DanielRomero

$MU acabou de ultrapassar $1000

O analista da Mizuho Securities, Vijay Rakesh, mantém a Advanced Micro Devices $AMD com uma recomendação de compra, e ajusta o preço-alvo de $515 para $615

O JP Morgan ainda espera que o crescimento do ASP de DRAM e NAND desacelere acentuadamente de final de 2026 até início de 2027
$MU

A NVIDIA quer comer $AMD e $INTC almoço
Agentes de IA tornaram os CPUs importantes novamente
$NVDA e a Microsoft devem revelar na próxima semana os primeiros PCs com Windows alimentados por chips Nvidia
Espera-se que os dispositivos incluam modelos Microsoft Surface e PCs de outros fabricantes como a Dell.
Eles deverão ser anunciados por volta da Computex em Taiwan e na conferência Build da Microsoft
A Nvidia está entrando no mercado de CPUs para PCs com Windows com tecnologia baseada em Arm, colocando-se em concorrência direta com a Qualcomm e desafiando o domínio de longa data d

O JP Morgan ainda espera que o crescimento do ASP de DRAM e NAND desacelere acentuadamente de final de 2026 a início de 2027
Um contraste significativo com as últimas projeções do UBS
$MU

Ações de memória coreanas estão a ver aumentos agressivos de objetivos
A NH Investment & Securities elevou o seu objetivo para a Samsung Electronics (005930.KS) para 490.000 won, de 310.000 won, citando condições de memória mais fortes e expectativas de fundição / System LSI em melhoria
A SK Securities elevou os seus objetivos para a Samsung Electronics (005930.KS) para 500.000 won e SK Hynix (000660.KS) para 3 milhões de won, argumentando que ambas as ações permanecem subvalorizadas após restaurar as anteriores hipóteses de P/E alvo
A Nomura também supostamente aumentou o seu objetivo para a

$AMD: A Mizuho aumentou a sua previsão para $515 de $415, citando a crescente procura por CPUs devido às cargas de trabalho de IA agentic

$MU Atualizações de Objetivos de Preço
- > Mizuho aumentou o objetivo da Micron para $1.150 e da Sandisk para $1.825
- > D.A. Davidson aumentou o objetivo da Micron para $1.500
- > Barclays aumentou o objetivo da Micron para $1.175 e da Sandisk para $2.300, enquanto elevava a Sandisk para Overweight.

A Morgan Stanley afirma que o cenário para a memória legacy está ficando mais apertado do que o esperado
Os preços do DDR4 podem subir mais 20% no terceiro trimestre à medida que a oferta continua a encolher, com o banco agora modelando uma lacuna de oferta-demanda de 19%-20% no segundo semestre de 2026 e lacunas de 18%-20% em 2027-2028
Outra cobertura da indústria:
TrendForce diz que o DDR4 permanecerá em escassez até 2026, mesmo após a ampliação da Fábrica 6 na Virgínia da Micron
$MU move é principalmente uma realocação de capacidade interna, não um aumento real na capacidade total d

A Samsung começou a enviar amostras de HBM4E aos clientes
O chip é mais de 20% mais rápido do que o seu produto HBM4 anterior e usa a última DRAM 1c da Samsung, além do seu próprio núcleo de fundição de 4nm
A Anthropic também nomeou a Samsung como parceira estratégica de infraestrutura, e a Samsung foi destacada pelas suas capacidades de chip lógico, não apenas memória
Participação atual de HBM no quarto trimestre de 2025:
- > SK hynix: 57%
- > Samsung: 22%
- > $MU: 21%

$10B mais de 5 anos para investimentos em computação quântica parecem um grande salto de convicção para a indústria
$IBM gera cerca de $15B em fluxo de caixa livre por ano. Dedicar aproximadamente 13% do fluxo de caixa livre anual a esta nova tecnologia é enorme

$DELL disse que o número de clientes ultrapassou 5.000, com crescimento em neocloud, soberano e clientes empresariais
Este foi um sinal bastante otimista para $PENG
Negociando a 26x o P/L futuro, com o crescimento da receita a acelerar
Não é barato, mas os próximos resultados devem ser bons

$DELL +38% agora após o horário de expediente
$NVDA está a impulsionar todas as empresas na cadeia de abastecimento
Jensen criou sozinho milhões de novos milionários

Por mais que seja zombado, o gargalo do comércio vai permanecer para sempre
Só é preciso projetar os próximos 100 anos para perceber que a IA vai limitar tudo
Os primeiros gargalos apareceram nas áreas mais diretamente expostas. Isso foi memória e acesso à energia
Depois tornou-se substratos, MLCCs, fábricas de lógica, lasers, até folha de cobre e semicondutores de energia
É só uma questão de tempo até que a IA e a robótica/IA física acelerem o ritmo do progresso a ponto de cada ativo físico ficar escasso
Talvez eu esteja errado, e esta seja claramente uma ideia muito inicial, mas a

Muitas ações de "gargalo" apresentadas no X irão, em algum momento, cair 90%
Estou muito satisfeito com o tema porque estou fortemente exposto a ele, mas espero que todos percebam que esta situação não é normal
Existem ações a explodir pelos motivos certos, mas esse não é o caso de muitas

Vamos fingir que esta queda induzida pelo Irã não será comprada e que não voltaremos aos máximos históricos (para negociações de expansão de IA) em uma semana novamente?
A única coisa que pode parar esse momentum é uma inflação desenfreada que force o Fed a aumentar as taxas
A menos que isso aconteça (o que afetaria diretamente os planos de capex), toda queda é uma oportunidade de compra