DanielRomero

$WULF está agora abaixo do nível em que estava antes de assinar o novo acordo com a Anthropic
As principais razões:
1) Fraqueza geral do neocloud recentemente
2) A venda da sua participação na Abernathy
Este acordo teve algumas das melhores economias em toda a carteira da WULF. O mercado provavelmente está preocupado com a forma como a WULF estava a executar nesse local, e se o financiamento secou ao ponto de a empresa ser forçada a angariar capital vendendo participações nos seus locais
Em vez disso, a administração enquadra a venda como uma escolha estratégica para libertar tempo executivo

O mercado acabou de decidir ignorar que a Samsung está a negociar a menos de 6x o lucro operacional anualizado (ANTES DOS AUMENTOS DE PREÇOS DA DRAM NO 3º E 4º TRIMESTRES) Tudo porque a receita ficou ligeiramente abaixo do consenso

O estrategista do JPMorgan, Mislav Matejka, afirma que a recente fraqueza nas ações de semicondutores deve ser aproveitada como uma oportunidade de compra
"Os riscos de novos surtos permanecem, mas acreditamos que se deve continuar a usar qualquer queda na sequência de manchetes geopolíticas adversas para aumentar posições", escreveu Matejka.
O posicionamento tecnológico preferido da empresa é "semicondutores sobre hyperscalers sobre IA em jogos de risco", com o JPMorgan a acrescentar que "a mais recente fraqueza no SOX e na Coreia será usada como uma oportunidade para aumentar posições, dado

Resultados da Samsung Electronics no 2T26:
→ Receita: KRW171,0T (+129% A/A)
→ Lucro Operacional: KRW89,4T (+1.812% A/A)
→ Margem Operacional: 52,3%
Receita ligeiramente abaixo do consenso:
→ KRW171,0T vs KRW172,181T esperado
→ Desvio: KRW1,18T, ou 0,7%
Mas o lucro operacional superou:
→ KRW89,4T vs KRW87,3T esperado
→ Superação: KRW2,1T, ou 2,4%
Sequencialmente, vs orientação do 1T26:
→ Receita: +28,6% T/T
→ Lucro Operacional: +56,3% T/T

A Goldman Sachs aumentou o seu preço-alvo $AMD de $450 para $640, mantendo a ação como uma das suas ideias preferidas de longo prazo em semicondutores
A empresa alerta que, após o enorme rally, grande parte das boas notícias já pode estar precificada no setor, sendo a AMD uma das exceções
A Goldman espera que a procura por CPU para servidores impulsione os lucros trimestrais da AMD acima das expectativas, mesmo que os PCs permaneçam mais fracos. Também vê o EPS da AMD para 2027 a ficar 13% acima do consenso, apoiando o aumento agressivo do preço-alvo

Os semicondutores de potência já estão a aumentar de preço antes mesmo de chegarem os racks de 1 MW
Isto está a acontecer antes de a indústria atingir arquiteturas de rack de 1 MW
Essas chegarão mais tarde com plataformas como a NVIDIA Feynman e os sistemas à escala de rack MI500 da AMD
O Rubin Ultra já é esperado para empurrar a potência do rack para cerca de 600 kW+, mas mesmo a chegada do Vera Rubin, com cerca de 225 kW por rack, é suficiente para criar um choque de procura em toda a cadeia de fornecimento de semicondutores de potência
Estes são os aumentos de preço reportados até agora:
>

$TSM está a construir uma cadeia de abastecimento baseada em Taiwan
O objetivo é reduzir o risco da cadeia de abastecimento, encurtar os ciclos de qualificação e garantir que a TSMC não dependa de um único fornecedor global para cada componente
> Isto é realmente otimista para as empresas de semicondutores de pequena capitalização taiwanesas
A TSMC está a avaliar fornecedores globais e locais para futuras linhas de CoPoS e embalagem ao nível do painel, com nomes taiwaneses como Gudeng, Mirle, Scientech, GPTC, Utechzone, VisEra e GPM supostamente envolvidos
Os semicondutores de IA estão cada ve

O BofA espera que $AAPL tente usar a DRAM da CXMT para aumentar o seu poder de negociação com a Micron, a SK Hynix e a Samsung
Boa sorte com isso...

$NBIS arrendou 18 MW de energia à MERLIN Edged no seu centro de dados em Madrid-Getafe, marcando a primeira entrada da Nebius no mercado espanhol
A MERLIN $MRLN é também a proprietária do espaço para $CRWV em Espanha
A CoreWeave está a utilizar o centro de dados da MERLIN Edged em Barcelona, onde arrendou 15 MW para alojar 10.224 GPUs NVIDIA H200, com planos de expansão com sistemas Blackwell em 2026
A CoreWeave também arrendou capacidade à MERLIN em Álava/Bilbao-Arasur, elevando o seu arrendamento total em Espanha com a MERLIN para cerca de 40 MW entre Barcelona e Álava
A MERLIN está agora

$INTC confirma subidas de preços dos CPUs à medida que a oferta se aperta
> Os maiores aumentos são nos CPUs para centros de dados
> Alguns processadores Xeon são agora mais de 1.000 dólares mais caros do que em 2025
A Intel não aumentou os preços em toda a família de produtos. Em vez disso, aumentou os preços em SKUs específicos com maior procura
A Intel tem vindo a dizer há vários trimestres que a procura de Xeon excede a oferta. No entanto, os preços de tabela nem sempre são iguais aos preços reais de venda, especialmente em hardware de centros de dados, onde grandes clientes frequentemen

A Samsung e a SK Hynix estão, segundo consta, a pedir aos fornecedores sul-coreanos de substratos para reduzirem os preços para o segundo semestre de 2026
> No início deste ano, os fabricantes de substratos obtiveram um aumento de preço de 3–4% porque os custos das matérias-primas, como o ouro e o cobre, tinham subido
> Agora que esses custos se estabilizaram, a Samsung e a SK Hynix querem reverter esse aumento e reduzir os preços dos substratos
A procura de memória ainda é forte, mas a Samsung e a SK Hynix estão a tentar reter mais da vantagem para si próprias, em vez de permitir que os for

O negócio de neocloud é tão lucrativo que $META quer dedicar parte da sua computação a ele
O mercado: vamos vender todas as neoclouds

UBS está a rever as suas perspetivas de preços de memória significativamente para cima para o 2S26
Os preços de contrato DDR deverão agora subir
- +32% QoQ no 3T26
- +18% QoQ no 4T26
Acima das previsões anteriores de +17% e +12%
Espera-se também que a NAND permaneça forte, com previsões de preços em
- +30% QoQ no 3T26
- +12% QoQ no 4T26
A UBS espera que a DRAM permaneça subabastecida até pelo menos 2028, com o crescimento da procura em 2027 de +36.2% YoY ainda acima do crescimento da oferta de +19.3% YoY
O principal risco é a acessibilidade, uma vez que a UBS prevê agora receitas da indústria

SemiAnalysis espera $META fechar um $10B acordo com a Anthropic.