InvestingWithBrandon

Não faço day trading... 99% perde. (ver gráfico abaixo)
Não vendo calls cobertas... limitam precisamente a valorização potencial.
Não vendo puts garantidas por dinheiro... não vou deixar centenas de milhares parados em dinheiro.
Não mexo em opções semanais... ninguém sabe o que uma ação fará em 5 dias.
Não faço spreads... não vou pagar para apostar contra a minha própria posição.
Não passo o dia a olhar para ecrãs.
Eis o que faço realmente:
Construo uma base de empresas de elite $VOO + $Q
+ que mantenho a longo prazo.
Vendo puts com prazo superior a 1 ano sobre excelentes empre

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NÃO COMPLIQUE...
Comprar ações
Vender opções put garantidas pela carteira com prazo superior a 1 ano
Comprar opções call com prazo superior a 1 ano
Manter os rácios sob controlo para estar bem durante quedas profundas
Quando uma grande empresa está a negociar abaixo do seu justo valor, essa é a MELHOR forma de ganhar dinheiro no mercado de ações.

Comecei a comprar $Q em janeiro de 2019.
É assim que essas ações estão hoje.
Cada lote está entre 236% e 362% acima.
Não vendi durante a queda provocada pela COVID-19.
Não vendi quando a Q caiu 36% em 2022.
Todos os lotes dizem Longo Prazo. Nem uma ação vendida. Nem um dólar pago em impostos sobre estes ganhos.
E estas ações não estão simplesmente paradas. São a garantia das puts garantidas pelo portefólio que vendo todos os meses. Acumulam valor E desempenham um segundo trabalho.
Não fazer nada é a competência mais difícil neste jogo. É também a que paga mais.

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Acabei de enviar a minha newsletter GRATUITA de domingo, que aborda o mercado e o que fazer a esse respeito de forma SIMPLES!
Veja aqui:

Investidor de retalho: O meu colega diz que o mercado é uma bolha e está em liquidez há 3 anos à espera que rebente.
Eu: E como é que isso está a resultar para ele?
Investidor de retalho: Sinceramente, parece stressado sempre que falamos sobre isso.
Eu: Olha para esse gráfico. Encontra todos os momentos em que alguém chamou a isto uma bolha. 2013, 2015, 2018, 2021, 2023. 2025. Todos eles.
Investidor de retalho: Estão todos muito abaixo de onde está agora.
Eu: E todas essas pessoas sentiram-se inteligentes durante alguns meses e erradas desde então...
Investidor de retalho: Então as bolhas não

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Uma publicação sobre puts garantidas pela carteira tornou-se viral, e há imensas perguntas sobre como isto funciona na realidade, por isso vou explicar tudo da forma mais simples possível.
Antes de mais, fiz muitos vídeos no YouTube sobre este tema. Por isso, consultar esses vídeos é sempre a melhor opção, já que posso mostrar como tudo funciona.
Mas farei o meu melhor para que isto faça sentido aqui.
Uma put normal garantida por dinheiro funciona da seguinte forma:
Vende-se uma put e recebe-se o prémio, mas mantém-se dinheiro suficiente na conta para comprar as ações caso haja atribuição.
O p

US500-0,08%

Seleção do preço de exercício para puts vendidas.
A maioria das pessoas complica isto demasiado.
Eis o que faço.
Só vendo puts sobre ativos que já considero subvalorizados.
Depois escolho cerca de 10% abaixo do preço atual.
$Q a 750 €?
Vendo a put de 675 €.
Já estou a comprar algo barato. (assumindo isso neste exemplo)
Depois desço mais 10%.
O mercado tem de cair 10% a partir de um nível já subvalorizado para me colocar na zona de atribuição na data de vencimento. Não se esqueçam! Também há cerca de 2 anos para o EPS crescer. (contrato de 2 anos)
E adivinhem: mantenho sempre os meus rácios sob

Reformei-me aos 31 anos a fazer isto.
Passo 1. Construa a sua base.
$40k $VOO. $40k $Q. $20k empresas de elevada convicção próximas do valor intrínseco.
Esta é a sua fundação e a sua garantia.
Passo 2. Venda opções put garantidas pela carteira com prazo superior a 1 ano.
Apenas empresas de qualidade.
Vantagem competitiva sustentável.
Poder de fixação de preços.
Boa avaliação.
Receba o prémio.
Pague zero juros de margem.
Passo 3. Reinvista cada euro do prémio.
Mais ações.
LEAPS nas empresas em que tem maior convicção.
Nunca deixe o dinheiro parado.
Passo 4. Mantenha os rácios sob controlo.
Saib

Opções put mensais vs. opções put a 2 anos.
A matemática que encerra a discussão.
O mercado fica barato.
Vendo uma opção put a 2 anos. Arrecado 20 000 $.
Vende opções put mensais sobre a mesma empresa.
Média de 1 000 $ por mês.
Para igualar os meus 20 000 $, precisa de conseguir 20 operações consecutivas.
Mas aqui está o problema.
À medida que o mercado recupera da queda, cada opção put mensal torna-se menos atrativa.
Menos subvalorizada. Menos prémio. Menor margem de segurança.
Está a forçar operações enquanto a oportunidade diminui.
Entretanto, investi $20k no pico do

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🔴Vender opções put garantidas por dinheiro é como apostar no VERMELHO e no PRETO numa roleta.
(Parvo... certo?)
Deixe-me explicar:
- Vender puts é uma estratégia de alta.
- Mas vender puts garantidas por uma grande quantia de dinheiro parada é uma estratégia de baixa.
- Porque não utilizar a empresa em que está otimista para garantir a transação, em vez de dinheiro...
- A isto chama-se vender puts garantidas pela carteira.
A coisa mais comum que os investidores particulares dizem para me «provar que estou errado»:
- «As puts garantidas pela carteira são perigosas porque não se pode aceitar a

Investidor de retalho: Porque não vender simplesmente puts semanais e capitalizar mais depressa? 52 operações por ano.
Eu: Quanto cobras por uma?
Investidor de retalho: tipo 150 $.
Eu: E quão abaixo do preço está o preço de exercício?
Investidor de retalho: talvez 2-3%.
Eu: Portanto, uma queda normal de 5% e já estás a perder... com 4 dias para recuperar.
Investidor de retalho: Simplesmente rolava-a.
Eu: Rolavas para onde? Mais uma semana? Ias estar a rolar por cêntimos.
Investidor de retalho: ...está bem, mas funciona na maioria das semanas.
Eu: Na maioria das semanas. Depois há uma semana em

O PIOR dia de SEMPRE para comprar o Nasdaq $Q foi 27 de março de 2000.
117,75 dólares por ação. O ponto mais alto da bolha das dot com.
Em outubro de 2002, estava a 20,06 dólares. Uma queda de 82%.
Demorou cerca de 15 anos apenas para recuperar o valor inicial... e isso COM os dividendos reinvestidos.
Mas se tivesse comprado nesse dia exato e não tivesse feito nada, hoje estaria nos cerca de 740 dólares. Cerca de 7x o seu dinheiro, com dividendos.
Agora, a pessoa que comprou em outubro de 2002 a 20 dólares... isso representa cerca de 37x apenas em termos de preço.
O mesmo fundo. A única coisa

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Investidor de retalho: Se tivermos outro 2022, vou vender tudo. Aquele ano destruiu-me... A SÉRIO.
Eu: Olha para esse gráfico. Caiu mais de 36%. Agora diz-me o que fizeste.
Investidor de retalho: Aguentei enquanto consegui, vendi perto do fundo e voltei a entrar muito mais acima.
Eu: Portanto, o mercado sofreu uma queda temporária de 36% e a tua reação tornou-a permanente... Vendeste quando estava em saldos...
Investidor de retalho: Eu sei. Ainda me corrói por dentro.
Eu: Este foi o meu 2022. O mesmo gráfico. Vendi puts garantidas pela carteira, com maturidade superior a 1 ano, duran

Entre num banco com $100k.
Compre um certificado de depósito e receba os seus 4%.
Depois peça para usar TAMBÉM esse mesmo $100k como entrada para um imóvel de arrendamento...
Vão rir-se de si e expulsá-lo do edifício.
"Não pode ter o seu dinheiro em dois sítios ao mesmo tempo."
Mas é exatamente isso que faço todos os meses.
As minhas ações ( $VOO / $Q ) ficam lá a capitalizar cerca de 11% por ano.
Essas MESMAS ações garantem as opções put que vendo para obter mais cerca de 15%.
O mesmo dinheiro. Dois retornos. Nunca com margem. Os rácios estão sempre sob controlo.
É assim que

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