InvestingWithBrandon

Investidor de retalho: Negocio opções de curto prazo. Expirações mais rápidas, dinheiro mais rápido. Mais theta.
Eu: Como sabes em que direção a ação vai movimentar-se nos próximos 5 dias?
Investidor de retalho: Leio os gráficos, observo as configurações...
Eu: Sê honesto. Alguém sabe realmente o que uma ação fará na próxima semana?
Investidor de retalho: ...não. Mesmo quando tenho a certeza, engano-me metade das vezes.
Eu: Exatamente. O curto prazo é puro ruído. Por isso, vender opções semanais é simplesmente adivinhar cara ou coroa 52 vezes por ano.
Investidor de retalho: & tu nã

Acabei de enviar a minha newsletter GRATUITA de domingo, que aborda este mercado louco e o que fazer em relação a isso!
Veja-a aqui:

Existe um ETF que só vende opções put garantidas por dinheiro sobre o S&P 500. O ticker é $WTPI.
Vende opções put sobre o SPY e mantém o dinheiro em letras do Tesouro para as garantir. Opções put garantidas por dinheiro, segundo os manuais, geridas por profissionais há anos.
Eis o que 10 000 $ fizeram nos últimos 10 anos
WTPI: cerca de $22k tornou-se
O S&P 500 simples: cerca de $41k tornou-se
ISTO É COM TODOS OS DIVIDENDOS REINVESTIDOS
O mesmo índice. A única diferença é que um vendeu opções put garantidas por dinheiro e o outro simplesmente deteve as ações.
Esse é o custo de oportunidade do

Investidor de retalho: O VIX está a disparar, por isso não vou mexer em nada até voltar a acalmar.
Eu: Sabes o que o VIX mede realmente, certo?
Investidor de retalho: ...o perigo do mercado?
Eu: O medo. Mede aquilo que as pessoas estão a PAGAR pelas opções. Um VIX elevado significa que os prémios das opções estão caros.
Investidor de retalho: Certo, então... é uma altura perigosa.
Eu: Potencialmente perigosa para os COMPRADORES. Eu vendo puts garantidas pela carteira em períodos de maior volatilidade. Um VIX elevado significa que recebo MAIS pela mesma put que estou a vender. É literalmente um

Não conheci uma única pessoa que tenha superado o SP500 a fazer CCs, CSPs ou a estratégia wheel nos últimos 10 anos como estratégia principal.
NEM UMA...
O que é que isso lhe diz?

Quando o mercado "COLAPSA"
Toda a gente diz "Compra na queda"
Mas sabe como é, na realidade, comprar durante um "colapso" enquanto investidor de retalho comum?
- A sua carteira está no vermelho.
- As notícias dizem que o mundo está a acabar.
- Começa a duvidar de tudo.
- Acaba por vender em pânico... precisamente no pior momento.
Acontece em todos os ciclos.
Os investidores inteligentes irão:
- Comprar ações enquanto estão em promoção.
- Comprar opções call quando ninguém as quer. (mais baratas)
- Vender opções put quando a multidão está a pagar o preço máximo por elas. (a vender pelo prémio m

COMO CONSTRUIR UMA MÁQUINA DE FLUXO DE CAIXA COM $2,000,000:
$800k $VOO
$800k $Q
$400k em empresas de elite que manteria durante uma década
Essa base capitaliza ~11% e NUNCA é vendida. ~$220,000 por ano sem fazer nada.
Depois, venda puts garantidas por essa base, NÃO por dinheiro. Cada put tem de cumprir os 5 critérios:
1. Abaixo do justo valor HOJE
2. Vantagem competitiva real e poder de fixação de preços
3. Lucros a crescer há anos
4. Strike 10% abaixo do preço atual
5. Duração mínima de 1 ano
O prémio entra no mesmo dia e compra mais base.
Uma base maior garante puts maiores. Puts maiores p