DannyMarque

Adoro ver indivíduos usarem fundamentos e rácios P/E futuros subvalorizados para justificar como uma ação que valorizou 10-40x num ano como $SNDK $MU $WDC pode continuar a subir sem uma correção significativa que faça as pessoas questionarem a sua convicção
Note-se, uma grande correção não é baixista, embora muitos a interpretem dessa forma. Estamos muito no início desta construção de infraestrutura de IA, a capacidade de computação é escassa, mas há um momento certo para comprar ativos de qualidade e não é quando o sentimento está eufórico e os preços estão no máximo histórico
A correção que

Adoro ver indivíduos a usar fundamentos e rácios FWD P/E subvalorizados para justificar como uma ação que fez 15-40x em 1 ano pode continuar a subir sem uma correção significativa que faça as pessoas questionarem a sua convicção
A correção que está a acontecer em $IREN nos últimos meses após um 12x é um exemplo perfeito do que esperar em semicondutores / ações de memória nos próximos anos

Alguém mais está a pensar sobre $EOSE here
Parece bastante atraente

Consegues imaginar o cheiro de ursos se para o próximo ano a esta altura o Bitcoin bitcoin:native estiver a $150k, a Strategy $MSTR a $400, a Strive $ASST a $40?
Para um investidor real, a oportunidade não é tão importante como estar posicionado nos ativos certos e ir contra a corrente.
O consenso é onde o alfa morre.

Desde que entrei no $IREN a $5, é incrível ver que o FUD ainda é o mesmo a $42
Ou compreendes o que está a ser construído ou não, o que significa que estás essencialmente a shortar infraestrutura de IA
Boa sorte com isso

Não há excesso de capacidade de computação, a história da Bloomberg sobre $META está incorreta
No entanto, existem GPUs excedentas paradas porque a capacidade de computação não pode ser construída e colocada online com rapidez suficiente para as ligar
A velocidade e o tempo para ligar à energia são os maiores estrangulamentos

Li o $MSTR Digital Credit Capital Framework da Strategy. Os acionistas podem respirar de alívio, pois o anúncio abordou diretamente os pontos problemáticos que estavam a agravar-se, especialmente em relação a:
- $STRC negociação muito abaixo do valor nominal
- Preocupações com a cobertura de dividendos
- A sensação de que estavam apenas a emitir cegamente em momentos de fraqueza
A reação do mercado ontem, $MSTR +12% e $STRC +12%, reflete esse alívio e alguns acionistas sentem que a gestão finalmente ouviu e colocou algumas proteções. Ao mesmo tempo, ainda há uma corrente subterrânea de inquiet

Imagina ter a audácia de insultar um bilionário pelas suas decisões financeiras enquanto trabalhas num escritório e verificas o preço da empresa dele a cada 5 minutos
😂

O fundo está em relação à Estratégia $MSTR

Se o petróleo pode cair para -30 dólares por barril, recuperar, e empresas petrolíferas como a Exxon, Chevron, Shell permanecerem ilesas, todos os instrumentos $MSTR pref da Strategy podem ser negociados com desconto e também recuperar ao longo do tempo (não têm de voltar ao valor nominal)
Saylor construiu a empresa para aguentar a volatilidade e estar preparada para eventos como os que estão a atravessar agora

Lembrete de que 5 empresas de infraestrutura de HPC/IA são adicionadas ao Russell 3000 hoje no fecho:
New Era Energy & Digital $NUAI
CoreWeave $CRWV
Galaxy Digital $GLXY
IREN $IREN
Soluna Holdings $SLNH
Ser adicionado ao Russell significa efetivamente que se torna parte de um universo institucional investível muito maior.
Grandes transações em bloco serão desencadeadas em fundos e ETFs que acompanham ou têm como referência estes índices, exigindo que comprem ações para espelhar a composição atualizada do índice.
Cria uma nova fonte de procura estrutural para a ação que anteriormente pode

Capitulação pura no spot nos mínimos é exatamente o que se deve esperar perto de um fundo
Estratégia $MSTR / Bitcoin $BTC