DanielRomero

Tive a oportunidade de falar com $LPK CEO, e fiquei surpreendido com algumas coisas que ele me contou
Claro, há muitos acordos de confidencialidade neste espaço, mas é preciso captar as pistas

$NBIS agora subiu 1.234% desde que o chamei de potencial 10x há um ano
🥂

Todas as últimas atualizações para $MU pelos analistas
O preço médio-alvo dessas atualizações é agora de $1.360
Citigroup aumentou seu preço-alvo para $MU para $1.200 de $840
Deutsche Bank aumentou seu preço-alvo para $MU para $1.500 de $1.000
RBC Capital aumentou seu preço-alvo para $MU para $1.200 de $525
TD Cowen aumentou seu preço-alvo para $MU para $1.500 de $660
Aletheia Capital aumentou seu preço-alvo para $MU para $1.600 de $650
Daiwa Securities aumentou seu preço-alvo para $MU para $1.600 de $700
Goldman Sachs aumentou seu preço-alvo para $MU para $900 de $400

Isto pode parecer semelhante ao topo do ciclo, mas simplesmente não há como resolver isso sem que o capex de IA colapse rapidamente
E isso não está a acontecer
Pode-se desenhar em torno da memória, mas isso melhora principalmente o sistema além de simplesmente adicionar mais memória. Não significa que não queira tanto memória quanto puder obter

Ano louco
➣ Sem margem
➣ Sem opções
➣ Sem day trading
Apenas seleção de ações
Olho para a minha carteira e ainda vejo tantos múltiplos de valorização claros a partir dos níveis de hoje
A IA é a tendência mais poderosa que já existiu, e a mais lucrativa para os investidores

$SPCX valer mais do que $AMZN é surpreendente
A capitalização de mercado requer contexto, no entanto
Apenas 4,8% do valor de mercado de $SPCX, que é de $2,75 trilhões, é de ações negociáveis. O resto são ações bloqueadas que serão parcialmente liberadas nos próximos 18 meses
No caso da Amazon, o float negociável é cerca de 90% da sua capitalização de mercado atual
O que isto significa, em termos simples, é que muitos dólares estão a perseguir muito poucas ações, o que impulsiona a capitalização de mercado para níveis "artificiais"

Roteiro de Infraestrutura de IA
O que você precisa pesquisar para superar nos próximos anos
Agora → memória + transceptores ópticos
2027 → 800V + CPO inicial
2028 → PLP + ampliação óptica
2029 → substratos de vidro + HBM5
2030 → chiplets de I/O óptico + refrigeração embutida
2031 → DRAM 3D + refrigeração microfluídica

Serei capaz de falar com o CEO nesta quinta-feira sobre o que pode ser a escolha de substrato de vidro mais popular no X
Não quero revelar demais, mas caso tenha alguma dúvida sobre substrato de vidro, especialmente relacionada ao TGV, pode deixá-la abaixo

O Financial Times relata que os gastos com a construção de usinas de fusão podem atingir $73B por ano até 2040
O Departamento de Energia dos EUA acabou de finalizar seu Roteiro de Ciência e Tecnologia de Fusão, visando a implantação de uma usina piloto de fusão até meados da década de 2030
A única empresa de fusão pura no mercado público é a General Fusion, através do $SVAC, que deve negociar como $GFUZ assim que a fusão for concluída
No entanto, os investidores devem ser cautelosos. Esta empresa não entrou na bolsa por escolha. É uma última oportunidade de se manter à tona
Muitas em

Ajinomoto $2802 afirma que a ABF não está atualmente em escassez
O CEO da Ajinomoto diz que a procura por IA está pressionando a oferta de ABF, mas a empresa espera atender à procura até 2030. Além disso, a visibilidade é menos clara além dessa data
O CEO afirma que a Ajinomoto não aumentou os preços do ABF apenas por ter poder quase de monopólio, apesar da pressão dos investidores. Ele argumenta que preços agressivos poderiam prejudicar as relações com os clientes e incentivar os clientes a procurar alternativas
No entanto, ele deixa a porta aberta para preços mais altos se os substrato

A escassez de CPUs deve diminuir no segundo semestre, segundo o presidente da MSI
A MSI afirma que o fornecimento de chips de GPU caiu cerca de 30% porque $NVDA não consegue atender totalmente à procura devido à disponibilidade limitada de memória
A procura por PCs está a enfraquecer devido aos preços mais elevados. A MSI diz que o seu segmento DIY caiu cerca de 20%, enquanto o mercado de PCs mais amplo caiu entre 10% e 20%
$AMD e a Intel estão, aparentemente, a aumentar novamente a prioridade nos CPUs de PC. O fornecimento da AMD deve melhorar no segundo trimestre, enquanto o fornecim

Há uma chave $SPCX fornecedor a negociar a 13x EPS de 2026, e ninguém está a falar sobre isso

A memória pode aumentar 10x a partir daqui
$MU capitalização de mercado: 1,2 trilhão de dólares
$SPCX capitalização de mercado: 2,3 trilhões de dólares
$MU FCF anualizado: $28B
$SPCX FCF anualizado: -$36B
$MU lucro líquido anualizado: $55B
$SPCX lucro líquido anualizado: -$17B

Se gostas de $TE, vais adorar $TOYO
Mesmo tema: fabricação de painéis solares nos EUA + conteúdo doméstico + relocalização de tarifas
Avaliação diferente
Valor de mercado
→ $TE: aproximadamente 2,4 mil milhões de dólares de capitalização / 2,7 mil milhões de dólares de EV após a captação
→ $TOYO: $510M capitalização de mercado / aproximadamente $500M EV
Assim, $TE negocia a aproximadamente 4,6x a capitalização de mercado da TOYO e cerca de 5x+ a EV da TOYO
Produção em 2026
→ $TE: orientação de produção de módulos de 3,1–4,2GW a partir do G1_Dallas
→ $TOYO: remessas de células solares de 5,5–5,

$ADBE está agora a cair mais de 11% à medida que o CEO, e agora o CFO, deixam a empresa

2026 foi o ano da fotónica
2027 será o ano do PLP e dos substratos de vidro

$MU flertando com $1.000 novamente. Adoro esta empresa
Hoje: +11,66%
YTD: +215%
A melhor parte é que a memória poderia reavaliar mais 100% e ainda parecer razoavelmente valorizada