Porque Está a Cair a Criptomoeda Neste Momento? 6 Fatores Fundamentais Por Trás da Correção

O mercado das criptomoedas perdeu perto de um bilião de dólares em valor nos últimos dias. A Bitcoin caiu abaixo dos $80,000 e negociou em torno dos $77,000 - $79,800, a Ether caiu para perto dos $2,200 e a alavancagem foi liquidada rapidamente. Não se trata de uma única notícia. É um conjunto de fatores a atuar em simultâneo.

1. Manutenção das Taxas pela Fed com um Tom Agressivo
Em 28 de outubro, a Fed manteve as taxas nos 3.75% - 4.00%. A votação foi de 10 contra 2, com dois membros a defenderem uma subida. A Fed não deu qualquer indicação de flexibilização em dezembro, enquanto o crescimento dos preços permanecer acima da meta de 2%. Este tom fez subir as yields das obrigações de longo prazo, tornou o dinheiro e as obrigações mais atrativos e desviou fundos dos ativos de risco. Quando as yields reais sobem, as criptomoedas são das primeiras a senti-lo.

2. A Venda de Ações Tecnológicas Contagia o Mercado
A queda começou na Ásia. As ações da Samsung caíram mais de 4%, apesar dos lucros recorde, uma vez que os investidores consideraram fracos os retornos. A Alphabet ficou aquém das expectativas de receitas. Os futuros do Nasdaq-100 caíram 1.1%. As criptomoedas estão fortemente correlacionadas com o risco no setor tecnológico. Quando as grandes empresas tecnológicas caem, a venda estende-se aos ativos digitais na mesma hora.

3. Alerta de Segurança numa Grande Plataforma de Negociação
Em 30 de outubro, surgiram notícias de que uma grande plataforma de negociação tinha congelado mais de $2.5 mil milhões em ativos após a deteção de uma possível falha de segurança. As notícias afetaram fortemente a confiança. A Bitcoin registou um mínimo de seis semanas, perto dos $77,646. Num mercado cheio de alavancagem, o receio de uma falha na plataforma provoca vendas rápidas e generalizadas.

4. Vendas Forçadas em Derivados
Assim que a Bitcoin caiu abaixo dos $80,000, foram liquidadas mais de $356 milhões em posições longas em poucas horas. Em outubro, o total liquidado está perto dos $19 mil milhões. O vencimento de opções e a cobertura dos dealers aumentaram a pressão. A quebra de um nível importante aciona ordens stop, que fazem o preço cair e acionam mais stops.

5. Fraca Procura no Mercado à Vista e Fluxos de ETF
A Bitcoin fechou outubro em queda de 4.2%, quebrando o seu padrão sazonal habitualmente forte. As compras no mercado à vista abrandaram. Os produtos ETF de Bitcoin registaram saídas superiores a $26 milhões num único dia. Um indicador-chave da dinâmica de alta caiu de 90 para 60. Isso mostra que os compradores estão cansados.

6. Realização de Lucros num Nível Importante
Os $80,000 são um nível importante tanto nos gráficos como na perceção dos investidores. Depois de uma forte valorização este ano, muitos fundos e investidores particulares decidiram assegurar os ganhos quando as dúvidas aumentaram. Num contexto de aversão ao risco, o ativo mais volátil é o primeiro a ser vendido.

O Que Significa Isto para os Traders
Isto parece ser um choque de liquidez e confiança, não uma rutura estrutural. Enquanto as taxas se mantiverem elevadas, as yields das obrigações permanecerem firmes e o setor tecnológico continuar fraco, é provável que as subidas enfrentem pressão vendedora.

A estratégia sensata agora: reduzir a alavancagem, aumentar a proporção de liquidez e acompanhar os $76,500 - $77,200 como suporte de curto prazo. Uma permanência abaixo desse nível poderá abrir caminho até aos $74,000. Não persiga velas verdes sem volume. Para quem detém ativos a longo prazo, estas fases de liquidação criam muitas vezes zonas de acumulação, mas as compras devem ser faseadas e disciplinadas.

O medo faz o preço mover-se rapidamente. A disciplina mantém-no no jogo.
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