para de comprar opções semanais.
Ninguém sabe

Recentemente, uma publicação minha sobre puts garantidas pela carteira tornou-se viral, e há uma imensidão de perguntas sobre como isto funciona na prática.
Por isso, vamos deixar isto absolutamente claro.
Alguém tem 1 000 000 $ investidos no S&P 500.
Vende puts com um valor total de exercício de 500 000 $.
Tem ZERO dinheiro disponível na conta. Apenas ações.
Agora imagine que o S&P 500 sofre uma queda brutal de 50%.
A carteira de 1 000 000 $ dessa pessoa vale agora aproximadamente 500 000 $.
Quanto poderá ter de comprar através das suas puts?
500 000 $.
Então, de onde vem o dinheiro?
Vende aç

Opinião impopular, mas óbvia…
Para investir numa única empresa, esta TEM de ser muito mais convincente do que o SP500.
Se não for, está a assumir o risco de uma única ação sem ser compensado por isso.
A fasquia neste momento:
PE forward do SP500 = 18.8
Crescimento do EPS homólogo = 30%
Crescimento esperado do EPS no ano fiscal de 2027 = 16%
Diversificação = cerca de 500 empresas
Se a única empresa que tem debaixo de olho não for várias ordens de grandeza mais convincente do que isso… está a assumir riscos sem ser compensado por isso.
$VOO

COMO INVESTIRIA 100 000 $ APÓS A QUEDA DA IA DA SEMANA PASSADA:
(funciona com praticamente qualquer montante)
$35k $VOO
$35k $Q
$20k grandes empresas com lucros crescentes que ficaram mais baratas na semana passada
$10k opções call LEAPS
Essa é a base. Nunca é vendida.
Depois, o quão otimista estou em geral determina o que faço a seguir:
Otimista = continuo a comprar ações
Muito otimista = vendo opções put garantidas pela carteira com maturidade superior a 1 ano
Extremamente otimista = compro algumas opções call com maturidade superior a 1 ano
Sem margem, sem calls cobertas, sem puts garantida