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As minhas posições para o fim de semana

Os dados técnicos atuais indicam que a Bitcoin está sob pressão vendedora de curto prazo, com os sinais diários e semanais atualmente em conflito. Aconselho a não perseguir um movimento de recuperação até que os níveis de resistência sejam recuperados.

Suporte 1 $76,200–$76,600 Nível de suporte inicial

Suporte 2 $74,900–$75,200 Nível de suporte secundário

Suporte 3 $71,900–$73,700 Zona de queda mais acentuada

Resistência 1 $78,200–$78,600 Primeiro obstáculo à recuperação

Resistência 2 $79,500–$80,000 Nível de resistência fundamental

Resistência 3 $80,700–$82,000 Zona para uma quebra em alta mais forte

Potenciais planos de negociação para BTC

- Entrada numa posição longa: Procurar uma recuperação confirmada em torno do intervalo de $76,200–$76,600.

- Realização de lucros 1: $78,200–$78,600.

- Realização de lucros 2: $79,500–$80,000.

- Stop-loss: Abaixo de $75,700 (dependendo da volatilidade e da confirmação da entrada).

- Estratégia de quebra: Pode considerar-se uma posição longa após um fecho sustentado de 4 horas acima de $78,600, acompanhado por um novo teste bem-sucedido. - Cenário baixista: Uma quebra sustentada abaixo do nível de $76,200 abriria a possibilidade de o preço recuar primeiro para $75,000 e, posteriormente, para o intervalo de $71,900–$73,700.

Estas são configurações de negociação condicionais; não constituem uma previsão de que o mercado irá necessariamente atingir estes níveis de preço.

2. Ouro (XAU/USD)

$3,900–$4,000

Tendência baixista de curto prazo

O ouro está a sofrer uma pressão vendedora significativa após cair abaixo do nível psicologicamente importante de $4,000. No entanto, é possível uma recuperação técnica, uma vez que os indicadores de dinâmica se aproximam da zona de «sobrevenda». Suporte 1 $3,980–$4,000 Suporte psicológico fundamental

Suporte 2 $3,932–$3,951 Suporte secundário

Suporte 3 $3,829–$3,849 Zona principal de queda

Resistência 1 $4,012–$4,044 Obstáculo inicial a uma recuperação

Resistência 2 $4,074–$4,083 Resistência intermédia

Resistência 3 $4,101–$4,140 Resistência mais forte

Potenciais planos de negociação para o ouro

- Entrada numa posição longa: Apenas após a confirmação de uma inversão em alta no intervalo de $3,980–$4,000.

- Realização de lucros 1: $4,032–$4,044.

- Realização de lucros 2: $4,074–$4,083.

- Stop-loss: Abaixo de $3,975, para uma configuração de recuperação de curto prazo.

- Entrada baixista (posição curta): Uma quebra confirmada abaixo de $3,980.

- Objetivos de queda: $3,950, seguido de $3,830–$3,850.

Em vez de comprar ouro simplesmente porque parece estar em «sobrevenda», preferiria esperar pela confirmação de uma inversão.

3. Ações com potencial de valorização

Concentrar-me-ia em empresas com forte potencial de ganhos, vantagens competitivas e exposição a tendências de crescimento de longo prazo. No entanto, o atual contexto de mercado exige cautela.

A 30 de outubro, os mercados dos EUA registaram uma venda significativa:

- As ações tecnológicas ficaram sob pressão devido a preocupações relacionadas com os gastos em inteligência artificial (IA) e as avaliações.

- As ações da Intel caíram aproximadamente 29% após uma previsão de resultados dececionante.

Isto torna as compras seletivas mais atrativas do que a aquisição indiscriminada de todo o setor tecnológico. A minha lista de observação

1. NVIDIA (NVDA)

Aguardar a confirmação de uma inversão

Aceleradores de IA, centros de dados, infraestrutura de GPU

- Preço de referência: aprox. $205

- Suporte: $200–$205

- Suporte mais forte: $194–$195

- Resistência: $211–$215

- Resistência mais forte: $219–$225

- Potencial realização de lucros: $215, seguido de $220–$225.

2. Broadcom (AVGO)

Acompanhar as reações nos níveis de suporte

Chips de IA personalizados, tecnologias de rede, infraestrutura de semicondutores

- Preço de referência: aprox. $332

- Suporte: $328–$332

- Nível de suporte inferior: $318–$320

- Resistência: $338–$343

- Resistência mais forte: $349–$350

- Potenciais níveis de realização de lucros: $343, seguido de $349–$350.

3. Micron Technology (MU)

Acompanhar o setor a longo prazo

Memória de elevada largura de banda, DRAM avançada e infraestrutura de memória para IA

- Tese de investimento: Crescente procura por memória de elevada largura de banda e soluções de memória avançadas.

- Principais catalisadores: Produção de HBM, procura dos clientes, preços e disciplina de capacidade.

- Principal risco: Ciclicidade do setor dos semicondutores e expectativas de valorização elevadas.

Sem dados de preços atuais e verificados e sem um gráfico, prefiro não inventar níveis específicos de suporte e resistência.

A minha avaliação: Estou a adicionar a Micron à minha lista de observação para análise fundamental a longo prazo, enquanto vejo a NVIDIA e a AVGO como operações com potencial de recuperação técnica. Aos níveis atuais, nenhuma delas apresenta um sinal definitivo de «compra».

O mercado em geral enfrentará um teste significativo na próxima semana, impulsionado pelos próximos resultados financeiros de empresas como a AMD, a Apple, a Qualcomm e a Palantir, bem como por outros desenvolvimentos económicos. As lacunas de preço que poderão surgir após a divulgação dos resultados das empresas podem invalidar configurações que, atualmente, parecem tecnicamente atrativas.

Reuters

4. Quadro sugerido para realização de lucros e stop-loss

Para os ativos acima mencionados, podemos considerar os seguintes níveis condicionais:

NVDA $211–215 $219–225 Abaixo de $200

AVGO $338–343 $349–350 Abaixo de $328

BTC $78,200–78,600 $79,500–80,000 Abaixo de $75,700

Ouro $4,032–4,044 $4,074–4,083 Abaixo de $3,975

Ao entrar numa operação perto de um nível de suporte, o stop-loss deve, em geral, ser definido ligeiramente além da zona de suporte, tendo em conta a volatilidade habitual do mercado. Os níveis de invalidação indicados acima servem como referência; não devem ser considerados preços de stop-loss absolutos ou universais.

As minhas regras preferenciais de gestão do risco:

1. Não arriscar mais de 0.5%–1% do capital total de negociação numa única operação. 2. Procurar uma relação risco/recompensa de, pelo menos, 1:2.

3. Realizar lucros parciais no primeiro nível de resistência.

4. À medida que a operação evolui a seu favor, ajustar o nível de stop-loss para proteger o capital.

5. Evitar abrir posições de grande dimensão imediatamente antes da divulgação de resultados de grandes empresas.
‍$BTC $XAUUSD $AVGO $NVDA $MU