InvestingWithBrandon

Se dias como o de hoje deixam nervoso no mercado… é como a maioria dos «traders» particulares.
Mas não tem de ser assim…
Se quer tornar-se um investidor que dorme descansado em dias como o de hoje, que sabe realmente o que possui e porquê, e que negoceia opções mantendo os rácios sob controlo para estar preparado para grandes quedas e ter uma excelente probabilidade de superar o retorno do mercado a longo prazo.
Tudo o que precisa está aqui.
Entre.
CENTENAS de avaliações de 5/5 estrelas.
Vai mudar a sua vida.
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Digamos que a IA está morta porque os democratas não gostam de IA nem de centros de dados. Acho que a IA está bem, mas vamos partir desse princípio neste exemplo.
Se a procura por IA cair porque os centros de dados não são aprovados, isso pode ser mau para empresas de IA do tipo «pás e picaretas», como a Nvidia, a AMD, a Broadcom, a Marvell, a TSM, etc…
Mas, ao mesmo tempo… isto não seria positivo para os hiperescaladores que gastaram todo aquele dinheiro em capex? Não tornaria os centros de dados já existentes muito, muito valiosos, porque a capacidade de computação ficaria ainda mais limitad

O mundo não está a acabar.
Esta é uma volatilidade normal do mercado.
Se está em pânico… provavelmente é porque comprou ações da moda, como a maioria das pessoas.
É por isso que defendo que tem de comprar uma empresa de excelência a um bom preço!!
Precisa de AMBAS!
As avaliações estão a ajustar-se, e isso justifica-se.

As pessoas perguntam-me sempre como escolho que put garantida pela carteira vender. Este é o meu processo real
Primeiro, a empresa tem de ser DE EXCELÊNCIA e estar a negociar abaixo do seu valor justo. Se não estiver, não vendo nada. Não me interessa o tamanho do prémio. As opções são apenas uma forma de amplificar algo. Tem de ser uma oportunidade convincente.
Depois, escolho um preço de exercício que deixe o meu ponto de equilíbrio 20-30% abaixo do preço atual da ação. Não te esqueças... A ação tem de estar barata à partida.
Depois, escolho um prazo de 1 ano ou mais. Assim, há tempo para a a

Aqui está a matemática que explica por que vender opções put da forma como faço não leva as contas à ruína
(Opções put garantidas pela carteira, não por numerário)
Imagine que tem uma conta de $1M . Vende opções put que o obrigam a comprar $100K em ações. Isso representa 10% do valor de exercício.
Agora, o mercado cai 50%.
A sua carteira base desvaloriza para $500K. As suas obrigações decorrentes das opções put continuam a ser de $100K.
Ainda poderia aceitar o exercício? Sem problema. Venda $100K em ações e estará a comprar uma grande empresa que já queria, a um preço com o qual já tinha con

É o EPS que faz mexer as ações a longo prazo.
Não são os resultados de uma eleição.
Deixa de te focar no ruído🥊

Eis o que aconteceu no mercado num único dia, ONTEM:
O petróleo caiu 7,6% após notícias sobre negociações diplomáticas com o Irão
A Amazon subiu cerca de 4%
A Lumentum caiu 15%. A Marvell caiu 9%
A Oracle caiu 6% após um aumento de capital de 20 mil milhões de dólares
O S&P subiu 1% de manhã e estava no vermelho à tarde
O VIX disparou 8%
Agora imagine manter opções semanais durante tudo isto. Teria de acertar na direção, na dimensão E no momento certo... num mercado a oscilar ao sabor das notícias
É neste contexto que as opções de curto prazo destroem as contas dos investidores particulares
Já

As avaliações importam.
Reparaste que muitas empresas excelentes têm caído recentemente?
Não é porque a empresa esteja falida.
É porque o preço era demasiado elevado.
Não compliques demasiado 🥊
Precisas de uma empresa excelente a um bom preço para fazer um bom investimento.
São necessários AMBOS.

Investidor de retalho: Só compro e mantenho fundos de índice. Devagar e sempre.
Eu: Boa. A sério. Essa é a base. Faço exatamente o mesmo com $VOO e $Q
.
Investidor de retalho: Espera, também tens fundos de índice?
Eu: Claro. A única diferença é que não os deixo simplesmente parados. Uso-os como garantia e vendo opções de venda sobre eles para ganhar mais uns 15%.
Investidor de retalho: Então não estás a substituir o investimento em índices… estás a acumular por cima?
Eu: Exatamente. Estás a fazer o primeiro passo na perfeição. Só paraste antes do segundo.
Investidor de retalho: E se o mercado

Investidor de retalho: Esta semana, fui ver a minha carteira umas 40 vezes. Não consigo parar
Eu: O que esperavas ver?
Investidor de retalho: não sei... tudo no verde?
Eu: Consultá-la mudou alguma coisa?
Investidor de retalho: não. Só me fez sentir pior
Eu: O que tens?
Investidor de retalho: algumas ações de tecnologia e umas quantas opções de compra semanais
Eu: É por isso. Quando tudo o que tens precisa de valorizar ESTA semana, é claro que vais consultar a carteira 40 vezes
Investidor de retalho: com que frequência consultas a tua?
Eu: Vejo o mercado todos os dias porque procuro oportunidad

Desde 1950, realizaram-se 19 eleições intercalares.
O S&P 500 estava mais alto 12 meses depois de TODAS as 19.
De Eisenhower a Biden. Guerras, recessões, inflação, subidas das taxas... 19 em 19.
E as eleições intercalares são na terça-feira.

Agora, vou ser sincero. 19 em 19 não significa 20 em 20. Este ano tem os seus próprios riscos. Fala-se de ataques ao Irão logo após as eleições e o petróleo continua acima de $100.

Por isso, não estou a dizer «o mercado não pode cair». Pode, sem dúvida. As próximas semanas poderão ser difíceis.

Mas os mercados detestam mais a incerteza do que as más not